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Le but d’investir est de gagner de l’argent. Mais cela peut être une activité risquée qui entraîne à la fois des profits et des pertes. Presque tous les investisseurs savent qu’il faut comprendre comment les choses fonctionnent si l’on veut gagner de l’argent. Ainsi, si vous investissez dans une action, vous devez être préparé en connaissant, entre autres, l’entreprise, les bénéfices, le potentiel de croissance, les facteurs de risque et le marché dans son ensemble.
Vous devez également proposer une stratégie de trading adaptée à vos besoins et objectifs d’investissement. Cet article examine un plan qui tire parti de l’augmentation de l’activité pendant les première et dernière heures de la journée de négociation, communément appelé plan de négociation de deux heures par jour.
Leçon principale
- Le plan de négociation de deux heures par jour consiste à exécuter des transactions pendant la première et la dernière heure de la journée de négociation.
- Le volume a tendance à augmenter pendant ces deux heures de la journée.
- Passer des ordres limités vous permet de profiter des fluctuations pendant ces heures de négociation cruciales.
- Vous pouvez éviter la règle du day trading en achetant des actions aujourd’hui et en les vendant demain.
- Le Gap Trading aide les traders avertis à identifier les actions qui s’ouvriront ou se clôtureront à des prix qui les rendront rentables.
Quel est le plan de trading de deux heures par jour ?
Si vous travaillez de 9h à 17h et utilisez vos heures du soir pour rechercher des actions et effectuer des transactions pour le lendemain, vous (et d’autres comme vous) êtes la raison pour laquelle la première heure a un volume de transactions élevé. Dès l’ouverture de la bourse, une série de transactions préprogrammées apparaissent sur le marché et sont rapidement remplies.
Outre les transactions effectuées auprès des investisseurs particuliers, la majorité du volume provient de fonds communs de placement, de hedge funds et d’autres traders à volume élevé. Les day traders établissent également leurs positions du jour au cours de la première heure. Tous ces facteurs additionnés créent une grande quantité de volume en peu de temps.
Une règle générale parmi les day traders est de toujours terminer leur journée sans aucune position boursière, ils doivent donc vendre leurs positions à la fin de la journée. Les investisseurs particuliers qui souhaitent éviter les règles du day trading peuvent acheter des actions en fin de journée et sont donc libres de les revendre le lendemain s’ils le souhaitent. Certaines institutions ne souhaitent souvent pas détenir des positions importantes pendant les longs week-ends ou les jours fériés lorsqu’elles n’ont pas les moyens de les liquider, notamment lorsqu’un événement majeur a lieu.
Alors, comment tirer profit de ce phénomène ou au moins minimiser les risques de perte ? Voici quelques façons d’avancer.
Recherche de volumes
Le volume des transactions est une mesure que de nombreux traders surveillent, il est donc important que vous compreniez de quoi il s’agit et comment il fonctionne.
Le volume mesure le volume d’échanges d’un actif sur une certaine période de temps. Le volume des actions vous indique le nombre d’actions négociées au cours d’une période de temps spécifique. En tant que tel, il peut vous donner un aperçu de l’humeur du marché. Par exemple, une action fortement négociée indique généralement un marché solide et un intérêt croissant des investisseurs. Et si le volume des échanges n’est pas important, il est probable que l’entreprise ne suscite pas beaucoup d’intérêt.
Lorsque vous recherchez une action, examinez la volatilité au cours de la première et de la dernière heure de négociation. S’il a tendance à être très volatil pendant ces heures, vous pouvez acheter ou vendre à un prix supérieur ou inférieur à sa valeur sous-jacente. Définissez vos ordres à cours limité de manière inhabituellement élevée ou basse pour voir si vous pouvez réaliser une bonne affaire dès les premières minutes de négociation.
Utiliser les ordres limités
Nous avons mentionné les ordres limités dans la section précédente. Vous pouvez négocier en toute sécurité pendant les premières et dernières heures de la journée de négociation si vous restez discipliné et la meilleure façon d’y parvenir est d’utiliser des ordres limités. Mais que sont-ils exactement ?
Un ordre limité vous permet d’acheter ou de vendre une action à un certain prix ou à un prix encore meilleur. Les ordres d’achat à cours limité ne sont exécutés qu’au prix limite ou inférieur, et l’inverse est également vrai pour les ordres de vente à cours limité. Autrement dit, ils sont exécutés à une limite définie ou à un prix plus élevé.
Toujours confus ? Voici un exemple hypothétique pour montrer comment ils fonctionnent. Disons que vous possédez des actions de la société XYZ et que vous ne souhaitez pas les vendre à moins de 34,00 $ par action. Vous pouvez passer un ordre de vente auprès de votre courtier et fixer le prix limite à 34,00 $. De cette façon, vous avez la garantie de vendre vos actions au prix limite ou mieux si elles y arrivent. La même stratégie peut être utilisée lorsque vous achetez une certaine action.
Avertissement
Il n’est pas garanti que les ordres limités soient exécutés.
Tradez aujourd’hui pour demain
Les traders qui achètent et vendent une action le même jour plus de quatre fois sur une période de cinq jours ouvrables sur un compte sur marge (en utilisant des fonds empruntés au courtier) sont appelés Pattern Day Traders (PDT). Il s’agit d’une stratégie réservée aux personnes qui connaissent bien le trading et les marchés. Ces traders utilisent la spéculation pour exécuter des transactions dans la journée, ce qui leur permet de clôturer toutes leurs positions avant la fin de la journée.
Pour négocier en utilisant les règles de trading de modèles intrajournaliers, vous devez être classé comme tel auprès de votre société de bourse. Cela signifie que les investisseurs particuliers ne sont pas autorisés à utiliser des stratégies de day trading. Mais il peut y avoir des situations dans lesquelles vous pensez pouvoir bénéficier de plusieurs transactions intrajournalières, alors comment gérer cela ?
Les investisseurs peuvent contourner cette règle en achetant en fin de journée et en vendant le lendemain. Un trader peut conserver des actions pendant moins de 24 heures tout en évitant les règles du day trading lorsqu’il utilise cette méthode. Il convient de noter que les stratégies de trading à court terme comportent souvent beaucoup de risques, il est donc important d’envisager une recherche et une gestion des risques minutieuses.
Commerce à distance
Une autre façon de profiter du plan de deux heures par jour consiste à utiliser une stratégie de trading sur spread. Un écart représente une zone sur un graphique boursier lorsque les prix augmentent ou baissent fortement. Il y a souvent très peu d’activités commerciales, voire aucune. Vous pouvez profiter de toutes les lacunes si vous les comprenez.
Voici un exemple. Disons que vous avez acheté des actions de la société ABC pour 30 $ aujourd’hui et que la société publie ses résultats trimestriels après la clôture du marché. Supposons que vous pensiez que l’action augmentera à 35 $ après l’annonce, ce qui signifie qu’à l’ouverture du marché le lendemain, l’action de la société commencera à se négocier à 35 $. Si vous avez raison, cela créera un écart de 5 $ sur le graphique, ce qui représente pour vous un bénéfice de 5 $ par action.
Quel est le plan de trading de deux heures par jour ?
Le plan de négociation de deux heures par jour implique de négocier pendant certaines des heures les plus chargées de la journée de négociation. Ainsi, l’horaire fait généralement référence aux première et dernière heures de la journée de travail.
À quelle fréquence pouvez-vous acheter et vendre la même action ?
En tant qu’investisseur particulier, vous ne pouvez pas acheter et vendre la même action plus de quatre fois sur une période de cinq jours ouvrables. Quiconque dépasse ce niveau enfreint la règle du modèle de day trading, qui est spécifique aux individus classés comme day traders par leur courtier et peut se voir interdire d’effectuer des transactions.
Comment s’appelle un investisseur qui achète et vend des actions le même jour ?
Les investisseurs qui achètent et vendent des actions le même jour sont appelés day traders ou pattern traders. Ces individus clôturent leurs positions en fin de journée.
Que se passe-t-il si vous vendez et achetez des actions le même jour ?
Si vous vous êtes inscrit pour devenir day trader, vous êtes prêt à vous lancer. Mais sinon, votre compte peut être signalé et votre compte peut être restreint. Vérifiez auprès de votre courtier les règles permettant d’effectuer plusieurs transactions sur le même titre en une seule journée.
