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Leçon principale
- Les actions de Constellation Energy devraient rester au centre de l’attention lundi après avoir augmenté de plus de 25 % vendredi lorsque le géant de l’énergie a annoncé un accord de 26,6 milliards de dollars pour racheter son rival Calpine.
- Le titre est sorti d’un coin baissier plus tôt ce mois-ci, est brièvement revenu sur la ligne de tendance supérieure de la tendance, puis s’est écarté vendredi pour atteindre un nouveau sommet historique.
- L’analyse de la configuration des barres, l’extraction des barres de prix qui englobent la tendance haussière du titre avant le coin descendant et leur repositionnement à l’écart de la ligne de tendance inférieure de la configuration, prédisent un objectif de prix à la hausse d’environ 350 $.
- Les investisseurs devraient surveiller les niveaux de support clés sur le graphique de Constellation Energy autour de 280 $ et 236 $.
Les actions de Constellation Energy (CEG) resteront probablement au centre de l’attention lundi après avoir bondi de plus de 25 % vendredi lorsque le géant de l’énergie a annoncé qu’il allait acquérir son rival Calpine dans le cadre d’un accord d’une valeur de 26,6 milliards de dollars.
La transaction étend la présence de Constellation au Texas, en Californie et dans le Nord-Est, y compris en actions et en liquidités, et prend en charge la dette nette de Calpine d’environ 12,7 milliards de dollars.
Les actions de Constellation Energy ont plus que doublé au cours de l’année dernière et s’échangeaient en hausse de 36 % depuis le début de l’année (YTD) à la clôture de vendredi, stimulées par la demande croissante d’énergie pour accueillir les ressources informatiques de l’intelligence artificielle (IA). En septembre de l’année dernière, la société a annoncé son intention de redémarrer la centrale nucléaire Three Mile Island Unit 1 en Pennsylvanie pour alimenter les centres de données Microsoft (MSFT).
Ci-dessous, nous examinons de plus près les indicateurs techniques du graphique de Constellation Energy et mettons en évidence les niveaux de prix clés à surveiller après les nouvelles explosives de vendredi.
Évasion du coin descendant
L’action Constellation Energy est sortie d’un coin baissier plus tôt ce mois-ci, est brièvement revenue à la ligne de tendance supérieure de la tendance, puis a atteint un nouveau sommet historique (ATH) vendredi.
Il est important de noter que la hausse de vendredi est intervenue lors du troisième jour de volume le plus élevé depuis que le géant de l’énergie est devenu public au début de 2022, signalant la confiance d’achat des principaux acteurs du marché, tels que les investisseurs institutionnels et les fonds spéculatifs.
L’indice de force relative (RSI) confirme la dynamique haussière avec une lecture supérieure à 70, mais montre également des conditions de surachat, ouvrant des opportunités de prise de bénéfices à court terme.
Passons à l’analyse technique pour prévoir les objectifs de hausse potentiels et identifier les niveaux de support clés qui pourraient entrer en jeu lors d’un repli.
L’objectif d’augmentation des prix doit être surveillé
Pour prédire les objectifs de prix haussiers, les investisseurs peuvent utiliser l’outil de modèle à barres. Lors de l’application de l’analyse au graphique de Constellation Energy, nous avons extrait les barres de prix qui composaient la tendance haussière du titre avant le biseau descendant et les avons repositionnées à partir de la ligne de tendance inférieure du modèle. La technique prévoit un objectif d’environ 350 $, soit environ 15 % au-dessus du cours de clôture de vendredi.
Il est intéressant de noter que la tendance précédente utilisée dans l’analyse incluait également un écart de plus de 20 % par rapport au plus haut record, ce qui suggère que le titre pourrait poursuivre sa dynamique haussière pendant quelques semaines supplémentaires avant de se consolider si l’historique des prix est approprié.
Niveaux de support clés à surveiller
Pendant le repli, les investisseurs devraient d’abord surveiller le niveau de 280 $. Le titre pourrait trouver un support dans cette zone, près de la ligne de tendance reliant le plus haut de la contre-tendance de la mi-octobre au plus bas de l’écart de cassure de vendredi.
En fin de compte, l’incapacité des haussiers à défendre ce niveau pourrait faire chuter le prix à environ 236 $. Les investisseurs peuvent rechercher des opportunités d’achat dans ce domaine lorsqu’ils trouvent un support de confluence entre le plus haut du swing de mai, la moyenne mobile sur 50 jours et la ligne de tendance supérieure du biseau descendant.
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