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Les niveaux élevés d’effet de levier que l’on trouve couramment sur le marché des changes donnent aux investisseurs la possibilité de réaliser d’importants profits mais également de subir d’importantes pertes. Pour cette raison, les investisseurs doivent utiliser une stratégie de trading efficace qui comprend à la fois des ordres stop et limités afin de minimiser les pertes potentielles.
Les ordres stop et limite sur le marché des changes suivent les mêmes règles qu’en bourse :
- Les ordres limités permettent aux investisseurs de fixer le prix minimum ou maximum auquel ils souhaitent acheter ou vendre.
- Les ordres stop permettent aux investisseurs de préciser le prix auquel ils achèteront ou vendront une paire de devises.
Les investisseurs ayant une position longue peuvent passer un ordre limite à un prix supérieur au prix actuel du marché pour bloquer les bénéfices et un ordre stop inférieur au prix actuel du marché pour limiter les pertes. Un investisseur ayant une position courte fixera un prix limite inférieur au prix actuel comme objectif initial et utilisera également un ordre stop au-dessus du prix actuel pour limiter les pertes.
Leçon principale
- Des fluctuations relativement faibles sur les marchés des devises peuvent générer des profits ou des pertes importants en raison du recours à l’effet de levier.
- Les ordres stop et limite sont des stratégies importantes pour les traders de forex afin de limiter les appels de marge et de prendre automatiquement des bénéfices.
- Les ordres stop et limite sont flexibles, la plupart des courtiers autorisant plusieurs contingences et spécifications pour chaque type d’ordre.
Comprendre les ordres stop et limite Forex
Il n’existe aucune règle régissant la manière dont les investisseurs peuvent utiliser les ordres stop et limite. Décider où placer ces ordres de contrôle est une décision personnelle basée sur la tolérance au risque de l’investisseur. Certains investisseurs peuvent décider qu’ils sont prêts à subir une perte de 30 ou 40 pips sur leur position, tandis que d’autres investisseurs, plus réticents au risque, peuvent se limiter à une perte de 10 pips.
En général, il est sage d’éviter d’être trop strict en matière de limites de prix. Si les ordres stop et limite sont trop serrés, ils seront continuellement exécutés en raison des fluctuations du marché.
L’ordre stop doit être placé à un niveau qui permet au prix de rebondir en sa faveur tout en le protégeant contre des pertes excessives. Les ordres Limit ou Take Profit ne doivent pas être placés trop loin du prix de négociation actuel car cela représente un mouvement irréaliste du prix de la paire de devises.
Types d’ordres stop
Un ordre stop deviendra un ordre au marché lorsqu’il atteindra un prix spécifié. Il peut être utilisé pour entrer dans une nouvelle position ou pour quitter une position existante.
Un ordre stop d’achat est une instruction permettant d’acheter une paire de devises au prix du marché lorsque le marché atteint le prix que vous spécifiez ou plus. Le prix d’achat doit être supérieur au prix actuel du marché.
Un ordre de vente stop est un ordre de vente d’une paire de devises au prix du marché lorsque le marché atteint le prix que vous spécifiez ou en dessous. Le prix de vente doit être inférieur au prix actuel du marché.
Note
Les traders qui n’utilisent pas d’ordres stop et limite peuvent prendre des décisions réactives et émotionnelles, ce qui peut entraîner des pertes plus importantes.
Comment utiliser les ordres stop
Les ordres stop sont souvent utilisés pour entrer sur le marché lorsque vous négociez une cassure.
Par exemple, disons que le dollar américain/franc suisse (paire USD/CHF) monte vers un niveau de résistance. Votre analyse montre que, s’il dépasse ce niveau de résistance, il continuera à augmenter.
Vous pouvez passer un ordre stop d’achat quelques pips au-dessus du niveau de résistance pour pouvoir négocier une éventuelle cassure haussière. Si le prix atteint ou dépasse ensuite le prix que vous avez spécifié, votre position longue sera alors ouverte.
Les ordres d’entrée stop peuvent également être utilisés si vous souhaitez négocier une cassure baissière. Placez un ordre de vente stop quelques pips en dessous du niveau de support afin que lorsque le prix atteint le prix que vous spécifiez ou tombe en dessous, votre position de vente soit ouverte.
Perte de limite d’ordre stop
Tout le monde perd de temps en temps, mais ce qui affecte réellement les résultats financiers, c’est l’ampleur de vos pertes et la manière dont vous les gérez. Avant d’entrer dans une transaction, vous devez avoir une idée de l’endroit où vous souhaitez quitter votre position si le marché se retourne contre elle.
L’un des moyens les plus efficaces de limiter vos pertes consiste à utiliser un ordre stop prédéterminé, communément appelé ordre stop loss.
Si vous avez une position longue sur l’USD/CHF, vous souhaiterez que la paire prenne de la valeur. Pour éviter toute possibilité de pertes incontrôlées, vous pouvez passer un ordre de vente stop à un certain prix afin que votre position se clôture automatiquement lorsque ce prix est atteint.
Au lieu de cela, une position courte aura un ordre stop d’achat.
Les ordres stop protègent les bénéfices
Lorsque votre transaction est rentable, vous pouvez modifier l’ordre stop loss dans le sens du profit pour protéger une partie de vos bénéfices.
Pour une position longue déjà rentable, vous pouvez déplacer votre ordre stop de vente de la zone de perte vers la zone de profit pour vous protéger contre les pertes si votre transaction ne parvient pas à atteindre votre objectif de profit spécifié et que le marché se retourne contre votre transaction.
De même, pour une position courte très rentable, vous pouvez déplacer votre ordre stop buy de la zone de perte vers la zone de profit pour protéger vos profits.
Comment utiliser les ordres limités
Un ordre limité est passé lorsque vous êtes juste prêt à entrer dans une nouvelle position ou à quitter une position existante à un prix spécifique ou meilleur. L’ordre ne sera exécuté que si le marché se négocie à ce prix ou mieux.
Un ordre d’achat limité est une instruction visant à acheter une paire de devises au prix du marché lorsque le marché atteint le prix que vous spécifiez ou en dessous ; Ce prix doit être inférieur au prix actuel du marché. Un ordre de vente limité est une instruction visant à vendre une paire de devises au prix du marché lorsque le marché atteint ou dépasse votre prix spécifié ; Ce prix doit être supérieur au prix actuel du marché.
Les ordres limités sont utilisés pour atténuer la cassure
« Estomper » une cassure, c’est parier sur la tendance dominante.
Cette stratégie peut être utilisée lorsque vous ne vous attendez pas à ce que le prix de la devise parvienne à surmonter le niveau de résistance ou de support. En d’autres termes, vous vous attendez à ce que le prix de la devise rebondisse sur le niveau de résistance pour baisser ou rebondisse sur le niveau de support pour monter.
Par exemple, disons que vous pensez qu’il est peu probable que le rallye actuel de l’USD/CHF dépasse la résistance. Par conséquent, vous pensez que ce sera une bonne opportunité de vendre l’USD/CHF alors qu’il atteint des niveaux proches de cette résistance.
Pour profiter de cette théorie, vous pouvez passer un ordre de vente limité quelques pips en dessous de ce niveau de résistance afin que votre ordre de vente soit exécuté lorsque le marché atteint ce niveau de prix spécifié ou au-dessus.
En plus d’utiliser un ordre limité pour vendre une résistance proche, vous pouvez l’utiliser pour acheter un support proche. Par exemple, si vous pensez qu’il existe une forte probabilité que la baisse actuelle de l’USD/CHF s’arrête et s’inverse à proximité d’un niveau de support particulier, vous souhaiterez peut-être profiter de l’opportunité d’achat lorsque l’USD/CHF tombe à un niveau proche de ce niveau de support.
Dans ce cas, vous pouvez passer un ordre d’achat limité quelques pips au-dessus de ce niveau de support afin que votre ordre d’achat soit exécuté lorsque le marché chutera à ce niveau de prix spécifié ou en dessous.
Les ordres limités sont utilisés pour définir votre objectif de profit
Avant d’effectuer une transaction, vous devez avoir une idée de l’endroit où vous souhaitez réaliser vos bénéfices si la transaction se déroule dans votre sens. Les ordres limités vous permettent de quitter le marché avec un objectif de profit prédéfini.
Si vous achetez une paire de devises, vous utiliserez un ordre de vente limité pour définir votre objectif de profit. Si vous vendez à découvert, un ordre d’achat limité sera utilisé pour définir votre objectif de profit.
Notez que ces commandes n’accepteront que les prix situés dans la zone rentable.
Le marché des changes est-il réglementé ?
Aux États-Unis, la réglementation du marché des changes et de tous les autres marchés de matières premières relève de la responsabilité de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Cela dit, le Forex est un marché mondial décentralisé, sans propriétaires ni présence physique, ce qui rend la réglementation difficile. C’était autrefois un foyer d’escroqueries, mais la stricte application de la CFTC et l’émergence d’un système de courtage de change autorégulé ont fait fermer de nombreux mauvais opérateurs.
Qu’est-ce que le Forex en anglais simple ?
Chaque fois que vous partez en vacances à l’étranger, vous échangez des devises. Vous payez un montant de dollars pour obtenir un montant X d’euros ou de yens. Si votre timing est bon, vous obtiendrez plus d’euros ou de yens pour vos dollars, car la valeur de ces devises a augmenté par rapport au dollar.
Le marché des changes existe pour échanger de l’argent, à des vitesses élevées et en grande quantité. Certains commerçants représentent des entreprises qui ont besoin d’acheter des yens en dollars pour faire des affaires avec des entreprises japonaises. De nombreux traders sont là pour profiter des fluctuations constantes de valeur entre le dollar américain et le yen japonais, ou entre la livre sterling et l’euro.
C’est pourquoi toutes les transactions sur le marché des changes se font par paires : USD/JPY ou GBP/EUR.
Le Forex est-il un marché volatil ?
Oui, les changes sont instables. Chaque monnaie est soumise à des vents contraires économiques et politiques imprévisibles. En outre, de nombreux traders de forex s’appuient sur l’effet de levier, ce qui signifie qu’ils négocient avec de l’argent emprunté pour augmenter l’impact des changements de valeur des devises.
Conclusion
Une solide compréhension des différents types d’ordres vous aidera à utiliser les bons outils pour réaliser vos intentions : comment vous souhaitez entrer sur le marché (trading ou trailing) et comment vous en sortirez (profits et pertes).
Les ordres au marché, les ordres stop et les ordres limités sont les ordres les plus courants sur le marché des changes. N’hésitez pas à les utiliser car une mauvaise exécution des ordres peut vous faire perdre de l’argent.
