Quel type de trader forex êtes-vous ?

Quels sont les éléments qui différencient un bon trader d’un grand trader ? Courage, instinct, intelligence et surtout timing. Tout comme il existe de nombreux types de traders, il existe un nombre égal de délais différents pour que les traders développent leurs idées et exécutent leurs stratégies.

Dans le même temps, le timing aide également les acteurs du marché à prendre en compte des facteurs indépendants de leur volonté. Ceux-ci peuvent inclure l’effet de levier de position, les nuances des différentes paires de devises et l’impact des communiqués de presse programmés et non programmés sur le marché. Le temps est toujours une considération majeure lorsqu’on entre dans le monde du Forex.

Vous souhaitez faire passer vos compétences en trading au niveau supérieur ? Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les délais et comment les utiliser à votre avantage.

Délais de trading populaires

Dans un contexte plus large, les traders utilisent de nombreux noms et désignations. Mais si l’on prend le temps d’y réfléchir, les traders et les stratégies ont tendance à se répartir en trois catégories plus larges et plus courantes : les day traders, les swing traders et les positions traders.

1. Day traders

Commençons par le plus attrayant des trois noms, les day traders. Un day trader négociera en intrajournalier faute d’une meilleure définition. Il s’agit d’acteurs du marché qui évitent généralement de détenir quoi que ce soit après la fin de la séance et négocient de gros volumes.

Au cours d’une journée typique, ce trader à court terme vise généralement un taux de rotation rapide sur une ou plusieurs transactions, 10 à 100 fois la taille normale d’une transaction. Il s’agit de tirer davantage de profit d’une fluctuation assez faible. En conséquence, les traders travaillant dans des boutiques exclusives de ce style auront tendance à utiliser des graphiques sur des périodes plus courtes, en utilisant des intervalles d’une, cinq ou 15 minutes. De plus, les day traders ont tendance à s’appuyer davantage sur les modèles de trading techniques et les paires de volatilité pour réaliser des bénéfices. Même si les tendances fondamentales à long terme peuvent être utiles, ces experts recherchent des opportunités à court terme.

L’une de ces paires de devises est la livre sterling/yen japonais, comme le montre la figure 1 ci-dessus. Cette paire est considérée comme extrêmement volatile et convient bien aux traders à court terme car la plage horaire moyenne peut aller jusqu’à 100 pips. Ce fait éclipse la fourchette de 10 à 20 pips dans les paires de devises à évolution plus lente telles que l’euro/dollar américain ou l’euro/sterling.

2. Les traders swing

Profitant de délais plus longs, les swing traders conservent parfois leurs positions pendant plusieurs heures.—peut-être même quelques jours ou plus—pour appeler à un changement du marché. Contrairement aux day traders, les swing traders cherchent à tirer profit de leur entrée sur le marché, en espérant qu’un changement de direction améliorera leur position. À cet égard, le timing est plus important dans la stratégie d’un trader de tendance que dans celle d’un day trader.

Cependant, les deux traders partagent une préférence pour l’analyse technique plutôt que pour l’analyse fondamentale. Un trading de scalping judicieux aurait probablement lieu avec une paire de devises plus liquide telle que la livre sterling/le dollar américain. Dans l’exemple ci-dessous (Figure 2), remarquez comment un swing trader a pu profiter de la tendance à double fond après la forte chute de la paire de devises GBP/USD. L’entrée sera placée sur un test de support, aidant le swing trader à profiter du changement de tendance directionnelle, réalisant un bénéfice sur deux jours de 1 400 pips.

3. Positionner les traders

Généralement la période la plus longue des trois, les traders de position diffèrent principalement par leur vision du marché. Au lieu de suivre les mouvements du marché à court terme tels que les schémas quotidiens et les schémas de swing, ces traders ont tendance à envisager un plan à plus long terme. Une stratégie de positionnement dure des jours, des semaines, des mois voire des années. En conséquence, les traders examineront les modèles techniques, mais s’en tiendront probablement strictement aux modèles et opportunités fondamentaux à plus long terme. Ces gestionnaires de portefeuille FX analysent et prennent en compte les modèles économiques, les décisions gouvernementales et les taux d’intérêt pour prendre des décisions commerciales. Une série de considérations permettra de placer des positions commerciales dans n’importe quelle devise majeure considérée comme liquide. Cela inclut de nombreuses devises du G7 ainsi que les favoris des marchés émergents.

Considérations supplémentaires

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Avec trois types différents de traders, il existe également un certain nombre de facteurs différents au sein de ces types qui contribuent au succès. Il ne suffit pas de connaître le délai. Chaque trader doit comprendre certaines considérations de base qui l’affectent à un niveau individuel.

Levier

Considéré comme une arme à double tranchant, l’effet de levier est le meilleur ami du day trader. Avec les fluctuations relativement faibles qu’apportent les marchés des devises, un trader sans effet de levier est comme un pêcheur sans canne à pêche. Autrement dit, sans les bons outils, un professionnel ne pourra pas profiter d’une opportunité donnée. Par conséquent, un day trader tiendra toujours compte du montant de l’effet de levier ou du risque qu’il est prêt à accepter avant de négocier une transaction.

De même, un swing trader peut également réfléchir à ses paramètres de risque. Bien que leurs positions soient parfois destinées à créer des fluctuations à plus long terme, dans certains cas, un trader de tendance devra ressentir la douleur avant de tirer le moindre bénéfice d’une position. Dans l’exemple ci-dessous (Figure 3), notez qu’il existe plusieurs points dans la tendance baissière où un swing trader pourrait profiter de la paire de devises dollar australien/dollar américain. En ajoutant un oscillateur stochastique lent, la stratégie swing tentera d’entrer sur le marché aux points autour de chaque croix d’or.

Cependant, sur une période de deux à trois jours, le trader devra subir des pertes avant de pouvoir déterminer avec précision le mouvement réel du marché. Magnifiez ces pertes avec un effet de levier et le profit/perte ultime sera catastrophique sans une évaluation appropriée des risques.

Différentes paires de devises

Outre l’effet de levier, la volatilité des paires de devises doit également être prise en compte. Savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur chaque transaction est une chose, mais il est tout aussi important de savoir à quelle vitesse vos transactions peuvent perdre. Par conséquent, différentes périodes nécessiteront différentes paires de devises. Savoir que le taux croisé livre sterling/yen japonais fluctue parfois de 100 pips en une heure peut être un énorme défi pour les day traders, mais cela n’a peut-être pas de sens pour les swing traders qui tentent de profiter d’un changement de direction du marché. Pour cette seule raison, les swing traders voudront garder un œil sur les paires majeures du G7 les plus largement reconnues, car elles ont tendance à être plus liquides que les marchés émergents et les devises croisées. Par exemple, le rapport euro/dollar américain est préféré au dollar australien/yen japonais pour cette raison.

communiqué de presse

Enfin, les traders des trois catégories doivent toujours être conscients des communiqués de presse imprévus et programmés et de leur impact sur les marchés. Qu’il s’agisse d’annonces économiques, de conférences de presse des banques centrales ou de décisions surprises occasionnelles en matière de taux d’intérêt, les traders des trois catégories auront leurs propres ajustements à faire.

Les traders à court terme auront tendance à être les plus touchés, car les pertes peuvent devenir plus importantes tandis que le biais directionnel des swing traders sera biaisé. Pour obtenir cet effet, certaines personnes présentes sur le marché bénéficieront du confort d’être des traders de position. Avec une vision à plus long terme et l’espoir d’un portefeuille plus complet, les traders de positions sont quelque peu filtrés par ces événements car ils ont anticipé des perturbations temporaires des prix. Tant que le prix continue de s’aligner sur la vision à long terme, les traders de position seront assez bien protégés lorsqu’ils se rapprocheront de leurs objectifs de référence.

Un bon exemple de cela peut être vu le premier vendredi de chaque mois dans le rapport sur la masse salariale non agricole aux États-Unis. Alors que les acteurs à court terme sont confrontés à des échanges volatils et assez volatils après chaque publication, les acteurs à long terme restent relativement protégés tant que la tendance à long terme reste inchangée.

Quel délai est adapté ?

Le délai approprié dépend vraiment du commerçant. Prospérez-vous dans les paires de devises volatiles ? Ou avez-vous d’autres engagements et préférez-vous les bénéfices garantis à long terme du trading de positions ? Heureusement, vous n’êtes pas obligé de le classer dans une catégorie. Voyons comment différentes périodes peuvent être combinées pour créer des positions de marché rentables.

Comme un trader de position

En tant que trader de position, la première chose à analyser est l’économie—dans ce cas, au Royaume-Uni. Supposons que dans les conditions mondiales, l’économie du Royaume-Uni continue de montrer la même faiblesse que celle des autres pays. Le secteur manufacturier suit une tendance à la baisse, tout comme la production industrielle, alors que la confiance et les dépenses des consommateurs continuent de baisser. La situation s’est aggravée alors que les décideurs politiques ont continué à utiliser les taux d’intérêt de référence pour stimuler la liquidité et la consommation, provoquant une vente de devises car des taux d’intérêt plus bas signifiaient de l’argent moins cher.

Techniquement, la situation à long terme semble également mitigée par rapport au dollar américain. La figure 5 montre deux croisements morts dans nos oscillateurs, qui, combinés à une résistance significative, ont été testés et n’ont pas donné de signal baissier.

Comme un day trader

Après avoir établi une tendance à long terme, en l’occurrence un désendettement persistant ou une vente de la livre sterling, nous isolons les opportunités intrajournalières qui nous donnent la possibilité de vendre contre cette tendance grâce à une simple analyse technique (support et résistance). Une bonne stratégie pour y parvenir consiste à rechercher de grandes opportunités de vente à découvert à l’ouverture de Londres après une évolution des prix agitée lors de la séance asiatique.

Bien que facile à croire, ce processus est souvent négligé au profit de stratégies plus complexes. Les traders ont tendance à analyser la situation à long terme sans évaluer les risques lors de leur entrée sur le marché, subissant ainsi plus de pertes que nécessaire. Mettre des actions sur les graphiques à court terme nous aide non seulement à voir ce qui se passe, mais également à minimiser les retraits plus longs et inutiles.

Conclusion

Les délais sont extrêmement importants pour tout commerçant. Que vous soyez un day trader, un swing trader ou même un trader de position, les délais sont toujours une considération importante dans la stratégie d’un individu et dans son exécution. Avec des considérations et des précautions, la connaissance du timing du trading et de l’exécution des ordres peut aider tout trader débutant à progresser vers la grandeur.