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Leçon principale
- Les actions de MicroStrategy ont augmenté lundi dans les échanges avant commercialisation après que Bitcoin ait établi un nouveau record et que les actions de la société aient été ajoutées à l’indice Nasdaq 100.
- Le titre s’est consolidé au sein d’un triangle descendant, une configuration graphique qui signale souvent une évolution vers une cassure ou une cassure.
- L’outil de configuration de barres, qui extrait la tendance récente à la hausse avant le triangle descendant et la repositionne à l’écart de la ligne de tendance supérieure de la configuration, prévoit un objectif de prix à la hausse d’environ 800 $.
- Les investisseurs doivent surveiller les niveaux de support clés sur le graphique de MicroStrategy, proches de 268 $, 227 $ et 180 $.
Les actions de MicroStrategy (MSTR) ont augmenté lundi dans les échanges avant commercialisation après que Bitcoin (BTCUSD) ait établi un nouveau record au-dessus de 106 000 $ et que les actions de la société aient été incluses dans l’indice Nasdaq 100.
Le proxy Bitcoin, qui a commencé à acheter des crypto-monnaies traditionnelles en août 2020 pour diversifier les actifs de son entreprise, a vu ses actions multiplier par plus de six depuis le début de l’année jusqu’à vendredi alors que les prix du Bitcoin continuaient d’atteindre de nouveaux sommets.
Le sentiment a peut-être également été renforcé après que le Nasdaq a annoncé vendredi soir que les actions de la société rejoindraient le Nasdaq 100, ce qui signifie que les fonds négociés en bourse (ETF) qui suivent l’indice principal, comme l’Invesco QQQ Trust (QQQ), deviendraient automatiquement acheteurs des actions.
Les actions ont augmenté de près de 4 % à 424 $ lors des récentes transactions avant commercialisation.
Ci-dessous, nous examinons de plus près le graphique de MicroStrategy et utilisons l’analyse technique pour identifier les niveaux de prix clés que les investisseurs peuvent surveiller.
Un triangle descendant se forme
Alors qu’une tendance baissière engloutissante marquait les records des actions de MicroStrategy le mois dernier, elles se sont consolidées dans un triangle descendant, une configuration graphique qui signale souvent un mouvement dans la direction d’une cassure ou d’une cassure.
Pendant ce temps, l’indice de force relative (RSI) est tombé en dessous des niveaux de surachat tout au long de la dernière période de consolidation du titre, bien qu’il ait créé une configuration tête-épaules inversée, pointant potentiellement vers un plancher local de l’indicateur.
Tournons-nous vers les graphiques de MicroStrategy pour projeter une cible de cassure potentielle qui mérite d’être surveillée et identifions également certains niveaux de support clés à surveiller en cas de panne.
Les objectifs révolutionnaires doivent être suivis
Les investisseurs peuvent prévoir les cibles de cassure potentielles à l’aide de l’outil de configuration de barres, une technique qui analyse les tendances précédentes pour prédire les mouvements futurs des prix.
Pour appliquer cet outil aux graphiques de MicroStrategy, nous extrayons la tendance haussière récente avant le triangle descendant et la repositionnons à l’écart de la ligne de tendance supérieure du modèle, prévoyant qu’une tendance haussière continue est possible pour le titre. Cela projette un objectif autour de 800 $, soit près du double du cours de clôture de 408,67 $ de vendredi, un domaine dans lequel les investisseurs pourraient chercher à réaliser des bénéfices.
Les niveaux de support détaillés doivent être surveillés
Après être sorti du triangle descendant, les investisseurs devraient d’abord surveiller le niveau de 268 $. Cette position, actuellement juste en dessous de la moyenne mobile (MA) sur 50 jours, pourrait rencontrer un support autour du plus haut d’octobre.
Une clôture en dessous de ce niveau pourrait faire chuter les actions à environ 227 $, une zone du graphique où les investisseurs pourraient rechercher une entrée proche du pic de la mi-octobre et du plus bas du début novembre.
En fin de compte, l’incapacité des haussiers de MicroStrategy à défendre cette zone ouvre la porte à un nouveau test du support inférieur à 180 $. Les investisseurs peuvent rechercher des opportunités d’achat ici, à proximité de la moyenne mobile de 200 jours et de la ligne horizontale sur plusieurs mois qui relie une série comparable d’évolution des prix entre mars et octobre.
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