Micron (MU) s’échange au-dessus de son niveau de rotation semestrielle

Micron Technology, Inc. (MU) se négocie au-dessus des niveaux pivots semestriels et annuels à 77,95 $ et 75,84 $ respectivement. Les actions ont légèrement augmenté le 8 janvier suite à une réaction positive aux bénéfices publiés après la clôture du 7 janvier. La société a adopté une position prudente, faisant chuter les actions de son plus haut du 8 janvier de 84,16 $.

Le géant des semi-conducteurs fabrique des puces mémoire et des applications DRAM à accès aléatoire qui sont vendues aux fabricants de PC et de smartphones. L’indicateur clé est la demande provenant des appareils connectés à Internet et des centres de données.

Micron a clôturé le lundi 11 janvier à 78,67 $. Les actions sont en hausse de 4,6 % depuis le début de l’année et sont 6,5 % en dessous de leur sommet après bénéfices. Sur le long terme, l’action Micron est en territoire haussier à 152,7 % par rapport au plus bas de 31,13 $ affiché le 18 mars 2020. L’action a un ratio P/E de 27,76 et ne verse pas de dividende, selon Macrotrends.

Micron a atteint un sommet intrajournalier historique de 97,50 $ en juillet 2000, puis s’est négocié à un niveau aussi bas que 1,59 $ en novembre 2008 comme option de survie. Je vois une option de survie dans la négociation d’actions à un prix de 1 à 3 dollars par action, où les investisseurs qui achètent et détiennent les actions se rendent compte que leur investissement pourrait être complètement perdu.

Graphique journalier pour Micron

Le graphique journalier de Micron montre la formation d’une croix dorée le 3 novembre, lorsque la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours a dépassé la SMA sur 200 jours, suggérant que des prix plus élevés sont à venir. Cela a porté le titre à un sommet du 8 janvier à 84,16 $.

Les actions ont dépassé le pivot annuel à 75,84 $ le 4 janvier. Les bénéfices ont ensuite atteint un sommet le 8 janvier. Depuis lors, l’action Micron s’est négociée autour du pivot semestriel à 77,95 $. Les actions sont bien au-dessus de leurs SMA à 50 et 200 jours, actuellement à 66,69 $ et 52,78 $, respectivement.

Graphique hebdomadaire du micron

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Le graphique hebdomadaire de Micron est positif mais suracheté, le titre étant supérieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 70,94 $. Le titre est également au-dessus de son SMA de 200 semaines, ou retour à la moyenne, à 45,01 $. Notez comment le SMA de 200 semaines offre des opportunités d’achat au cours des semaines du 28 décembre 2018 au 20 mars 2020.

Le stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est suracheté avec une lecture de 88,57. Il y a un mois, l’indice était à 91,28, au-dessus du seuil des 90,00 comme une bulle parabolique qui se gonfle.

Stratégie de trading

Achetez des actions Micron alors que leurs valeurs annuelles et trimestrielles tombent respectivement à 75,84 $ et 72,15 $. Réduire les avoirs en fonction de la force jusqu’au plus haut du 8 janvier de 84,16 $.

Comment utiliser mon niveau de valeur et mon niveau de risque

Le cours de clôture au 31 décembre 2020 constitue la donnée d’entrée de mon analyse exclusive et donne lieu à de nouveaux niveaux mensuels, trimestriels, semestriels et annuels. Chacun des neuf derniers usages est fermé pendant ces périodes. De nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine. De nouveaux niveaux mensuels apparaissent après la fin de chaque mois. De nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour en milieu d’année. Les niveaux annuels ont lieu tout au long de l’année.

Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.

Comment utiliser les lectures aléatoires lentes hebdomadaires 12 x 3 x 3

Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.

L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.

L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Une valeur supérieure à 90,00 est considérée comme la formation d’une bulle parabolique montante, généralement suivie d’une baisse de 10 % à 20 % au cours des trois à cinq mois suivants. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme trop bon marché pour être ignoré, entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq mois suivants.

Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.