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Le géant de la vente au détail Walmart Inc. (WMT) a prolongé sa séquence de victoires en battant son septième bénéfice par action consécutif le 14 novembre. Le titre a atteint un sommet historique ce jour-là à 125,38 $, mais a ensuite clôturé en dessous de ses clôtures trimestrielles et mensuelles de 123,15 $ et 121,04 $, respectivement. La faiblesse a maintenu la moyenne mobile simple sur 50 jours, qui a terminé la semaine dernière à 118,63 $. Le graphique hebdomadaire donne un avertissement et sera négatif si le titre termine le mois de novembre en dessous de sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 118,29 $.
L’action Walmart, une composante du Dow Jones Industrial Average, est en hausse de 28,1 % depuis le début de l’année et se situe en territoire haussier à 39,1 % par rapport à son plus bas du 24 décembre à 85,78 $. Le titre est en baisse de 4,8 % par rapport à son sommet du 14 novembre de 125,38 $. Fondamentalement, ce titre n’est pas bon marché avec un ratio P/E de 24,12 et un rendement en dividende de 1,77 %, selon Macrotrends.
Les bénéfices de Walmart ont dépassé les estimations et ses perspectives de vacances sont positives, mais les ventes ont légèrement diminué par rapport aux estimations. Les ventes en ligne augmentent grâce aux produits alimentaires, mais les coûts du commerce en ligne entravent les revenus issus des acquisitions de marques et de l’amélioration des délais de livraison.
Graphique journalier Walmart
Le graphique journalier de Walmart montre que l’action se situe au-dessus d’une « croix d’or » depuis le 17 septembre 2018, lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple sur 200 jours, suggérant que des prix plus élevés sont à venir. Ce signal positif reste en vigueur alors que le titre a atteint un plus bas la veille de Noël à 85,78 $. Les investisseurs souhaitant acheter à la moyenne mobile simple sur 200 jours pourraient le faire entre le 17 et le 27 décembre, lorsque la moyenne était de 90,82 $.
Le cours de clôture de 93,15 $ le 31 décembre a été un élément clé de mon analyse exclusive. Le pivot annuel est resté à 103,41 $, ce qui a été un aimant entre le 19 février et le 5 juin puisque ce niveau a été franchi à plusieurs reprises. La clôture à 110,49 $ le 28 juin est une autre information importante dans mon analyse. Sa valeur au second semestre était de 101,88 USD. La clôture à 118,68 $ le 30 septembre a été prise en compte dans le calcul du risque trimestriel à 123,15 $. La clôture à 117,25 $ le 31 octobre a été l’entrée dans le point pivot mensuel de novembre à 121,04 $.
Graphique hebdomadaire Walmart
Le graphique hebdomadaire de Walmart est neutre, le titre étant supérieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 118,29 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines ou « retour à la moyenne » de 86,91 $, testée pour la dernière fois au cours de la semaine du 14 juillet 2017, lorsque la moyenne était de 73,34 $.
Le 12 par 3
Stratégie de trading : Achetez des actions Walmart alors que l’action chute à ses valeurs annuelles et semestrielles de 103,41 $ et 101,88 $, respectivement, et réduisez sa détention d’actions solides à son niveau de risque trimestriel de 123,15 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Les niveaux de valeur et de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. La première série de niveaux est basée sur le niveau de clôture du 31 décembre 2018. Le niveau annuel d’origine s’applique toujours. La clôture de fin juin 2019 a établi de nouveaux niveaux semestriels et le niveau semestriel du second semestre 2019 est resté en place. Le niveau trimestriel change après la fin de chaque trimestre, donc la clôture du 30 septembre fixe le niveau du quatrième trimestre. La clôture du 31 octobre a fixé le niveau mensuel pour novembre.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Récemment, j’ai remarqué que les actions ont tendance à atteindre un sommet et à chuter de 10 à 20 %, et à chuter plus rapidement une fois que l’indice dépasse 90,00. C’est pourquoi j’appelle cela une « bulle parabolique inflationniste », car la bulle éclate toujours. Je considère également qu’une lecture inférieure à 10h00 est “trop bon marché pour être ignorée”.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
