Stratégie Forex : Trading de tendances et de ranges : quelle stratégie vous convient le mieux ?

Qu’ils négocient des actions, des contrats à terme, des options ou du Forex, les traders sont confrontés à la question la plus importante : négocier avec une tendance ou un range ? Et ils répondent à cette question en évaluant l’environnement des prix ; Le faire correctement augmentera considérablement les chances de succès d’un trader. La tendance ou la fourchette sont deux attributs de prix distincts qui nécessitent des mentalités et des techniques de gestion financière presque complètement opposées. Heureusement, le marché des changes est particulièrement adapté aux deux styles, donnant aux traders de tendance et de range la possibilité de réaliser des bénéfices. Puisque le trading de tendance est beaucoup plus populaire, voyons d’abord comment les traders de tendance peuvent bénéficier du FX.

S’orienter

Quelle est la tendance ? L’indicateur le plus simple de la direction d’une tendance est un plus bas plus élevé dans une tendance haussière et un plus bas plus bas dans une tendance baissière. Certains définissent une tendance comme un écart par rapport à une fourchette représentée par un « Bollinger Band® ». Pour d’autres, une tendance se produit lorsque le prix est contenu par une moyenne mobile simple (SMA) sur 20 périodes qui présente une pente ascendante ou descendante.

Maximisez votre entrée dans le trading de tendance

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Quelle que soit la façon dont on le définit, l’objectif du trading de tendance est le même : intervenir tôt et conserver la position jusqu’à ce que la tendance s’inverse. L’état d’esprit de base d’un trader de tendances est “J’ai raison, ou je perds”. Le pari implicite que font tous les traders de tendance est que le prix continuera dans la direction actuelle. Sinon, il y a peu de raisons de maintenir l’échange. En conséquence, les traders de tendance négocient souvent avec des stop serrés et font souvent de nombreuses incursions expérimentales sur le marché pour obtenir la bonne entrée commerciale.

Le rôle de la liquidité dans le trading de tendance

De par sa nature, le trading de tendance produit plus de transactions perdantes que de transactions gagnantes et nécessite un contrôle strict des risques. La règle générale est que les traders de tendance ne devraient jamais risquer plus de 1,5 à 2 % de leur capital sur une seule transaction. Sur un compte de 10 000 unités (10 000) négociant 100 000 lots standard, cela signifie un petit stop à 15-20 pips du prix d’entrée. Évidemment, pour mettre en pratique cette méthode, le trader doit être sûr que le marché négocié sera très liquide.

Bien entendu, le marché des changes est le marché le plus liquide au monde. Avec un chiffre d’affaires quotidien moyen de 7 500 milliards de dollars d’ici 2022, les marchés des changes ont éclipsé la taille des marchés boursiers et obligataires. De plus, le marché des changes négocie 24 heures sur 24, cinq jours par semaine, éliminant ainsi une grande partie du risque d’arbitrage sur les marchés des changes. Bien sûr, des écarts se produisent parfois sur le marché des changes, mais pas aussi souvent que sur les marchés boursiers ou obligataires, le problème de dérapage est donc moins probable.

Profitez du trading de tendance Forex

Lorsque les traders suivent la bonne tendance dans leurs transactions, les profits peuvent être énormes. Cette dynamique est particulièrement vraie dans le secteur des changes, où un effet de levier élevé augmente considérablement les profits. L’effet de levier typique sur le Forex est de 100:1, ce qui signifie qu’un trader n’a besoin que de 1 USD de marge pour contrôler 100 USD de devise. Comparez cela au marché boursier, où l’effet de levier est souvent fixé à 2 : 1, ou même au marché à terme, où même l’effet de levier le plus libéral ne dépasse pas 20 : 1.

Il n’est pas rare de voir des traders de tendance FX doubler leur argent en peu de temps s’ils détectent un mouvement fort. Disons qu’un trader commence avec 10 000 $ sur son compte et utilise une règle stricte de stop loss de 20 pips. Un trader peut être stoppé cinq ou six fois, mais s’il est dans la bonne position pour un mouvement important, comme le mouvement EUR/USD entre mai et août 2020, lorsque la paire a augmenté de 9 cents ou 900 pips, l’achat de ce lot peut générer un bénéfice d’environ 9 000 $, doublant presque le compte du trader en quelques mois seulement.

Gestion des risques dans le trading de tendance

Bien entendu, très peu de traders ont la discipline nécessaire pour stopper les pertes de manière cohérente. La plupart des traders, découragés par une série de mauvaises transactions, ont tendance à s’entêter et à se battre contre le marché, souvent sans placer de stop du tout. C’est à ce moment-là que l’effet de levier sur le marché des changes peut être le plus dangereux. Le processus consistant à générer rapidement des bénéfices peut également entraîner des pertes importantes. Le résultat final est que de nombreux traders indisciplinés subissent des appels de marge et perdent une grande partie de leur capital spéculatif.

Trader les tendances avec discipline peut être extrêmement difficile. Si les traders utilisent un effet de levier élevé, ils auront très peu de chances de commettre des erreurs. Trader avec des stop trop serrés peut souvent donner lieu à 10, voire 20 stop d’affilée avant que le trader puisse trouver une transaction avec une dynamique et une direction fortes.

Explorez les stratégies Forex liées à une fourchette

Pour cette raison, de nombreux traders préfèrent négocier une stratégie limitée en range. Attention, lorsque je parle de « range trading », je ne fais pas référence à la définition classique du mot « range ». Trader dans un tel environnement de prix implique d’isoler les devises qui s’échangent dans des canaux, puis de vendre en haut du canal et d’acheter en bas. Cela peut être une stratégie très intéressante, mais elle reste fondamentalement une idée basée sur la tendance, même si la stratégie prédit une contre-tendance imminente. (Après tout, qu’est-ce qu’une contre-tendance, sinon une contre-tendance ?)

Comprendre le trading de range sur le Forex

Les traders de range ne se soucient vraiment pas de la direction. L’hypothèse de base du range trading est que quelle que soit la direction dans laquelle évolue une devise, elle reviendra très probablement à son point de départ. En effet, les traders de range parient sur la probabilité que le prix franchisse le même niveau plusieurs fois, et leur objectif est de récolter ces fluctuations pour réaliser des bénéfices encore et encore.

De toute évidence, le range trading nécessite une technique de gestion monétaire complètement différente. Au lieu de chercher le bon point d’entrée, les range traders préfèrent se tromper en premier lieu afin de pouvoir construire leur position de trading.

Application pratique de la stratégie de Range Trading

Par exemple, imaginez que l’EUR/USD se négocie à 1,3000. Un trader de range peut décider de vendre la paire à découvert à ce prix et tous les 50 pips plus élevés, puis de la racheter lorsqu’elle baisse tous les 25 pips. Leur hypothèse est que la paire finira par revenir à ce niveau de 1,3000. Si l’EUR/USD monte jusqu’à 1,3500 puis baisse, atteignant 1,3000, le range trader réalisera un profit important, surtout si la devise oscille à la hausse jusqu’à 1,3500 et chute à 1,3000.

Cependant, comme nous pouvons le voir sur cet exemple, un range trader aurait besoin de disposer de poches très profondes pour exécuter cette stratégie. Dans ce cas, l’utilisation d’un effet de levier important peut être très dommageable car les positions peuvent souvent aller à l’encontre du trader pendant plusieurs points d’affilée et s’il ne fait pas attention, il déclenchera un appel de marge avant que la dernière pièce ne tourne.

Améliorez votre range de trading avec les outils Forex

Heureusement, le marché des changes offre des solutions flexibles pour négocier dans toutes les fourchettes de prix. La plupart des revendeurs de devises au détail proposent des mini-lots de 10 000 unités au lieu de 100 000 lots. Dans un lot de 10 000 USD, chaque pip individuel ne vaut que 1 USD au lieu de 10 USD, donc le même trader hypothétique avec un compte de 10 000 USD pourrait avoir un budget stop loss de 200 pips au lieu de seulement 20 pips. Mieux encore, de nombreux revendeurs permettent aux clients d’échanger par incréments de 1 000 ou même de 100 unités. Dans ce scénario, notre trader de trading range de 1 000 unités pourrait résister à un prélèvement de 2 000 pips (chaque pip ne valant actuellement que 10 cents) avant de déclencher un stop loss. Cette flexibilité donne aux traders une grande marge de manœuvre pour exécuter leurs stratégies.

En FX, presque aucun agent ne facture de commissions. Les clients ne doivent payer que la différence de prix d’achat et de vente. De plus, qu’un client souhaite échanger 100 unités ou 100 000 unités, la plupart des concessionnaires proposeront le même prix. Par conséquent, contrairement aux marchés boursiers ou à terme, où les clients de détail doivent souvent payer des commissions élevées pour des transactions à très petite échelle, les spéculateurs de détail sur les changes ne sont pas confrontés à un tel désavantage. En fait, la stratégie de trading range peut être appliquée même sur un petit compte d’une valeur de 1 000 $, à condition que le trader dimensionne correctement ses transactions.

Conclusion

Qu’un trader souhaite tirer profit en essayant de capturer des tendances fortes avec un effet de levier très important ou simplement opter pour un seul trading et gagner de l’argent en négociant une stratégie de range avec de très petites tailles de lots, le marché des changes est extrêmement adapté aux deux approches. Tant que le trader reste discipliné face aux pertes inévitables et comprend les différents plans de gestion financière impliqués dans chaque stratégie, il aura de bonnes chances de réussir sur ce marché.