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Malgré une baisse significative du marché lundi 9 mars, les actions d’Apple Inc. (AAPL) restent au-dessus de trois niveaux de valeur selon mon analyse exclusive. L’action a atteint un plus bas de 256,37 $ le 28 février, avec des valeurs semestrielles et trimestrielles de 262,02 $ et 260,88 $, respectivement.
Avec la poursuite de la faiblesse du marché boursier, les risques à la baisse concernent la valeur annuelle à 253,68 $ et la moyenne mobile simple sur 200 jours à 244,92 $. L’opportunité de trading haussière ne pointe pas vers de nouveaux sommets, car le titre est tombé en dessous de sa moyenne mobile simple sur 50 jours le 24 février. Le graphique hebdomadaire s’est terminé la semaine dernière dans le négatif en guise d’avertissement pour le titre au début de cette semaine.
Apple a battu les estimations de bénéfice par action (BPA) pendant 15 trimestres consécutifs, mais le titre n’est pas bon marché. Selon Macrotrends, son ratio P/E est de 22,83 avec un faible rendement en dividendes de 1,07 %.
Graphique journalier Apple
Le graphique journalier d’Apple montre que l’action se situe au-dessus d’une « croix d’or » depuis le 9 mai 2019, lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple sur 200 jours, suggérant une hausse. Le titre s’est ensuite négocié en dessous de sa moyenne mobile simple de 200 jours entre le 10 mai et le 7 juin, constituant ainsi une opportunité d’achat. Ce signal a suivi le titre jusqu’à son plus haut historique intrajournalier de 327,85 $ établi le 29 janvier.
Le cours de clôture de 293,65 $ le 31 décembre a été un élément clé de mon analyse exclusive. Le titre est au-dessus de ses valeurs semestrielles, trimestrielles et annuelles de 262,02 $, 260,88 $ et 253,68 $, respectivement.
Le cours de clôture de 273,36 $ le 28 février éclaire également mon analyse. Cela a fait que mon risque mensuel pour mars était de 315,78 $. Le niveau de risque de cette semaine est de 302,11 $.
Graphique hebdomadaire Apple
Le graphique hebdomadaire d’Apple est négatif, avec des actions inférieures à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 292,18 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou « retour à la moyenne », à 176,65 $.
La bulle 12 par 3 est apparue avec une baisse de 18,8%.
Le dernier marché haussier d’Apple a débuté en juillet 2016, lorsque l’action a maintenu sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou « retour à la moyenne », à 93,31 $. L’augmentation de ce minimum jusqu’au maximum de 233,47 $ fixé en octobre 2018 était de 150 %. Puis est arrivée la correction du marché baissier. Du plus haut d’octobre 2018 au plus bas de 142,00 $ établi le 3 janvier 2019, le titre a chuté de 39 % sur le marché baissier. À ce plus bas, le titre maintient sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou « retour à la moyenne », là où le titre a été acheté.
Stratégie de trading : Achetez des actions Apple lorsque les valeurs semestrielles, trimestrielles et annuelles tombent respectivement à 262,02 $, 260,88 $ et 253,68 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture de l’action au 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux trimestriels, semestriels et annuels restent sur le graphique. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures sur ces périodes.
Les niveaux mensuels pour mars sont fixés sur la base de la clôture du 28 février. De nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine. De nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour en milieu d’année. Les niveaux annuels ont lieu tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
