CalculatriceCliquez pour ouvrir
L’action Amazon.com, Inc. (AMZN) a clôturé l’année 2019 à 1 847,84 $ et a clôturé le vendredi 17 janvier à 1 864,72 $, en hausse de seulement 0,9 % depuis le début de l’année en 2020. L’action est en territoire haussier à 42,7 % de plus que son plus bas de 1 307,00 $ affiché le 24 janvier 2018. Cependant, les actions d’Amazon sont 8,4% en dessous de ce prix. Le sommet sur 52 semaines de 2 035,80 $ a été atteint le 11 juillet 2019.
Amazon a manqué les estimations de bénéfice par action (BPA) dans ses deux derniers rapports sur les bénéfices. En tant qu’action FAANG, ce n’est pas bon marché. Selon Macrotrends, le ratio P/E d’Amazon est de 82,58 et la société ne verse pas de dividendes.
Le marché haussier d’Amazon a culminé à 2 050,50 $ au cours de la semaine du 7 septembre 2018. À partir de ce sommet, les actions d’Amazon ont chuté de 36 % pendant le marché baissier pour atteindre un plus bas de 1 307,00 $ affiché le 24 décembre 2018. À partir de ce plus bas, l’action a atteint un sommet secondaire de 2 035,80 $, ce qui correspond à l’augmentation du prix du marché de 55 %. En cas de correction du marché baissier en 2020, le risque de baisse pour l’action Amazon est la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 semaines à 1 321,32 $, ce qui représente une baisse de 35 %.
La clôture de 1 847,84 $ le 31 décembre 2019 a été un élément clé de mon analyse exclusive. Les expositions annuelles et mensuelles sont respectivement de 1 771,99 $ et 1 700,33 $, avec des expositions semestrielles et trimestrielles de 2 078,34 $ et 2 332,33 $, respectivement.
Graphique journalier Amazon
Le graphique journalier d’Amazon montre la baisse du marché baissier depuis le plus haut du 4 septembre 2018 jusqu’au plus bas du 24 décembre 2018. Comme le titre a consolidé ce déclin et ne montre pas de tendance haussière significative, le graphique d’Amazon a vu une fausse « croix de la mort », une fausse « croix d’or » et ce qui semble maintenant être une autre fausse « croix de la mort ».
Les lignes horizontales de bas en haut représentent la valeur mensuelle pour janvier de 1 700,33 $, la valeur annuelle pour l’année complète 2020 de 1 771,99 $ et le niveau de risque semestriel 2020 de 2 078,34 $. Lorsque je vois une tendance comme celle-ci, la stratégie privilégiée est de négocier par rapport aux niveaux.
Graphique hebdomadaire Amazon
Le graphique hebdomadaire d’Amazon est positif, le titre étant supérieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 1 831,03 $. Le titre est bien au-dessus de son SMA de 200 semaines ou « retour à la moyenne » à 1 321,32 $, un niveau qui n’a pas été testé au cours des cinq dernières années.
L’indice stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 a terminé la semaine dernière en hausse à 75,46, contre 72,45 le 10 janvier. La semaine du 3 mai 2019, l’indice était à 94,40, bien au-dessus du seuil de 90,00 qui a envoyé les actions dans une « bulle parabolique inflationniste ».
Stratégie de trading : Achetez des actions Amazon en cas de faiblesse à une valeur annuelle de 1 771,99 $ et réduisez les avoirs en vigueur au risque semestriel de 3 078,34 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture de l’action au 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive et a donné lieu à de nouveaux niveaux mensuels, trimestriels, semestriels et annuels. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures au cours de ces périodes. De nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine. De nouveaux niveaux mensuels apparaissent après la fin de chaque mois. De nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour en milieu d’année. Les niveaux annuels ont lieu tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter lorsque les cours des actions sont faibles au point de valeur et réduire leurs détentions d’actions solides au point de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
