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Le géant des biens de consommation The Procter & Gamble Company (PG) a dépassé les estimations de bénéfice par action (BPA) le 30 juillet, prolongeant sa séquence de victoires à 21 trimestres consécutifs. L’action s’est négociée à la hausse et a atteint un sommet intrajournalier historique de 135,97 $ le 12 août. C’est juste au-dessus du niveau de risque de 135,21 $ de cette semaine, où la prise de bénéfices est logique.
Les actions ont clôturé le mercredi 12 août à 135,46 $, en hausse de 8,5 % depuis le début de l’année et en territoire haussier à 43,6 % par rapport au plus bas du 23 mars de 94,34 $. Selon Macrotrends, le titre est surévalué avec un ratio P/E de 26,02 et un rendement en dividende de 2,37 %.
P&G est une composante du Dow Jones Industrial Average. Au supermarché, vous trouverez les produits de beauté, de soins, de bien-être, d’hygiène personnelle et de soins pour bébés de l’entreprise en parcourant les allées. Compte tenu des risques associés à la pandémie de COVID-19, les consommateurs font des réserves sur certains de ces produits.
Graphique journalier Procter & Gamble
L’action Procter & Gamble a commencé 2020 avec une correction de marché baissier de 26,3 %, passant d’un maximum de 128,07 $ le 21 février à un minimum du 23 mars de 94,34 $. Le marché haussier a ensuite augmenté de 44 % pour atteindre le plus haut du 12 août à 135,97 $, alors que le niveau de risque hebdomadaire à 135,21 $ a été testé.
Le titre est tombé en dessous de la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours le 24 février, puis le SMA à 200 jours n’a pas réussi à se maintenir le 18 mars, conduisant à un plus bas le 23 mars. Le croisement mortel qui s’est produit le 27 mars a été ignoré car le titre a formé un fond en forme de V. Le 7 avril, les actions de P&G sont revenues au SMA de 50 jours et à 200 jours.
Les SMA à 50 et 200 jours ont gagné du terrain entre le 14 avril et le 1er juillet, lorsque la reprise du troisième trimestre a commencé. Avant cette cassure, le titre s’était stabilisé entre ses points pivots semestriels et annuels à 116,84 $ et 119,40 $, ouvrant la voie au rallye. Acheter dans cette zone d’achat est une raison de prendre des bénéfices sur la force du niveau de risque de 135,21 $ de cette semaine.
Graphique hebdomadaire Procter & Gamble
Le graphique hebdomadaire de Procter & Gamble est positif mais suracheté, le titre étant au-dessus de sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines à 127,32 $. Les actions sont bien au-dessus du SMA sur 200 semaines, ou retour à la moyenne, à 98,21 $. Le titre était un achat à cette moyenne mobile alors qu’il était à 94,77 $ au cours de la semaine du 27 mars.
L’indice stochastique retardé hebdomadaire 12 x 3 x 3 atteint 89,51 cette semaine, contre 86,06 le 7 août. La semaine prochaine, l’indice sera probablement supérieur à 90,00, ce qui placerait les actions dans une « bulle parabolique inflationniste ».
Stratégie de trading : Achetez des actions Proctor & Gamble en cas de faiblesse au niveau de valeur annuel de 119,40 $ et réduisez vos avoirs au niveau de risque hebdomadaire de 135,21 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture de l’action au 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux semestriels et annuels restent sur le graphique. Chaque niveau utilise les neuf dernières clôtures pendant ces périodes.
Le niveau du troisième trimestre 2020 est fixé sur la base de la clôture du 30 juin, et le niveau mensuel du mois d’août est fixé sur la base de la clôture du 31 juillet. Les nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine, tandis que les nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour en milieu d’année et les niveaux annuels sont appliqués tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
