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Les actions de MicroStrategy Incorporated (MSTR) ont augmenté de plus de 10 % mardi après que la société a utilisé la moitié de ses 500 millions de dollars en espèces pour acheter 21 454 bitcoins et a annoncé un plan d’enchères néerlandais révisé pour racheter ses propres actions avec l’autre moitié.
L’équipe de direction de la société estime que Bitcoin est une réserve de valeur fiable et un actif d’investissement attrayant avec un potentiel d’appréciation des prix à long terme plutôt que de détenir des liquidités. L’équipe estime en particulier que les crypto-monnaies offrent une couverture raisonnable contre l’inflation et la perspective d’obtenir des rendements plus élevés que d’autres investissements.
En révélant son intention d’utiliser les 500 millions de dollars en espèces, la société a annoncé qu’elle avait l’intention de gérer l’entreprise avec 50 millions de dollars de liquidités provenant de l’exploitation et d’utiliser les liquidités excédentaires de manière continue de la même manière en achetant des actions MicroStrategy et en investissant dans des « investissements alternatifs ».
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires de MicroStrategy a chuté de 6,1 % à 110,58 millions de dollars, manquant l’estimation consensuelle de 1,64 million de dollars, et le bénéfice par action GAAP s’est établi à 35 cents, manquant l’estimation consensuelle de 5 cents par action. La position de trésorerie, très surveillée, de la société a chuté de 4,7 % au cours du trimestre, à 539,2 millions de dollars, après le rachat d’environ 350 000 actions au premier trimestre.
D’un point de vue technique, l’action MicroStrategy est passée de sa moyenne mobile sur 200 jours à un sommet atteint plus tôt cette année. L’indice de force relative (RSI) a atteint la zone de surachat à 78,49, mais la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) est haussière. Ces indicateurs suggèrent que le titre pourrait connaître une certaine consolidation à court terme avant de poursuivre sa hausse au cours des prochaines séances.
Les traders devraient surveiller une consolidation entre l’objectif de prix du triangle ascendant à 144,50 $ et la moyenne mobile sur 200 jours à 132,97 $ au cours des prochaines séances. Si le titre dépasse ces niveaux, les traders devraient surveiller un nouveau test des plus hauts à 165,00 $. Si le titre éclate, les traders pourraient constater une baisse pour retester le support de la ligne de tendance proche de 125,00 $. Bien entendu, le passage au Bitcoin montre que le prix des actifs cryptographiques peut influencer les valorisations.
L’auteur ne détient aucune position sur les actions mentionnées, sauf par le biais de fonds indiciels gérés passivement.
