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Le fabricant d’armes Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) consolide d’énormes gains depuis le plus bas du 12 mars de 4,24 $ jusqu’au plus haut du 2 septembre de 22,40 $. Depuis ce sommet, l’action a chuté de 27,7% pour clôturer à 16,19 dollars le mardi 23 septembre.
Leçon principale
- Smith & Wesson fabrique des armes, des munitions et des ceintures de sécurité depuis 1856.
- Les actions du fabricant d’armes ont été extrêmement volatiles.
- Les actions consolident d’énormes gains, depuis le plus bas du 12 mars à 4,24 $ jusqu’au plus haut du 2 septembre à 22,40 $.
Ce stock fluctue très fortement. Il est en hausse de 127,1 % depuis le début de l’année et de 281,8 % par rapport à son plus bas du 12 mars de 4,24 $. Il est également 27,7 % inférieur à son sommet du 2 septembre de 22,40 $. L’entreprise fabrique des armes à feu, des munitions et des ceintures de sécurité depuis 1856. Aujourd’hui, Smith & Wesson se concentre sur les pistolets, les revolvers et les carabines.
Graphique journalier Smith & Wesson
Le graphique journalier de Smith & Wesson montre que le titre se situe au-dessus de la croix d’or depuis le 2 janvier. Cela s’est produit lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple de 200 jours pour signaler des prix plus élevés.
Conseil
le croix d’or est une configuration en chandelier qui est un signal haussier dans lequel une moyenne mobile à relativement court terme dépasse une moyenne mobile à long terme. À mesure que les indicateurs à long terme gagnent en poids, la croix dorée suggère un marché haussier imminent et est soutenue par un volume de transactions élevé.
Après un minimum de 4,24 $ le 12 mars, le titre a atteint son niveau de risque annuel (maintenant le point pivot) à 16,91 $ le 1er juillet. Le point pivot annuel et le point pivot de ce mois-ci à 17,10 $ ont été des aimants du 4 au 15 septembre. Le titre est désormais en dessous de ces niveaux clés.
Graphique hebdomadaire Smith & Wesson
Le graphique hebdomadaire de Smith & Wesson est négatif, le titre étant inférieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 16,67 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou retour à la moyenne, à 10,54 $. L’indice stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait terminer cette semaine en baisse à 44,63, contre 56,80 le 18 septembre.
Stratégie de trading : Achetez l’action Smith & Wesson sur sa faible valeur trimestrielle à 10,08 $ et réduisez ses avoirs solides aux niveaux de risque annuels et mensuels de 16,91 $ et 17,10 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture de l’action au 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux semestriels et annuels restent sur le graphique. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures au cours de ces périodes.
Le niveau du troisième trimestre 2020 est fixé sur la base de la clôture du 30 juin et le niveau mensuel du mois de septembre est fixé sur la base de la clôture du 31 août. Les nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine, tandis que les nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour en milieu d’année et les niveaux annuels sont appliqués tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
