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Le géant des logiciels cloud salesforce.com, inc. (CRM) a dépassé les estimations de bénéfices pour le 12e trimestre consécutif le 25 février, mais le titre n’a pas réussi à progresser. L’action Salesforce a atteint un sommet intrajournalier historique de 195,72 $ le 20 février, mais n’a pas réussi à établir un nouveau sommet grâce à un rapport sur les bénéfices solides. Une mise en garde est que le titre n’a pas réussi à maintenir son niveau de risque trimestriel à 193,89 $ le jour de son plus haut. Par conséquent, prendre un bénéfice à 193,89 $ est la bonne stratégie.
L’action Salesforce a clôturé la semaine dernière à 162,64 $, en hausse de seulement 0,9 % depuis le début de l’année. En conséquence, le titre est en zone de correction à 16,2 % en dessous de son plus haut historique. Malgré cela, le titre reste en territoire haussier, à 36,6 % de plus que son plus bas du 24 décembre 2018, à 120,16 $.
Salesforce a une séquence de 12 trimestres consécutifs de croissance des bénéfices, mais le titre n’est pas destiné aux investisseurs axés sur la valeur. Selon Macrotrends, son ratio P/E est de 160,89 et la société ne verse pas de dividendes.
Graphique journalier pour la force de vente
Le graphique journalier de Salesforce montre que le titre a évolué latéralement après sa hausse du début de 2019. Cette fourchette de négociation a abouti à une fausse « croix d’or », suivie d’une fausse « croix de la mort ». Une « croix d’or » le 12 décembre a ouvert la voie à un pic jusqu’au plus haut du 20 février à 195,72 $. La « croix d’or » se produit lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours dépasse la moyenne mobile simple sur 200 jours pour signaler que le prix va augmenter.
La clôture de 162,64 $ le 31 décembre a été un élément clé de mon analyse exclusive. Le titre a dépassé le pivot semestriel à 163,17 $ le 2 janvier. Il a ensuite dépassé le pivot annuel à 167,49 $ le 6 janvier. Le niveau de risque trimestriel à 193,89 $ a été testé au plus haut du 20 février.
Le cours de clôture de 170,40 $ le 28 février est un autre élément de mon analyse. Le niveau de risque mensuel de mars à 173,63 $ a été testé du 2 au 5 mars.
Graphique hebdomadaire pour la force de vente
Le graphique hebdomadaire de Salesforce s’est terminé en négatif la semaine dernière, le titre étant inférieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 175,92 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou « retour à la moyenne », à 120,32 $.
Le stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 a terminé la semaine dernière à 70,77, en baisse par rapport à 83,29 le 28 février. Cela a poussé le titre en dessous du seuil de survente de 80,00. Au cours de la semaine du 31 janvier, l’indice était au-dessus de 90,00 dans une formation de « bulle parabolique inflationniste ». Les bulles éclatent presque toujours, et cette bulle est apparue avec une baisse de 16,2 % par rapport au plus haut.
Stratégie de trading : Achetez des actions Salesforce car elles « reviennent à la moyenne » à 120,32 $ et augmentent chaque semaine. Force de détention réduite au risque mensuel à 173,62 $. Les pivots semestriels et annuels restent respectivement à 163,17 $ et 167,49 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture de l’action au 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux trimestriels, semestriels et annuels restent sur le graphique. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures sur ces périodes.
Les niveaux mensuels pour mars sont fixés sur la base de la clôture du 28 février. De nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine. De nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour en milieu d’année. Les niveaux annuels ont lieu tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
