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Leçon principale
- Elastic a brièvement dépassé les attentes en matière de bénéfices de Wall Street et a relevé ses perspectives, ce qui a fait grimper les actions de la société de logiciels de données d’entreprise.
- La hausse des bénéfices d’aujourd’hui s’ajoute au rallye du titre après qu’il soit sorti d’un canal descendant avant la publication des résultats.
- Les investisseurs devraient surveiller les niveaux de coûts clés sur le graphique d’Elastic, autour de 118 $ et 133 $, tout en gardant un œil sur les niveaux de support clés proches de 94 $ et 82 $.
Elastic (ESTC) a brièvement dépassé les attentes en matière de bénéfices de Wall Street et a relevé ses perspectives, faisant fortement grimper les actions de la société de logiciels de données d’entreprise vendredi.
La société prévoit désormais une croissance de 15 % de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2025, en hausse par rapport à sa précédente prévision d’août de 14 %, les perspectives étant motivées par la demande continue des entreprises pour les applications générales d’intelligence artificielle (IA) et la consolidation des plateformes des éditeurs de logiciels.
Les actions Elastic ont augmenté de 15 % en début d’après-midi à environ 108 $, réduisant les pertes depuis le début de l’année à environ 4 %. Avant les gains de vendredi, le titre avait été alourdi cette année par des changements de segments qui ont entraîné une baisse du nombre de contrats clients.
Ci-dessous, nous examinons de plus près le graphique d’Elastic et utilisons l’analyse technique pour identifier les niveaux de prix clés après des bénéfices notables.
Répartition du canal descendant
Les actions élastiques se sont négociées dans un canal descendant sur huit mois avant de dépasser la ligne de tendance supérieure du modèle jeudi avant la publication des résultats trimestriels de la société. Il est important de noter que cette hausse s’est produite suite au volume de transactions le plus élevé depuis fin août, ce qui suggère que certains acteurs du marché s’attendaient à un rapport sur les bénéfices meilleur que prévu.
La hausse des bénéfices de vendredi a contribué au récent rallye du titre, mais a également provoqué une surachat de l’indice de force relative (RSI), ce qui pourrait conduire à des prises de bénéfices à court terme.
Identifions deux domaines importants du graphique d’Elastic que les investisseurs pourraient surveiller, et soulignons les principaux niveaux de support à surveiller en cas de repli.
Les principales zones élevées nécessitent une surveillance
Le premier coût à considérer est d’environ 118 USD. Cette zone est susceptible d’attirer une attention particulière en raison de sa proximité avec plusieurs sommets swing qui se sont formés sur le graphique entre décembre 2023 et juillet de cette année.
Une clôture convaincante au-dessus de ce niveau pourrait agir comme un catalyseur pour un mouvement vers la zone des 133 $, un endroit sur le graphique où les investisseurs pourraient rechercher des sorties à proximité d’une série de niveaux de négociation se situant juste en dessous des plus hauts du titre en 2024.
Niveaux de support clés à surveiller
Pendant le repli, les investisseurs devraient surveiller la réaction du titre au niveau de 94 $. Une zone pourrait rencontrer un support près de deux creux importants qui se sont formés près de la moyenne mobile (MA) sur 200 jours en avril et mai.
En fin de compte, vendre en dessous de ce niveau pourrait renvoyer le titre vers un support inférieur proche de 82 $. Cette zone, qui se situe désormais juste au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, pourrait voir des achats proches de la fourchette supérieure de la phase de consolidation qui s’est formée sur le graphique en septembre et octobre de l’année dernière.
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