Niveaux de cours des actions Nvidia à surveiller lors de la publication du rapport sur les résultats

Les actions de Nvidia (NVDA) sont à l’honneur lundi avant les résultats trimestriels de la société d’intelligence artificielle (IA) bien-aimée ce week-end et après un rapport selon lequel les puces d’IA de nouvelle génération de la société ont rencontré des problèmes de surchauffe dans les serveurs.

Le fabricant de puces IA, qui devrait publier ses résultats après la clôture mercredi, devrait annoncer que ses revenus et ses bénéfices ont augmenté de plus de 80 % par rapport à il y a un an, selon les estimations consensuelles des analystes. Les investisseurs surveilleront également les mises à jour sur les livraisons de puces Blackwell AI de Nvidia, craignant que les contraintes d’approvisionnement ne limitent les perspectives de croissance à court terme de l’entreprise.

Chip Blackwell pourrait également faire l’objet d’un examen plus approfondi après Information a rapporté dimanche qu’il avait rencontré des problèmes de surchauffe lorsqu’il était placé dans des racks de serveurs conçus pour contenir jusqu’à 72 unités de traitement graphique (GPU).

Les actions Nvidia étaient en baisse de 0,7% à 141 $ en fin de matinée lundi, après avoir chuté de plus de 3% plus tôt dans la séance. Le cours de l’action a presque triplé depuis début 2024.

Ci-dessous, nous décomposons les indicateurs techniques sur le graphique hebdomadaire de Nvidia pour identifier les niveaux de prix clés que d’autres investisseurs pourraient surveiller.

La dynamique d’achat ralentit

Après avoir culminé en juin, l’action Nvidia s’est négociée selon une configuration triangulaire symétrique avant de dépasser ce niveau le mois dernier.

Depuis lors, cependant, le titre a continué d’atteindre de nouveaux sommets, mais le volume des échanges a continué de baisser, ce qui indique un manque de participation des acheteurs de la part des principaux acteurs du marché.

De plus, alors que le titre a atteint un sommet depuis mars, l’indice de force relative (RSI) a formé des sommets relativement moins profonds pour créer une divergence baissière, un signal graphique que la dynamique d’achat ralentit.

Jetons un coup d’œil aux trois niveaux de support clés sur le graphique de Nvidia et utilisons l’analyse technique pour prédire les objectifs de prix à la hausse.

Niveaux de support clés à surveiller

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Une cassure en dessous du triangle symétrique pourrait initialement renvoyer les actions vers un support autour de 97 $, un endroit sur le graphique où les investisseurs pourraient rechercher des opportunités d’achat proches des plus hauts de mars, proches des plus bas du début août.

Vendre en dessous de ce niveau ouvrirait la porte à un repli à 76 $, une zone du graphique où le titre pourrait rencontrer un support depuis les plus bas de la mi-avril.

Une correction technique du titre pourrait aider le titre à atteindre 48 $. Cette zone, environ 66 % en dessous de la clôture de vendredi, est susceptible d’attirer les chasseurs de bonnes affaires à proximité d’une étroite fourchette de consolidation se formant sur le graphique juillet 2023-janvier.

Objectif de prix de l’échantillon de barre à surveiller

Si les actions préférées des investisseurs en IA continuent de progresser, nous pouvons prédire les objectifs de hausse potentiels à l’aide de la modélisation à barres, une technique qui analyse les tendances précédentes pour prédire les mouvements de prix futurs.

En appliquant cet outil au graphique de Nvidia, nous avons extrait l’évolution du titre de janvier à juin et l’avons repositionné à partir de la cassure du triangle symétrique du mois précédent. Cela prédit un objectif de prix à la hausse d’environ 270 $, une position dans laquelle les investisseurs pourraient décider de prendre des bénéfices.

Nous avons choisi le mouvement précédent car il a commencé après une cassure de la phase de consolation, de la même manière que le mouvement haussier actuel a commencé et pourrait se dérouler si l’historique des prix est correct.

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