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Apple Inc. (AAPL) a clôturé l’année 2019 à 293,65 $ et le 10 janvier à 310,33 $, en hausse de 5,7 % en 2020. Le titre est en territoire haussier à 118,5 % par rapport au plus bas de 142,00 $ affiché le 3 janvier 2019. Les actions atteignent de nouveaux sommets pratiquement tous les jours, y compris aujourd’hui, le lundi 13 janvier.
Apple a battu les estimations de bénéfice par action (BPA) pendant 14 trimestres consécutifs, mais le titre n’est pas bon marché. Selon Macrotrends, son ratio P/E est de 26,19 avec un dividende aussi bas que 0,99 %. La dernière fois que le P/E a été supérieur à 25, c’était juste avant la Grande Récession et le krach boursier de 2008.
Le dernier marché haussier d’Apple a débuté en juillet 2016, lorsque l’action a maintenu sa moyenne mobile simple (SMA) sur 200 semaines, ou « retour à la moyenne », à 93,31 $. L’augmentation de ce minimum jusqu’au maximum de 233,47 $ fixé en octobre 2018 était de 150 %. Puis est arrivée la correction du marché baissier. Du plus haut d’octobre 2018 au plus bas de 142,00 $ établi le 3 janvier 2019, le titre a chuté de 39 % sur le marché baissier.
À ce niveau bas, le titre subit un « retour à la moyenne » là où le titre est acheté. Cela a déclenché une augmentation des prix de 118,5 %. Avec une correction du marché baissier en 2020, le risque de baisse du SMA à 200 semaines à 168,63 $ serait de 45 %.
Le cours de clôture de 293,65 $ le 31 décembre 2019 a été un élément clé de mon analyse exclusive. Je ne représente aucun niveau de risque, mais il existe un risque pour un certain niveau de valeur. La valeur pour janvier est de 270,90 $. La valeur du premier trimestre est de 260,88 $. Le premier niveau de valeur semestriel est de 262,02 $. La valeur annuelle pour toute l’année 2020 est de 253,68 $. À mesure que 2020 avance, le niveau de risque semble se situer entre 333,60 $ et 347,25 $, bien en dessous de l’objectif de prix publié par les recherches de Wall Street.
Graphique journalier Apple
Le graphique journalier d’Apple montre que le titre se situe au-dessus d’un “croix d’or” depuis le 8 mai, lorsque le SMA à 50 jours a dépassé le SMA à 200 jours, suggérant un mouvement à la hausse. Malgré cela, le titre a quand même glissé jusqu’à un test de son point pivot annuel de 2019 à 182,85 $, présentant une opportunité d’achat. Les quatre lignes horizontales montrent les quatre niveaux de valeur ayant lieu début 2020.
Graphique hebdomadaire Apple
Le graphique hebdomadaire d’Apple est positif mais suracheté, le titre étant supérieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 287,60 $. Les actions sont bien au-dessus du SMA de 200 semaines ou du « retour à la moyenne » à 168,63 $.
Le 12 par 3
Stratégie de trading : Achetez des actions Apple lorsque les valeurs mensuelles, semestrielles, trimestrielles et annuelles sont respectivement de 270,90 $, 262,02 $, 260,88 $ et 253,68 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture de l’action au 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive et a donné lieu à de nouveaux niveaux mensuels, trimestriels, semestriels et annuels. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures au cours de ces périodes. De nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine. De nouveaux niveaux mensuels apparaissent après la fin de chaque mois. De nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour en milieu d’année. Les niveaux annuels ont lieu tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter lorsque les cours des actions sont faibles au point de valeur et réduire leurs détentions d’actions solides au point de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
