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Le PDG de Tesla, Inc. (TSLA), Elon Musk, a été très occupé depuis que le « Battery Day » tant vanté de la semaine dernière est resté inchangé, faisant chuter les actions de plus de 10 %. Le fabricant de véhicules électriques (VE) a signé mercredi un accord de vente avec Piedmont Lithium, un jour seulement après des informations selon lesquelles les projets d’extraction de la substance au Nevada se heurtaient à de « sérieux obstacles ». Musk a ensuite taquiné Twitter en parlant d’une introduction en bourse de Starlink dans « plusieurs années » juste avant que Walmart Inc. (WMT) ne triple les commandes de Tesla Semi au Canada et que Tesla n’annonce une réduction de prix de 8 % pour le modèle 3 en Chine.
Leçon principale
- L’action Tesla s’est fortement redressée depuis l’événement “Battery Day”.
- La société devrait publier cette semaine ses chiffres de production et de livraison pour le troisième trimestre.
- L’indice d’accumulation a atteint un nouveau sommet, malgré une évolution mitigée des prix.
Musk a gardé le meilleur pour la fin, des « sources familières » ayant déclaré la semaine dernière au portail de l’industrie des véhicules électriques Electrek que Tesla avait réalisé des livraisons record. Ce n’est pas un hasard si l’entreprise devrait annoncer cette semaine ses résultats de production et de livraison du troisième trimestre, et l’article est parfaitement conçu pour susciter les attentes et l’intérêt des investisseurs. Cependant, comme le note l’article, les chiffres réels ne sont peut-être pas aussi optimistes que les commentaires sélectifs des initiés.
Les acheteurs engagés sont revenus au jeu de croissance populaire depuis le revers de la semaine dernière, faisant grimper les actions de plus de 88 points au cours des cinq dernières séances. L’évolution des prix en septembre a créé un triangle symétrique notoirement haussier, tandis que l’indice d’accumulation a atteint un nouveau sommet. Dans l’ensemble, le rapport sur les livraisons pourrait déclencher une nouvelle croissance, mettant éventuellement Tesla à l’épreuve de son pic de septembre au-dessus de 500 $.
Malgré cela, Wall Street se montre de plus en plus prudente quant à la valorisation élevée de Tesla, en émettant une note « Conserver » basée sur 6 recommandations « Acheter », 14 « Conserver » et 10 « Vendre ». Les objectifs de cours varient actuellement d’un minimum de 19 dollars à un maximum de 566 dollars, tandis que les actions devraient ouvrir la séance de bourse de jeudi à 135 dollars de plus que l’objectif moyen de 302 dollars. Cette position reflète la même question qui préoccupe de nombreux marchés : Musk peut-il transformer le nombre croissant de livraisons en bénéfices ?
Conseils
Évaluation est le processus analytique permettant de déterminer la valeur actuelle (ou attendue) d’un actif ou d’une entreprise. Il existe de nombreuses techniques utilisées pour effectuer une évaluation. Un analyste évaluant la valeur d’une entreprise prendra en compte, entre autres paramètres, la direction de l’entreprise, la composition de sa structure de capital, les perspectives de bénéfices futurs et la valeur marchande de ses actifs.
Graphique quotidien Tesla (2019-2020)
Une forte baisse a atteint un plancher de 35,40 $ en juin 2019, laissant la place à une hausse constante qui a atteint une résistance à 70 $ à la fin de l’année. Le titre a explosé en 2020, s’élevant à 190 $ et se redressant lors de la liquidation pandémique. Il a fortement rebondi sur le support de cassure, atteignant son plus haut du premier trimestre en juin, avant le rallye qui a suivi l’élan jusqu’à un sommet historique à 502,49 $ le premier jour de septembre.
Le titre s’est vendu dans la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours et a rebondi à nouveau, se transformant en un triangle symétrique avec des hauts et des bas plus bas. Cela soulève la possibilité d’un autre plus bas plus élevé, peut-être dans la fourchette de prix de 360 à 380 $. Pendant ce temps, l’indicateur du volume en solde d’accumulation-distribution (OBV) continue de progresser, montrant que les nouveaux investisseurs restent à l’écart, malgré les avertissements de Wall Street et les taux de rendement élevés.
Un rallye au-dessus de 470 $ améliorerait les perspectives déjà positives, mais il serait plus sage de s’attendre à de nouvelles pressions de vente juste au-dessus du niveau de 500 $. À la baisse, l’EMA de 50 jours marque une limite pour le retracement actuel, avec une cassure suggérant une nouvelle baisse de l’EMA de 200 jours en dessous de 250 $. Bien sûr, cela ne dérangera pas les acteurs du marché, car le titre se négociera beaucoup plus haut dans les années à venir si les bénéfices réels commencent à s’accumuler.
Conseils
Séparation ajustée fait référence à la manière dont les cours historiques des actions sont décrits dans les cas où une société a procédé à des fractionnements d’actions pour ses actions dans le passé. Lorsque vous examinez les données sur les prix, que ce soit sous forme de tableau ou de graphique, les données ajustées en fonction du fractionnement refléteront l’augmentation des prix comme s’il n’y avait pas eu de fractionnement d’actions. Pour ce faire, il ancre le prix actuel et travaille en sens inverse.
Conclusion
Tesla devrait fournir un aperçu des tendances des performances du troisième trimestre avant la fin de la semaine.
Divulgation : L’auteur ne détenait aucune position sur les titres mentionnés ci-dessus au moment de la publication.
