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Le trading à court terme peut être très rentable mais peut aussi être risqué. Une transaction à court terme peut durer de quelques minutes à quelques jours. Pour réussir cette stratégie en tant que trader, vous devez comprendre les risques et les avantages de chaque transaction. Il faut non seulement savoir repérer les bonnes opportunités à court terme, mais il faut aussi savoir se protéger.
Certains concepts de base doivent être compris et maîtrisés pour réussir le trading à court terme. Comprendre les fondamentaux peut faire la différence entre des transactions perdantes et des transactions rentables. Dans cet article, nous examinerons les bases pour repérer les bonnes transactions à court terme et comment en tirer profit.
Leçon principale
- Bien que le trading à court terme puisse être rentable, il comporte de nombreux risques, qui nécessitent une compréhension approfondie des tendances, des cycles et des modèles du marché.
- Le trading à court terme implique l’utilisation d’analyses techniques, telles que l’observation des moyennes mobiles et l’utilisation d’indicateurs tels que l’indice de force relative (RSI) pour noter les signaux d’achat et de vente.
- L’intégration de techniques de gestion des risques, telles que la mise en œuvre de stop de vente et de stop d’achat, est importante pour limiter les pertes et maximiser vos profits.
Identifier les candidats potentiels
Reconnaître le « bon » commerce signifie que vous connaîtrez la différence entre une situation potentiellement bonne et une situation qui devrait être évitée.
Souvent, les investisseurs se laissent emporter par l’instant présent et croient que s’ils regardent les informations du soir et lisent les pages financières, ils comprendront ce qui se passe sur les marchés. La vérité est qu’au moment où nous en avons entendu parler, le marché avait déjà réagi. Ainsi, quelques étapes de base doivent être suivies pour trouver la bonne affaire au bon moment.
Étape 1 : Regardez la moyenne mobile
Une moyenne mobile est le prix moyen d’une action sur une période de temps spécifique. Les délais les plus populaires sont 15, 20, 30, 50, 100 et 200 jours. L’idée générale est de savoir si une action a une tendance à la hausse ou à la baisse.
En général, un bon candidat aura une moyenne mobile ascendante. Si vous recherchez un bon titre à vendre, vous souhaitez généralement trouver un titre dont la moyenne mobile est stable ou en baisse.
Étape 2 : Comprendre les cycles ou modèles globaux
En général, les marchés se négocient selon des cycles, il est important de regarder le calendrier à des moments précis. De 1950 à 2021, la plupart des gains du S&P 500 ont eu lieu entre novembre et avril, tandis que de mai à octobre, la moyenne est restée relativement stable.
En tant que trader, vous pouvez utiliser les cycles pour déterminer les bons moments pour saisir des positions longues ou courtes.
Étape 3 : Identifier les tendances du marché
Si la tendance est négative, vous pourriez envisager de vendre à découvert et d’acheter très peu. Si la tendance est positive, vous pouvez envisager d’acheter avec très peu d’ordres de vente. Lorsque la tendance générale du marché est contre vous, vos chances de réussir vos transactions diminuent.
Suivre ces étapes de base vous aidera à comprendre comment et quand repérer les bonnes affaires potentielles.
Contrôle des risques
Le contrôle des risques est l’un des aspects les plus importants d’un trading réussi. Le trading à court terme est risqué, il est donc essentiel de minimiser les risques et de maximiser les profits. Cela nécessite l’utilisation de stop de vente ou d’achat pour se protéger contre les retournements de marché.
Un ordre de vente stop est un ordre de vente d’une action lorsqu’elle atteint un prix prédéterminé. Lorsque ce prix est atteint, cela devient un ordre de vente au prix du marché. Les arrêts d’achat sont à l’opposé. Il est utilisé dans une position courte lorsque l’action atteint un prix spécifique, auquel cas il devient un ordre d’achat.
Tous deux sont conçus pour limiter vos imperfections. En règle générale, dans le trading à court terme, vous souhaitez placer votre stop de vente ou votre stop d’achat dans un délai de 10 à 15 % après l’achat de l’action ou le lancement de la vente à découvert. L’idée est de maintenir les pertes gérables afin que les bénéfices soient nettement supérieurs aux pertes inévitables que vous subirez.
Analyse technique
Il y a un vieux dicton à Wall Street : « Ne combattez jamais la bande ». Que la plupart l’admettent ou non, le marché anticipe et évalue toujours ce qui se passe. Cela signifie que tout ce que nous savons sur les bénéfices, la gestion de l’entreprise et d’autres facteurs est déjà intégré au cours du titre. Pour garder une longueur d’avance sur les autres, vous devez utiliser l’analyse technique.
L’analyse technique est le processus d’évaluation et d’étude des actions ou des marchés en utilisant les prix et les modèles antérieurs pour prédire ce qui se passera dans le futur. Dans le trading à court terme, il s’agit d’un outil important pour vous aider à comprendre comment tirer profit lorsque les autres ne sont pas sûrs. Ci-dessous, nous explorerons différents outils et techniques d’analyse technique.
Indice d’achat et de vente
Plusieurs indicateurs permettent de déterminer le bon moment pour acheter et vendre. Deux des plus populaires incluent l’indice de force relative (RSI) et l’oscillateur stochastique. Le RSI compare la force ou la faiblesse relative d’un titre par rapport aux autres titres du marché.
Généralement, une valeur de 70 indique une tendance à la hausse, tandis qu’une valeur inférieure à 30 indique que le titre est survendu. Cependant, il est important de noter que les prix peuvent rester à des niveaux de surachat ou de survente pendant une période de temps significative.
Les oscillateurs stochastiques sont utilisés pour décider si une action est chère ou bon marché en fonction de la fourchette des cours de clôture de l’action sur une période donnée. Une lecture de 80 indique que le titre est suracheté (cher), tandis qu’un relevé de 20 indique que le titre est survendu (bon marché).
Le RSI et la stochastique peuvent être utilisés comme outils de sélection de titres, mais vous devez les utiliser en combinaison avec d’autres outils pour repérer les meilleures opportunités.
Note
L’analyse technique se concentre sur les modèles graphiques et les mouvements de prix et convient mieux aux investissements à court terme. Elle contraste avec l’analyse fondamentale, qui se concentre sur les états financiers d’une entreprise et est plus adaptée à l’investissement à long terme.
échantillon
Les modèles de graphiques boursiers sont un autre outil qui peut vous aider à trouver de bonnes opportunités de trading à court terme. Des modèles peuvent se développer au fil des jours, des mois ou des années. Bien qu’il n’y ait pas deux modèles identiques, ils peuvent être utilisés pour prédire les mouvements de prix.
Voici quelques modèles importants à surveiller :
- Tête et épaules : La tête et les épaules, considérées comme l’une des configurations les plus fiables, sont une configuration de retournement souvent observée lorsqu’un titre culmine.
- Triangulaire: Un triangle se forme lorsque la fourchette entre le haut et le bas d’un titre se rétrécit. Cette tendance se produit souvent lorsque les prix atteignent leur niveau le plus bas ou le plus haut. Lorsque les prix se resserrent, cela suggère que le titre pourrait éclater violemment à la hausse ou à la baisse.
- Double Top : Un double sommet se produit lorsque le prix augmente jusqu’à un certain point sur un volume élevé, retrace, puis reteste ce point sur un volume réduit. Cette tendance indique que le titre pourrait baisser.
- Double Bottom : Le double bottom est l’inversion du double top. Le prix baissera jusqu’à un certain point en cas de volume élevé, puis augmentera avant de revenir à son niveau d’origine en cas de volume inférieur. Incapable de franchir le point bas, cette configuration indique que le titre pourrait augmenter.
Qu’est-ce qui est considéré comme du trading à court terme ?
Le trading à court terme est divisé en trois types distincts, chacun avec son propre calendrier. Il s’agit du (1) day trading, (2) du swing trading et (3) du trading de tendance. En day trading, les positions sont ouvertes et fermées le même jour et aucune position n’est détenue pendant la nuit. En swing trading, la transaction ne dure que quelques secondes ou minutes, et en swing trading, de quelques jours à quelques semaines.
Le trading à court terme est-il rentable ?
Oui, le trading à court terme peut être rentable, mais cela nécessite beaucoup de connaissances, de compétences, d’expérience et de patience. Contrairement à l’investissement buy-and-hold, le trading à court terme oblige les traders à surveiller en permanence le marché et leurs positions pour profiter des fluctuations des prix. Les coûts de négociation élevés, la volatilité constante du marché et le stress émotionnel rendent les transactions à court terme difficiles et un succès constant. En raison de ces facteurs, la gestion des risques est essentielle au succès des transactions à court terme.
De combien d’argent avez-vous besoin pour commencer à trader à court terme ?
Le montant d’argent dont vous avez besoin pour commencer à trader à court terme dépendra de votre style de trading. Si vous faites du day trading aux États-Unis, vous devrez vous conformer aux règles du pattern day trading (PDT). Vous êtes considéré comme PDT si vous effectuez quatre « transactions journalières » ou plus dans les cinq jours ouvrables. Cela nécessite un capital minimum de 25 000 USD sur votre compte sur marge. Ainsi, pour le day trading, il est préférable de disposer d’au moins 30 000 à 50 000 USD pour commencer à trader. Les autres opérations à court terme ne nécessitent pas beaucoup de capital. Vous pouvez commencer avec quelques milliers de dollars, mais des montants plus importants vous aideront à mieux gérer les risques et à couvrir les frais de négociation.
Conclusion
Le trading à court terme utilise de nombreuses méthodes et outils pour gagner de l’argent. Le problème est que vous devez apprendre à appliquer vous-même les outils pour réussir.
Au fur et à mesure que vous en apprendrez davantage sur le trading à court terme, vous vous retrouverez à vous tourner vers une stratégie ou une autre avant de décider de la bonne combinaison en fonction de vos tendances spécifiques et de votre appétit pour le risque. L’objectif de toute stratégie de trading est de maintenir les pertes au minimum et les profits au maximum, et cela n’est pas différent pour le trading à court terme.
