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Pfizer Inc. (PFE) devait publier ses résultats avant l’ouverture du mardi 30 juillet, mais le géant pharmaceutique l’a annoncé tôt le lundi 29 juillet, en annonçant qu’il fusionnerait son unité Upjohn avec Mylan NV (MYL).
Pfizer, une composante du Dow Jones Industrial Average, a dépassé les estimations de bénéfice par action mais a raté ses revenus. En tant que société pharmaceutique mondiale, Pfizer est confrontée aux fluctuations monétaires et les ventes de son vaccin antipneumococcique le plus vendu, Prevnar 13, sont en baisse de 10 % sur un an. En fin de compte, Pfizer souffre de médicaments clés désormais disponibles sous forme de génériques tels que le Viagra et le Lyrica.
Les actions ont clôturé lundi à 41,45 $, en baisse de 5 % depuis le début de l’année et en hausse de seulement 7,9 % par rapport au plus bas du 18 avril de 38,42 $. Pfizer se négocie actuellement 7 % en dessous de son plus haut du 1er juillet de 44,56 $. Selon Macrotrends, le titre a un prix raisonnable avec un ratio P/E de 13,99 et un généreux rendement en dividendes de 3,34 %. Le titre était l’un des huit « Dogs of the Dow » en 2019.
Graphique journalier Pfizer
Le graphique journalier de Pfizer montre que le titre a été inférieur à son niveau de risque annuel de 48,44 $ tout au long de l’année. Les actions ont clôturé à 43,32 $ le 28 juin, ce qui a été un élément clé de mon analyse exclusive. Le titre a démarré cette semaine sans parvenir à maintenir son point pivot de juillet à 42,92 $. Le niveau de risque du troisième trimestre est de 46,53 USD. Mardi, le titre est tombé en dessous de son point pivot semestriel à 41,21 $, ce qui l’expose au risque d’atteindre son plus bas de 2019 de 38,42 $ fixé le 18 avril. Le titre est en dessous de ses moyennes mobiles simples sur 50 et 200 jours de 42,76 $ et 42,56 $, respectivement.
Graphique hebdomadaire Pfizer
Le graphique hebdomadaire de Pfizer est négatif, le titre étant inférieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 42,05 $. Le titre est au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou « retour à la moyenne », à 36,28 $. L’indice stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait tomber à 64,47 cette semaine, contre 73,80 le 26 juillet. De retour à son plus haut du quatrième trimestre de 46,47 $, l’indice est à 95,51, bien au-dessus du seuil de 90,00 en tant que « bulle parabolique inflationniste », qui est maintenant en train d’éclater.
Stratégie de trading : Achetez des actions Pfizer en baisse par rapport à la moyenne mobile simple sur 200 semaines à 36,28 $ et réduisez vos avoirs en actions solides aux niveaux de risque semestriels, mensuels, trimestriels et annuels de 41,21 $, 42,92 $, 46,53 $ et 48,44 $, respectivement.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Les niveaux de valeur et de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. La première série de niveaux est basée sur la clôture du 31 décembre. Le niveau annuel initial s’applique toujours. Les niveaux hebdomadaires changent chaque semaine. Les tarifs mensuels sont modifiés à la fin de chaque mois, le plus récemment le 28 juin. Les tarifs trimestriels sont également modifiés à la fin du mois de juin.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport à la clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Récemment, j’ai remarqué que les actions ont tendance à atteindre un sommet et à chuter de 10 à 20 %, et à chuter plus rapidement une fois que l’indice dépasse 90,00. C’est pourquoi j’appelle cela une « bulle parabolique inflationniste », car la bulle éclate toujours. Je considère également qu’une lecture inférieure à 10h00 est “trop bon marché pour être ignorée”.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
