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L’action Facebook, Inc. (FB) a clôturé 2019 à 205,25 $ et a clôturé le lundi 13 janvier à 221,91 $, en hausse de 8,1 % depuis le début de l’année. Le titre est en territoire haussier à 80,4 % au-dessus de son plus bas de 123,02 $ affiché le 24 décembre 2018. Le titre a établi de nouveaux sommets presque quotidiennement, y compris le lundi 13 janvier 2018. 221,97 $.
Facebook a eu du mal à dépasser les estimations de bénéfice par action (BPA) au cours des derniers trimestres, mais la dynamique du titre reste forte. Les actions ne sont pas bon marché. Selon Macrotrends, son ratio P/E est de 34,83 et la société ne verse pas de dividendes.
Le marché haussier de Facebook a initialement culminé à 218,61 $ au cours de la semaine du 27 juillet 2018. À partir de ce sommet, les actions de Facebook ont chuté de 43,7 % pendant le marché baissier pour atteindre un minimum de 123,02 $ le 24 décembre 2018. À partir de ce plus bas, les actions de Facebook se sont retrouvées dans un marché haussier qui a augmenté de 80 % pour atteindre un sommet historique le 24 décembre 2018. Le 13 janvier est 221,97 $. En cas de correction du marché baissier en 2020, le risque de baisse serait la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 semaines de Facebook à 160,37 $, soit une baisse de 27 %.
Le cours de clôture de 205,25 $ le 31 décembre 2019 a été un élément clé de mon analyse exclusive. La valeur mensuelle pour janvier était de 191,54 $, la première valeur trimestrielle étant de 178,64 $. L’avantage est le niveau de risque semestriel du premier semestre de 225,49 $.
Graphique journalier Facebook
Le graphique journalier de Facebook montre que le titre se situe au-dessus d’une “croix d’or” depuis le 3 avril, lorsque le SMA à 50 jours a dépassé le SMA à 200 jours, suggérant une hausse des prix à venir. Les actions ont chuté pour tester le SMA de 200 jours à 161,33 $ le 3 juin 2019, comme opportunité d’achat. Le SMA de 200 jours a été retesté à 175,30 $ le 2 octobre comme une autre opportunité d’achat.
Les lignes horizontales sous le marché représentent la valeur mensuelle de janvier de 191,54 $ et la première valeur trimestrielle de 178,64 $. L’exposition semestrielle pour le premier semestre 2020 était de 225,49 $.
Graphique hebdomadaire Facebook
Le graphique hebdomadaire de Facebook est positif mais suracheté, avec des actions supérieures à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 207,98 $. Le titre est bien au-dessus de son SMA sur 200 semaines ou « retour à la moyenne » de 160,37 $, qui a été un aimant entre les semaines du 23 novembre 2018 et du 4 janvier 2019, lorsque la moyenne est passée de 134,20 $ à 135,97 $. Le 12 par 3
Stratégie de trading : Achetez des actions Facebook en cas de faiblesse aux valeurs mensuelles et trimestrielles de 191,54 $ et 178,64 $, respectivement, et réduisez vos avoirs en cas de faiblesse au risque semestriel à 225,49 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture de l’action au 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive et a donné lieu à de nouveaux niveaux mensuels, trimestriels, semestriels et annuels. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures au cours de ces périodes. De nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine. De nouveaux niveaux mensuels apparaissent après la fin de chaque mois. De nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour en milieu d’année. Les niveaux annuels ont lieu tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter lorsque les cours des actions sont faibles au point de valeur et réduire leurs détentions d’actions solides au point de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
