Top 10 des qualités des traders d’options qui réussissent

Les options sont l’un des outils les plus flexibles du marché financier. Leur flexibilité permet aux traders de tirer parti de leurs positions pour augmenter leurs profits. Ces produits permettent également aux utilisateurs de gérer les risques en les utilisant pour se couvrir ou profiter des mouvements de prix à la hausse, à la baisse et latéraux sur le marché.

Malgré ses nombreux avantages, le trading d’options comporte un risque de perte important et est de nature hautement spéculative. Tout le monde ne peut pas devenir un bon trader d’options. Comme toute autre entreprise, être un bon trader d’options nécessite un certain ensemble de compétences, un certain type de personnalité et une certaine attitude.

Notre article explore ces caractéristiques pour aider les traders à les cultiver et à améliorer leurs chances de succès.

1. Maîtriser la gestion des risques dans le trading d’options

Les options sont des instruments à haut risque et il est important que les traders soient conscients du niveau de risque auquel ils sont exposés à tout moment. Quels sont les principaux inconvénients du trading ? Quelle est la position implicite ou explicite sur la volatilité ? Quelle part de mon capital est allouée au trading ? Ce sont quelques questions que les traders doivent toujours garder à l’esprit.

Les traders doivent également prendre des mesures appropriées pour contrôler les risques. Surtout si vous êtes un trader d’options à court terme, vous rencontrerez souvent des transactions perdantes. Par exemple, si vous détenez une position pendant la nuit, votre pari pourrait tourner mal en raison de nouvelles défavorables. Vous devez être en mesure de réduire le risque de vos positions à tout moment. Certains commerçants le font en limitant la taille des échanges et en se diversifiant dans une variété de métiers afin que tous leurs œufs ne soient pas dans le même panier.

Un trader d’options doit également être un excellent gestionnaire de fonds. Ils doivent utiliser leur capital à bon escient. Par exemple, il ne serait pas judicieux de bloquer 90 % de votre capital en une seule transaction. Quelle que soit la stratégie que vous adoptez, la gestion des risques et la gestion de l’argent ne peuvent être ignorées.

2. Pratiquez vos compétences en calcul

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Lorsque vous négociez des options, vous devez toujours gérer des chiffres. Qu’est-ce que la volatilité implicite ? L’option est-elle dans la monnaie ou hors de la monnaie ? Quel est le seuil de rentabilité du trading ? Les traders d’options répondent constamment à ces questions. Ils mentionnent également les options grecques, telles que delta, gamma, vega et theta, dans leurs transactions d’options. Par exemple, un trader veut savoir si sa transaction est à découvert ou non.

3. Cultivez la discipline pour un trading réussi

Pour réussir, les traders d’options doivent faire preuve de discipline. Effectuer des recherches approfondies, identifier les opportunités, mettre en place les bonnes transactions, élaborer et respecter une stratégie, fixer des objectifs et formuler une stratégie de sortie font tous partie de la discipline. Un exemple simple de déviation de la discipline consiste à suivre le troupeau. Ne croyez jamais une opinion sans faire vos propres recherches. Vous ne pouvez pas sauter vos devoirs et blâmer le troupeau pour vos pertes. Au lieu de cela, vous devez proposer une stratégie de trading indépendante qui fonctionne pour qu’elle soit une stratégie d’options réussie.

Si l’éducation formelle sous forme de diplômes supérieurs peut être associée aux commerçants d’élite, ce n’est pas nécessairement le cas pour tout le monde. Mais il faut être informé du marché. Les traders qui réussissent prennent le temps d’apprendre les bases et d’étudier les marchés : différentes situations, différentes tendances, tout ce qui concerne le fonctionnement du marché. Ils ne sont généralement pas nouveaux dans un séminaire de trading de trois heures sur « Comment devenir riche rapidement grâce au trading », mais prennent le temps d’apprendre du marché.

4. Le pouvoir de la patience dans le trading d’options

La patience est une qualité que possèdent tous les traders d’options. Les investisseurs patients sont prêts à attendre que le marché présente la bonne opportunité plutôt que d’essayer de gagner gros à chaque mouvement du marché. Vous verrez souvent des traders assis les bras croisés et regardant le marché, attendant le moment idéal pour entrer ou sortir d’une transaction. Il n’en va pas de même avec les traders amateurs. Ils sont impatients, ne peuvent pas contrôler leurs émotions et entreront et sortiront rapidement des transactions.

5. Construisez votre style de trading unique

Chaque trader a une personnalité différente et doit adopter un style de trading adapté à ses caractéristiques. Certains traders peuvent être doués en day trading, où ils achètent et vendent des options plusieurs fois par jour pour de petits profits. Certains peuvent se sentir plus à l’aise avec le trading de positions, où ils élaborent des stratégies de trading pour tirer parti d’opportunités uniques, telles que la décroissance temporelle et la volatilité. Et d’autres peuvent se sentir plus à l’aise avec le swing trading, où les traders parient sur les mouvements de prix sur des périodes allant de 5 à 30 jours.

6. Analyser l’actualité pour prendre des décisions commerciales stratégiques

Il est important que les traders soient capables d’interpréter les nouvelles, de séparer le battage médiatique de la réalité et de prendre des décisions appropriées sur la base de ces connaissances. Vous verrez de nombreux traders désireux d’investir dans une option avec des nouvelles prometteuses et le lendemain, ils passeront à la prochaine grande nouvelle. Cela les empêche d’identifier les tendances plus larges du marché. La plupart des traders qui réussissent seront honnêtes avec eux-mêmes et prendront des décisions personnelles judicieuses, plutôt que de se contenter de lire les principales actualités.

7. Apprenez toujours en permanence dans le trading d’options

La sagesse conventionnelle suggère que jusqu’à 90 % des traders d’options réaliseront des pertes. Ce qui différencie les traders qui réussissent des gens ordinaires, c’est que les traders qui réussissent sont capables d’apprendre de leurs pertes et d’appliquer ce qu’ils ont appris à leurs stratégies de trading. Les traders d’élite s’entraînent… et s’entraînent encore jusqu’à ce qu’ils apprennent les leçons du trading, comprennent l’économie des marchés et voient le comportement du marché au fur et à mesure qu’il se produit.

Le marché financier est en constante évolution et développement ; vous devez comprendre clairement ce qui se passe et comment ça se passe. En devenant un apprenant actif, vous améliorerez non seulement vos stratégies de trading actuelles, mais vous serez également en mesure d’identifier de nouvelles opportunités que d’autres pourraient ne pas voir ou manquer.

8. Adaptez-vous aux changements du marché

Vous ne pouvez pas parier sur le marché mais devez suivre le marché ou vous en aller lorsque ce n’est pas le type de pari qui vous convient. Vous devez accepter que des pertes se produiront et que vos pertes sont inévitables. Accepter le marché plutôt que le combattre est primordial pour gagner en compréhension, en clarté et finalement en victoire.

9. Planifiez votre stratégie de trading pour réussir

Un trader d’options avec un plan a plus de chances de réussir qu’un trader qui agit par instinct et par ressenti. Si vous n’avez pas de plan, vous effectuerez des transactions aléatoires et vous serez donc perdu. D’un autre côté, si vous avez un plan, vous aurez plus de chances de vous y tenir. Vous comprendrez clairement quels sont vos objectifs et comment vous comptez les atteindre. Vous saurez également comment récupérer vos pertes ou quand enregistrer des bénéfices. Vous pouvez voir comment le plan a fonctionné (ou n’a pas fonctionné) pour vous. Toutes ces étapes sont nécessaires pour développer une stratégie commerciale solide.

10. Conservez des enregistrements détaillés des transactions

La plupart des traders d’options qui réussissent conservent des enregistrements minutieux de leurs transactions. Tenir des registres commerciaux appropriés est une habitude essentielle qui vous aidera à éviter de prendre des décisions coûteuses. L’historique de votre profil de trading fournit également une mine d’informations qui vous aideront à améliorer votre taux de réussite.

Conclusion

Les meilleurs traders d’options sont ravis de surveiller et de suivre leurs transactions. Bien sûr, c’est formidable de voir un choix prendre les devants, mais tout comme les fans de sport, les traders d’options aiment voir l’intégralité du jeu se dérouler, pas seulement connaître le score final.

Les compétences et la discipline en matière de gestion des risques ne garantiront pas votre succès dans le monde du trading d’options, mais elles augmenteront certainement vos chances de réussir. Assurez-vous d’avoir un plan de trading solide et de conserver des dossiers complets.