Routine quotidienne d’un swing trader

Quelle est la routine quotidienne d’un swing trader ?

Le Swing Trading combine analyse fondamentale et technique pour capturer les mouvements de prix momentanés tout en évitant les périodes d’inactivité. Les avantages de ce type de trading sont une utilisation plus efficace du capital et des bénéfices plus élevés, tandis que les inconvénients sont des commissions plus élevées et une plus grande volatilité.

Le swing trading peut être difficile pour le commerçant de détail moyen. Les traders professionnels ont plus d’expérience, d’effet de levier, d’informations et des commissions inférieures ; Cependant, ils sont limités par les instruments qu’ils sont autorisés à négocier, les risques qu’ils peuvent prendre et l’important capital dont ils disposent. Les grandes institutions négocient à une trop grande échelle pour pouvoir acheter et vendre des actions rapidement.

Les commerçants de détail avisés peuvent en profiter pour profiter constamment des marchés. Voici à quoi peuvent ressembler une bonne stratégie et une bonne routine de swing trading au quotidien et vous montre comment vous pouvez obtenir un succès similaire dans vos activités de trading.

Pré-commercialisation

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Les swing traders de détail commencent généralement leur journée à 6 heures du matin (heure de l’Est), avant la cloche d’ouverture. Le moment précédant l’ouverture est crucial pour avoir une idée globale des marchés du jour, rechercher des transactions potentielles, créer une liste de surveillance quotidienne et enfin vérifier les positions existantes.

Aperçu du marché

La première tâche de la journée est de mettre à jour les dernières nouvelles et évolutions du marché. Le moyen le plus rapide d’y parvenir est d’utiliser les chaînes câblées CNBC ou des sites Web réputés tels que Surveiller le marché. Les traders doivent accorder une attention particulière à trois choses :

1. Sentiment général du marché (haussier/baissier, rapports économiques importants, inflation, devises, séances de bourse à l’étranger, etc.)
2. Sentiment de l’industrie (industries en plein essor, industries en croissance, etc.)
3. Titres actuels (actualités, bénéfices, dépôts auprès de la SEC, etc.)

Trouver des offres potentielles

Ensuite, le trader recherchera les transactions potentielles pour la journée. En règle générale, les swing traders entrent dans une position avec un catalyseur fondamental et gèrent ou quittent la position à l’aide d’une analyse technique.

Il existe deux bonnes façons de trouver le catalyseur de base :

1. Opportunités spéciales : Il est préférable de trouver ces informations dans les documents déposés auprès de la SEC et, dans certains cas, dans les gros titres. De telles opportunités peuvent inclure des offres publiques initiales (IPO), des faillites, des achats d’initiés, des acquisitions, des rachats, des fusions, des restructurations, des acquisitions et d’autres événements similaires. Généralement, ils sont détectés en surveillant certains dépôts auprès de la SEC, tels que S-4 et 13D. Cela peut être fait facilement avec l’aide de sites Web comme SECFilings.comdevra envoyer un avis dès que ce dépôt sera effectué. Ces types d’opportunités comportent souvent beaucoup de risques, mais ils offrent de nombreuses récompenses à ceux qui étudient attentivement chaque opportunité. Ces types de jeux impliquent que le swing trader achète lorsque la plupart vendent et vend lorsque tout le monde achète, dans le but de « faire disparaître » les réactions excessives aux nouvelles et aux événements.
2. Industrie du jeu de rôle : Il est préférable de les trouver en analysant l’actualité ou en consultant des sites Web d’informations financières réputés pour découvrir quels secteurs fonctionnent bien. Par exemple, vous pouvez constater que le secteur de l’énergie est en vogue simplement en consultant un fonds négocié en bourse sur l’énergie populaire (comme IYE) ou en parcourant l’actualité pour trouver des mentions sur le secteur de l’énergie. Les traders recherchant un risque plus élevé et des rendements plus élevés peuvent choisir de se tourner vers des secteurs plus obscurs, tels que le charbon ou le titane. Celles-ci sont souvent beaucoup plus difficiles à analyser, mais elles peuvent générer des bénéfices bien plus importants. Ces types de jeux impliquent que le trader de tendance achète la tendance au moment approprié et la suive jusqu’à ce qu’il y ait des signes d’inversion ou de retracement.

Les cassures de graphiques sont le troisième type d’opportunité disponible pour les swing traders. Il s’agit souvent d’actions très négociées et proches de niveaux de support ou de résistance importants. Les traders de tendances rechercheront plusieurs types de modèles différents conçus pour prédire les cassures ou les ruptures, tels que les triangles, les canaux, les vagues de Wolfe, les niveaux de Fibonacci, les niveaux de Gann et autres.

Notez qu’une cassure graphique n’a de sens que s’il y a suffisamment d’intérêt pour le titre. Ces types de jeux impliquent que le swing trader achète après une cassure et revende immédiatement après au niveau de résistance suivant.

Faire une liste de surveillance

L’étape suivante consiste à créer une liste de surveillance des actions pour la journée. Ce sont simplement des actions qui ont des catalyseurs fondamentaux et qui ont une chance de constituer une bonne transaction. Certains swing traders aiment garder un tableau clair à côté de leur station de trading avec une liste d’opportunités graduées, le prix d’entrée, le prix cible et le prix stop loss.

Vérifier l’emplacement actuel

Enfin, dans les heures qui précèdent le marché, les traders doivent vérifier leurs positions existantes et examiner les actualités pour s’assurer que rien de grave n’est arrivé au titre du jour au lendemain. Cela peut être fait en tapant simplement le symbole boursier dans un service de nouvelles comme Google Actualités.

Ensuite, les traders vérifient si des dépôts ont été effectués en effectuant une recherche auprès de la SEC. Base de données EDGAR. S’il existe des informations importantes, elles doivent être analysées pour déterminer si elles affectent ou non le plan de trading actuel. Par conséquent, le trader peut également devoir ajuster son stop loss et prendre des points de profit.

Horaires du marché

Les heures d’ouverture du marché (généralement de 9 h 30 à 16 h 00 HNE) sont les moments propices à l’observation et au commerce. De nombreux swing traders examinent les cotations de niveau II, qui indiqueront qui achète et vend ainsi que combien ils négocient.

Les acteurs du monde du day trading vérifieront également régulièrement quel teneur de marché effectue des transactions (cela peut indiquer aux traders qui se cache derrière les transactions du teneur de marché), et seront également conscients des fausses offres et demandes placées uniquement pour confondre les commerçants de détail.

Dès qu’un commerce viable est trouvé et entré, les traders commencent à chercher une sortie. Cela se fait souvent à l’aide d’une analyse technique. De nombreux traders de tendance préfèrent utiliser les extensions de Fibonacci, de simples niveaux de résistance ou une tarification basée sur le volume. Idéalement, cela se fait avant que la transaction ne soit effectuée, mais cela dépend souvent du déroulement de la journée. De plus, des ajustements pourront être nécessaires ultérieurement, en fonction des transactions futures.

Cependant, en règle générale, vous ne devez jamais modifier la position pour prendre que risque (par exemple, stop loss inférieur) : ajustez le take profit uniquement si la transaction continue de paraître haussière, ou ajustez le stop loss à la hausse pour verrouiller le profit.

Se lancer dans le trading relève souvent plus d’un art que d’une science, et cela dépend généralement de l’activité commerciale intrajournalière. D’un autre côté, gérer et quitter des métiers devrait toujours être une science exacte.

Marché après les heures d’ouverture

Le trading en dehors des heures d’ouverture est rarement utilisé comme moment pour exécuter des swing trades, car les marchés sont illiquides et les spreads sont souvent trop élevés pour être justifiés. L’élément le plus important du trading en dehors des heures normales est l’évaluation des performances. Il est important d’enregistrer soigneusement toutes les transactions et idées, tant à des fins fiscales que pour l’évaluation des performances.

Les évaluations des performances comprennent l’examen de toutes les activités de négociation et l’identification des domaines à améliorer. Enfin, les traders devraient revoir leurs positions ouvertes une dernière fois, en accordant une attention particulière aux annonces de bénéfices en dehors des heures d’ouverture ou à d’autres événements importants susceptibles d’affecter les avoirs.

L’application de telles habitudes de trading quotidiennes peut vous aider à améliorer votre trading et, finalement, à battre les rendements du marché. Cela nécessite simplement de bonnes ressources, une planification et une préparation appropriées.