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Leçon principale
- Les actions Apple ont chuté lundi matin, à la suite d’une baisse plus large des actions américaines, mais la société est encore à deux doigts de devenir la première à atteindre une capitalisation boursière de 4 000 milliards de dollars.
- Une configuration baissière en étoile du soir s’est formée au cours des trois dernières séances de bourse, indiquant un possible renversement du titre.
- Les investisseurs devraient surveiller les niveaux de support clés sur le graphique d’Apple autour de 237 $ et 218 $, ainsi que les objectifs de prix à la hausse basés sur le graphique, proches de 278 $.
Les actions d’Apple (AAPL) ont chuté lundi matin, suite à une baisse plus large des actions américaines, mais la société est encore à deux doigts de devenir la première à atteindre une capitalisation boursière de 4 000 milliards de dollars.
Jeudi dernier, la société a établi un nouveau record juste au-dessus de 260 dollars après que les analystes de Wedbush dirigés par le taureau Apple Dan Ives ont déclaré que la demande en intelligence artificielle (IA) aiderait le géant de la technologie à avancer vers un « âge d’or de croissance » d’ici 2025. Cette semaine, les investisseurs surveilleront si l’action Apple peut atteindre 264,62 dollars, le prix dont elle a besoin pour atteindre sa capitalisation boursière. 4 000 milliards de dollars.
La société a dévoilé pour la première fois un logiciel d’IA commercialisé sous le nom d’Apple Intelligence en juin, mais le déploiement a été lent, laissant les investisseurs se demander si un cycle de mise à niveau majeur pour accéder à ces fonctionnalités stimulerait les ventes en 2025.
Les actions Apple étaient en baisse de 1,2% à 252,50 $ lundi à midi. Depuis le début de l’année, les actions Apple ont augmenté d’environ 31 %, dépassant le gain de 24 % du S&P 500 sur la même période.
Ci-dessous, nous examinons de plus près le graphique d’Apple et appliquons une analyse technique pour identifier certains niveaux de prix clés que les investisseurs pourraient surveiller.
Un motif d’étoile du soir apparaît
L’action Apple est en tendance à la hausse depuis la sortie d’un triangle ascendant au début du mois. Cependant, une tendance baissière en étoile du soir s’est formée sur le graphique du fabricant d’iPhone au cours des trois dernières séances de bourse, suggérant un possible renversement.
De plus, alors que les actions ont atteint des sommets records la semaine dernière, l’indice de force relative (RSI) a atteint des sommets relativement moins profonds pour créer une divergence baissière, un signal technique indiquant que la dynamique des prix s’affaiblit.
Il convient également de noter que le volume des actions a atteint un pic les 21 juin, 20 septembre et 20 décembre, ces dates coïncidant avec les trois jours magiques, indiquant un rééquilibrage des portefeuilles par les principaux acteurs du marché, tels que les investisseurs institutionnels et les hedge funds.
Identifiez les niveaux de support clés pour surveiller si le titre va s’inverser et prévoyez des objectifs de prix à la hausse pour surveiller si le titre poursuit sa tendance haussière à long terme.
Niveaux de support clés à surveiller
Le premier niveau à surveiller se situe autour de 237 $. Cet endroit sur le graphique pourrait attirer des achats proches de la moyenne mobile sur 50 jours et de la ligne de tendance supérieure du triangle ascendant, une zone qui pourrait transformer la résistance précédente en support à l’avenir.
Une clôture décisive en dessous de cette zone pourrait faire retomber l’action Apple à 218 $, une zone dans laquelle les investisseurs pourraient rechercher une entrée proche de la ligne de tendance reliant une série d’évolutions de prix comparables sur le graphique de juin à septembre.
Objectif de prix haussier à surveiller
Les investisseurs peuvent prévoir des objectifs de prix à la hausse en utilisant le principe de mesure, une technique qui analyse les modèles graphiques précédents pour prédire les mouvements futurs potentiels.
Pour appliquer cet outil au graphique d’Apple, nous calculons la distance entre les deux lignes de tendance du triangle ascendant près de leur point le plus large et ajoutons cette distance à la zone de cassure initiale. Par exemple, nous ajoutons 41 USD à 237 USD, projetant un objectif de 278 USD, où les traders techniques peuvent chercher une sortie.
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