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L’action Netflix, Inc. (NFLX) a clôturé 2019 à 323,50 $ et a clôturé le 10 janvier à 329,05 $. Le titre est en territoire haussier à 42,3 % par rapport à son plus bas du 26 décembre 2018 de 231,23 $. Le titre est également en territoire de correction, en baisse de 14,8 % par rapport à son sommet de 385,99 $ établi le 1er mai en 2019.
À plus long terme, l’action Netflix a atteint un sommet intrajournalier historique de 423,20 $ en juin 2018. La pression concurrentielle des nouveaux services de streaming vidéo a provoqué une baisse du marché baissier de 45 %, jusqu’à un plus bas de 231,23 $ le 26 décembre 2018.
Les haussiers du marché boursier disent que nous sommes dans un marché haussier depuis mars 2009. Cependant, lorsque vous regardez les hauts et les bas d’actions majeures comme Netflix, il y a eu deux marchés baissiers et deux marchés haussiers depuis juin 2018.
Netflix consolide le marché baissier mentionné ci-dessus. Du plus bas de 231,23 $ du 26 décembre au plus haut de 385,99 $ établi le 1er mai 2019, la hausse totale du marché a été de 62 %. Du plus haut du 1er mai au plus bas de 252,28 $ enregistré le 24 septembre 2019, la baisse correspond à un marché baissier de 35 %. Enfin, du plus bas au plus haut du 24 septembre 2020, le gain du marché haussier était de 36 %.
Le cours de clôture de 323,57 $ le 31 décembre 2019 a été un élément clé de mon analyse exclusive. La valeur annuelle pour toute l’année 2020 est de 314,45 $. Le niveau de risque semestriel pour le premier semestre 2020 était de 381,22 $. Le niveau de risque du premier trimestre semble inaccessible sur le graphique à 467,42 $. Il est peu probable que le niveau de valeur mensuel pour janvier soit testé à 261,50 $.
Les actions Netflix ne sont pas destinées aux investisseurs axés sur la valeur. Selon Macrotrends, son ratio P/E est de 107,24 et la société ne verse pas de dividendes. Netflix a battu les estimations de bénéfice par action (BPA) pendant sept trimestres consécutifs, et son prochain rapport sur les résultats est prévu pour le 21 janvier.
Graphique journalier Netflix
Le graphique journalier de Netflix montre un marché baissier du plus haut du 1er mai au plus bas du 14 septembre, puis un marché haussier du plus bas du 14 septembre au plus haut du 9 janvier. Les trois lignes horizontales de bas en haut correspondent au niveau de valeur mensuel de 261,50 $, au niveau de valeur annuel de 314,45 $ et au niveau de risque semestriel de 381,22 $. Il semble que le niveau de valeur annuel sera utilisé toute l’année comme un axe ou un aimant.
Graphique hebdomadaire Netflix
Le graphique hebdomadaire de Netflix est positif mais suracheté, le titre étant supérieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 316,94 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou « retour à la moyenne », à 236,35 $.
Le stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 a terminé la semaine dernière à 84,81, en baisse par rapport à 85,13, les deux indices étant au-dessus du seuil de surachat de 80,00. Notez que, à son plus bas de septembre 2019, le stochastique était de 9,63, en dessous du seuil de 10,00 qui définit un titre comme techniquement « trop bon marché pour être ignoré ».
Lorsque la volatilité est forte à la hausse et à la baisse, il est utile d’examiner les niveaux de retracement de Fibonacci. Cela représente une baisse entre le plus haut de juin 2018 et le plus bas de décembre 2018. Notez que le retracement de 61,8 % à 349,61 $ a été un aimant entre janvier 2019 et juillet 2019. Le retracement de 23,6 % à 276,32 $ était un support entre le 20 septembre et le 25 octobre. Le retracement de 50 % est de 326,97 $ et le retracement de 38,2 % est de 304,34 $.
Stratégie de trading : Achetez des actions Netflix en cas de faiblesse au niveau de valeur annuel de 314,45 $ et réduisez votre participation au niveau de force au niveau de risque semestriel de 381,22 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture de l’action au 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive et a donné lieu à de nouveaux niveaux mensuels, trimestriels, semestriels et annuels. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures au cours de ces périodes. De nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine. De nouveaux niveaux mensuels apparaissent après la fin de chaque mois. De nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour en milieu d’année. Les niveaux annuels ont lieu tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter lorsque les cours des actions sont faibles au point de valeur et réduire leurs détentions d’actions solides au point de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
