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Leçon principale
- Les actions d’Oracle ont chuté au cours de la séance de négociation prolongée de lundi après que l’éditeur de logiciels d’entreprise ait raté ses estimations de bénéfices ajustés pour son deuxième trimestre fiscal et donné des prévisions lamentables.
- Le titre est sur le point de franchir un coin ascendant, une configuration graphique qui signale un possible retournement baissier.
- Les investisseurs doivent surveiller les niveaux de support clés sur le graphique d’Oracle autour de 177 $, 165 $ et 145 $.
- Un mouvement mesuré, qui calcule la distance du biseau ascendant près de son point le plus large et ajoute cette distance à la ligne de tendance supérieure du modèle, projette un objectif de prix à la hausse de 236 $.
Les actions d’Oracle (ORCL) ont chuté au cours de la séance de négociation prolongée de lundi après que la société a annoncé des bénéfices ajustés pour le deuxième trimestre fiscal inférieurs aux attentes de Wall Street et a donné des prévisions faibles dans un contexte de concurrence croissante entre les fournisseurs de cloud.
Néanmoins, les revenus de l’infrastructure cloud de l’éditeur de logiciels d’entreprise ont augmenté de 52 % par rapport à l’année dernière, en raison de la demande croissante de puissance de calcul capable d’exécuter d’importantes charges de travail d’intelligence artificielle (IA), ce qui est essentiellement conforme aux attentes des analystes.
La concurrence croissante dans les services cloud de la part de ses principaux concurrents technologiques, notamment Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) et Google d’Alphabet (GOOGL), a vu le géant du logiciel augmenter considérablement ses dépenses en infrastructure au cours du trimestre, alimentant potentiellement les inquiétudes selon lesquelles l’augmentation des dépenses en capital (CapEx) pourrait réduire les marges.
La saga de l’IA autour d’Oracle a permis à son action de grimper de plus de 80 % depuis le début de l’année à la clôture de lundi, dépassant le rendement de 31 % de l’indice composite Nasdaq sur la même période.
Ci-dessous, nous examinons de plus près le graphique d’Oracle et utilisons l’analyse technique pour mettre en évidence les principaux niveaux de prix post-bénéfice auxquels il faut prêter attention.
Analyse du coin ascendant
Depuis fin juin, l’action Oracle suit une tendance à la hausse dans un biseau ascendant, une configuration graphique qui suggère un possible retournement baissier après une cassure.
Plus récemment, le titre a atteint un nouveau record lundi avant d’effectuer un renversement intrajournalier spectaculaire sur un volume supérieur à la moyenne, clôturant en baisse sur la journée et formant ainsi une configuration de chandelier baissier de couverture de nuages sombres.
Signe inquiétant, le titre était sur le point de passer sous la ligne de tendance inférieure du biseau mardi à la suite des résultats trimestriels de la société plus faibles que prévu, ouvrant potentiellement la porte à de nouvelles ventes liées aux bénéfices.
Identifions quelques niveaux de support clés à surveiller sur le graphique d’Oracle et utilisons également une technique de mouvement mesuré pour projeter un objectif de prix à la hausse qui mérite d’être surveillé si le titre poursuit sa tendance haussière à long terme.
Niveaux de support clés à surveiller
Le premier niveau de support à surveiller se situe autour de 177 $. Ce niveau de prix, actuellement situé juste en dessous de la moyenne mobile (MA) sur 50 jours, pourrait fournir un support proche de la fourchette supérieure de la période de consolidation étroite qui s’est formée sur le graphique pendant la majeure partie du mois d’octobre.
Vendre en dessous de ce niveau pourrait faire chuter les actions à 165 $, un niveau qui pourrait attirer des achats vers le bas d’un léger recul survenu fin septembre.
Une cassure décisive en dessous de ce niveau de prix ouvrirait la voie à un éventuel nouveau test du support inférieur autour de 145 $. Les chasseurs de bonnes affaires peuvent rechercher des opportunités d’achat dans ce domaine, à proximité de la MA de 200 jours étroitement surveillée et de plusieurs pics apparus en juin et juillet.
L’objectif d’augmentation des prix est mesuré
Pour prédire les objectifs de hausse, les investisseurs peuvent utiliser la technique du mouvement mesuré, également connue sous le nom de principe de mesure.
Pour appliquer cet outil aux graphiques Oracle, nous calculons la distance du coin ascendant près de son point le plus large et ajoutons cette distance à la ligne de tendance supérieure du modèle.
Par exemple, nous ajoutons 35 $ à 201 $, projetant un objectif de 236 $ – un niveau auquel les investisseurs peuvent décider de bloquer leurs bénéfices si le titre continue de progresser sur le long terme.
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