Maîtrisez le trading Forex avec des stratégies de divergence

Certains traders de forex considèrent les divergences de swing comme le Saint Graal de l’analyse technique. D’autres considèrent ces modèles graphiques insaisissables comme pratiquement inutiles. La vérité se situe probablement quelque part entre les deux.

Le but de la divergence classique est de reconnaître un déséquilibre technique entre le prix et l’oscillateur, en supposant que ce déséquilibre signalera un changement directionnel imminent du prix.

Dans les paragraphes ci-dessous, nous expliquerons deux transactions qui ont été effectuées en raison de certaines divergences de l’histogramme MACD apparues sur le graphique journalier USD/JPY. Le premier échange s’est déroulé comme un rêve. Le second laisse beaucoup à désirer.

Trading de divergences

Comme vous pouvez le voir dans le graphique journalier dollar/yen de la figure 1, deux signal de divergence se sont produits relativement rapprochés, entre les derniers mois de 2006 et le début de 2007.

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Pour le premier signal (rouge foncé), survenu entre novembre et décembre 2006, on a presque un cas classique de divergence haussière classique. Le prix a atteint un plus bas nettement inférieur tandis que l’histogramme MACD a imprimé un plus bas très clairement plus élevé. Selon les partisans du trading de divergence, ce type de déséquilibre des prix annonce une correction des prix du déséquilibre. Dans ce cas, l’ajustement des prix doit être un changement dans le sens ascendant.

C’est exactement ce qui s’est passé. Comme sur des roulettes, comme le montre le graphique ci-dessus, le prix a augmenté début décembre et n’a pas reculé jusqu’à ce que la deuxième divergence soit achevée.

Ce premier signal de divergence est si fort qu’il existe même une petite divergence (représentée sur la figure 1 avec des lignes pointillées rouge foncé) au sein de la plus grande divergence qui permet de confirmer le signal d’élongation. Heureusement, plusieurs hausses de prix ultérieures ont été capturées grâce à la détection précoce de ce signal de divergence très clair. Quiconque maîtrise ce jeu de divergence particulier est grandement récompensé par des bénéfices presque instantanés. Ci-dessous, nous expliquerons la méthode que j’ai utilisée pour l’échanger.

Analyser des exemples de trading de divergence

Le deuxième signal de divergence (représenté en bleu foncé), qui s’est produit entre la mi-décembre 2006 et la mi-janvier 2007, n’est pas exactement un signal classique. Bien que le contraste entre les deux pics du pic inférieur de l’histogramme MACD soit extrêmement frappant, l’action des prix n’est pas un simple pic plus élevé, mais simplement une tendance haussière continue. En d’autres termes, la partie prix de cette deuxième divergence n’a pas une délimitation aussi claire dans ses sommets que la première divergence l’avait dans ses creux clairs.

Il est difficile de dire si cette imperfection du signal était responsable des résultats peu stellaires qui ont suivi immédiatement. Tout cambiste qui tente de signaler cette deuxième divergence par une vente à découvert ultérieure sera puni assez sévèrement dans les jours et semaines suivants.

Cependant, les traders exceptionnellement patients dont le stop loss final n’est pas atteint seront récompensés par une opportunité de vente à découvert proche du pic qui s’avère tout aussi spectaculairement rentable que la première transaction de divergence. La deuxième transaction de divergence n’a pas beaucoup d’impact du point de vue du pip. Cependant, un sommet très important a certainement été signalé par cette deuxième divergence, tout comme le creux a été signalé par la première transaction de divergence.

Stratégie pour un trading de divergence réussi

Alors, comment pouvons-nous maximiser au mieux le potentiel de profit du trading de divergence tout en minimisant ses risques ? Tout d’abord, bien que les signaux de divergence puissent fonctionner sur toutes les périodes, les graphiques à plus long terme (quotidiens et supérieurs) fournissent souvent de meilleurs signaux.

En ce qui concerne les entrées, lorsque vous trouvez une opportunité de trading à forte probabilité sur une divergence de swing, vous pouvez étendre la position en utilisant des transactions de petite taille. Cela permet d’éviter un engagement trop important si le signal de divergence s’avère immédiatement faux. S’il arrive que le signal soit erroné, le stop loss doit toujours être fixé fermement – ​​pas si serré que vous soyez renversé par de petits coups, mais pas si lâche que le rapport risque/récompense favorable soit faussé.

D’un autre côté, si la transaction s’avère favorable, vous pouvez continuer à évoluer jusqu’à atteindre la taille de transaction attendue. Si l’élan se poursuit au-delà de ce niveau, vous devez maintenir la position jusqu’à ce que l’élan ralentisse ou qu’un retracement supérieur à un retracement typique se produise. À mesure que l’élan s’affaiblit, vous quitterez la position en prenant des bénéfices progressifs sur vos petites transactions.

Si un marché volatil et sans direction persiste, comme dans le cas du deuxième signal de divergence décrit ci-dessus pour l’USD/JPY, cela devrait vous inciter à minimiser le risque et à rechercher de meilleures transactions de divergence.

Leçons importantes sur les divergences de trading sur le Forex

Il est assez prudent de dire qu’il y a au moins une certaine valeur à cela fluctuations divergentes signaux, du moins sur le marché des changes. Si vous examinez l’historique récent des principales paires de devises, vous verrez de nombreux signaux similaires sur les graphiques à long terme (comme les graphiques journaliers), ce qui peut fournir une preuve concrète que les signaux de divergence sont souvent particulièrement utiles.