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Under Armour, Inc. (UAA) n’a pas atteint ses estimations de bénéfice par action (BPA) lorsque la société a publié ses résultats avant commercialisation le 11 mai. Le titre a chuté et a continué de baisser, s’échangeant jusqu’à 7,15 $ le 14 mai. L’action Under Armour a clôturé la semaine dernière à 7,71 $, en baisse de 64,3 % depuis le début de l’année et en territoire de marché baissier à 7,71 $. 72,2 % en dessous de son plus haut sur 52 semaines de 27,72 $ établi le 25 juillet 2019. Le titre est 7,8 % au-dessus de son plus bas du 14 mai.
Le graphique journalier montre qu’Under Armour glisse vers sa moyenne mobile simple sur 50 jours alors qu’elle tombe au plus bas de la semaine dernière. Le graphique hebdomadaire montre que le titre est inférieur à sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ce que je considère comme un retour technique à la moyenne.
L’action Under Armour a atteint un sommet historique de 54,70 $ au cours de la semaine du 18 septembre 2015. L’action a plongé d’un marché baissier de 79 % à un plus bas pluriannuel de 11,40 $ au cours de la semaine du 10 novembre 2017. Under Armour a ensuite affiché un marché haussier de 138 % par rapport à sa moyenne mobile simple sur 200 semaines à 27,15 $ le 28 juin 2019. Cet échec a conduit à une baisse vers le plus bas de la semaine dernière.
Les ventes de vêtements de sport ont été touchées par la propagation du COVID-19 et par l’arrêt de l’économie américaine alors que les consommateurs continuent de se confiner.
Graphique journalier Under Armour
Le graphique journalier d’Under Armour montre une formation de croix de la mort le 18 septembre 2019. Cela s’est produit lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours est tombée en dessous de la moyenne mobile simple sur 200 jours pour indiquer qu’une baisse des prix suivrait. En dessous du croisement de la mort, la stratégie consiste à vendre de la force à la moyenne mobile simple de 200 jours. C’est possible à 21,62$ durant la semaine du 26 décembre.
Le titre a enregistré un écart important en baisse le 11 février en raison de la réaction négative aux bénéfices. L’action Under Armour a ensuite connu du mal à sortir des plus bas observés la semaine dernière.
Graphique hebdomadaire Under Armour
Le graphique hebdomadaire d’Under Armour est négatif mais survendu, le titre étant inférieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 10,12 $. Le titre est également inférieur à sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou retour à la moyenne, à 21,25 $.
L’indice stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est tombé à 17,51 la semaine dernière, contre 17,76 le 8 mai. En conséquence, l’indice reste en dessous du seuil de survente de 20,00.
Stratégie de trading : Achetez l’action Under Armour en cas de faiblesse à sa valeur semestrielle de 6,34 $. Réduction de la force de détention au niveau de risque mensuel de 13,72 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture du 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux semestriels et annuels restent sur le graphique. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures au cours de ces périodes.
Le niveau du deuxième trimestre 2020 est fixé sur la base de la clôture du 31 mars, et le niveau mensuel du mois de mai est fixé sur la base de la clôture du 30 avril. De nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine et de nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour au milieu de l’année, tandis que les niveaux annuels restent tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
