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Leçon principale
- Goldman Sachs a créé la « règle des 10 » pour identifier la prochaine vague d’actions sur le point de monter en flèche en valeur.
- Pour réussir le test, les entreprises doivent générer systématiquement une croissance de 10 % de leurs revenus et être en mesure de continuer à le faire à l’avenir.
- Fin 2025, 29 actions du S&P 500 répondent aux critères de revenus de Goldman.
- Les décisions d’investissement ne doivent pas être basées uniquement sur les résultats d’un examen des actions.
Choisir les valeurs de croissance présentant le potentiel de croissance le plus élevé n’est pas chose facile. Vous voulez savoir comment les plus grands esprits de Wall Street reconnaissent les plus grands gagnants de demain ? Goldman Sachs Group, Inc. (GS) a une approche étonnamment simple : trouver des entreprises capables d’augmenter régulièrement leurs ventes d’au moins 10 %. Ils l’appellent la « règle de 10 » et d’ici 2025, 29 sociétés du S&P 500 figureront sur la liste, y compris certaines sociétés à croissance rapide dont nous parlerons ci-dessous.
Quelle est la règle numéro 10 ?
Goldman Sachs a découvert qu’un excellent moyen d’identifier les actions ayant le plus grand potentiel pour surperformer le S&P 500 est d’analyser ce qui constitue les plus grands gagnants d’aujourd’hui – les soi-disant « Magic Seven » qui comprennent Alphabet Inc. (GOOGL), Amazon.com Inc. (AMZN), Apple Inc. (AAPL), Meta Platforms, Inc. (META), Microsoft Corporation (MSFT), NVIDIA Corp. (NVDA) et Tesla, Inc. (TSLA) – très performants et célèbre. Forts de ces informations, les analystes de la banque peuvent alors construire un écran révélant les futurs moteurs de croissance du marché boursier.
Le nom de cet écran est « Règle 10 ».
Comment fonctionne le principe n°10
Pour réussir le test, les entreprises doivent remplir les conditions suivantes :
- Inclus dans l’indice S&P 500.
- A augmenté ses revenus d’au moins 10 % chaque année au cours des deux dernières années.
- Les revenus devraient augmenter d’au moins 10 % cette année, le prochain exercice et l’exercice suivant.
Actions qui répondent à la règle des 10 critères
Nous avons examiné le S&P 500 pour trouver des entreprises avec une croissance des revenus d’au moins 10 % en 2023 et 2024 (années précédentes) et prévoyons une croissance des revenus d’au moins 10 % en 2025, 2026, 2027 et 2028. Les actions suivantes, au 8 décembre 2025, ont réussi le test.
Comment les investisseurs peuvent-ils trouver la règle des 10 actions ?
Les actions qui réussissent le test de la « règle de 10 » peuvent changer au fil des années et les prévisions de croissance des revenus sont ajustées par les analystes. Si vous souhaitez voir quelles actions, selon Goldman, ont de bonnes chances de surperformer le marché à l’avenir, vous devrez saisir les critères ci-dessus dans le filtre.
Vous pouvez également collecter des données pertinentes pour chaque action du S&P 500, mais cela prendra plus de temps.
Informations rapides
Alphabet, Synopsys Inc. (SNPS) et Visa Inc. (V) sont l’une des sociétés que les investisseurs ont adorées mais manquées.
Conclusion
La « règle de 10 » de Goldman Sachs vise à identifier la prochaine vague d’actions du S&P 500 les plus susceptibles de générer une appréciation du capital en se concentrant sur les rendements passés et futurs. Il s’agit d’un écran d’actions, ce qui signifie qu’il est conçu pour être un point de départ pour la génération d’idées, et non une liste finale pour saisir les ordres d’investissement du jour.
