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PepsiCo, Inc. (PEP) a dépassé les estimations de bénéfices lors de la publication de ses résultats le 26 avril, mais le titre est resté en dessous de son pivot semestriel à 137,81 $. Le titre est ensuite tombé en dessous du point pivot trimestriel à 135,03 $ et du point pivot trimestriel à 135,03 $, mais il a toujours maintenu sa moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours à 129,40.
L’action PepsiCo a clôturé la semaine dernière à 130,14 $, en baisse de 4,8 % depuis le début de l’année 2020. L’action est en zone de correction à 11,6 % en dessous de son plus haut du 18 février de 147,30 $ et en territoire haussier à 28,3 % par rapport à son plus bas du 20 mars de 101,42 $.
L’entreprise propose un menu varié de boissons et de collations, notamment Frito-Lay, Gatorade, Quaker et Tropicana. PepsiCo a battu les estimations de bénéfice par action (BPA) au cours des cinq derniers trimestres. Selon Macrotrends, la société a un ratio P/E élevé de 23,54 avec un rendement en dividende favorable de 2,89 %.
Graphique journalier PepsiCo
Le graphique journalier de PepsiCo montre le titre au-dessus de la croix d’or confirmé le 16 août 2018, lorsque le SMA à 50 jours a dépassé le SMA à 200 jours, suggérant que le prix allait augmenter. La détention du SMA de 200 jours entre le 5 septembre 2018 et le 30 janvier 2019 a présenté au titre une opportunité d’achat.
Cela a motivé le titre à atteindre un sommet intrajournalier historique de 147,20 $ le 18 février 2020. Il s’agissait d’un test du niveau de risque annuel à 145,70 $ comme une opportunité de réduire les avoirs. À partir de ce sommet, les actions sont tombées sous le point pivot semestriel à 137,81 $ le 6 mars et sous la SMA de 200 jours le même jour, donnant une dynamique négative au plus bas du 20 mars à 101,42 $.
La reprise en forme de V s’est produite au niveau de la SMA de 200 jours et du pivot trimestriel à 135,03 $ le 14 avril. Le titre a échoué au pivot semestriel à 137,81 $ et est revenu en dessous du pivot trimestriel à 135,03 $ et du pivot mensuel à 135,03 $. Il s’agit d’une évolution assez volatile que les investisseurs peuvent comprendre lorsqu’ils comprennent comment utiliser mes analyses exclusives et en lisant les graphiques quotidiens et hebdomadaires.
Graphique hebdomadaire PepsiCo
Le graphique hebdomadaire de PepsiCo est neutre, le titre étant inférieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 131,16 $. Les actions sont au-dessus du SMA de 200 semaines, ou retour à la moyenne, à 117,39 $. L’indice stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 a atteint 63,20 cette semaine, contre 59,21 le 24 avril.
Stratégie de trading : Achetez les actions PepsiCo en cas de faiblesse par rapport au SMA de 200 semaines à 117,39 $ et réduisez la forte détention aux niveaux de risque trimestriels, semestriels et annuels de 135,03 $, 137,81 $ et 145,70 $, respectivement.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture du 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux semestriels et annuels restent sur le graphique. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures au cours de ces périodes.
Le niveau du deuxième trimestre 2020 est fixé sur la base de la clôture du 31 mars, et le niveau mensuel du mois de mai est fixé sur la base de la clôture du 30 avril. De nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine et de nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour au milieu de l’année, tandis que les niveaux annuels restent tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
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Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
