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Lululemon Athletica Inc. (LULU) a manqué ses estimations de bénéfice par action (BPA) le 11 juin, le titre étant resté en dessous de son plus haut historique intrajournalier de 324,76 $ le 10 juin. Le titre a glissé jusqu’à un plus bas de 288,61 $ le 15 juin, restant au-dessus de sa valeur mensuelle de 281,17 $.
Le détaillant de vêtements et d’accessoires de sport a créé ces pantalons de yoga qui sont toujours populaires. Rester en forme est toujours un sujet d’actualité malgré la pandémie de COVID-19. À mesure que l’économie rouvrira, les centres de remise en forme rouvriront également, ce qui augmentera la demande de vêtements de sport pour hommes et femmes.
Selon Macrotrends, Lululemon a un ratio P/E élevé de 67,28 et ne verse pas de dividendes. Par conséquent, ce titre est destiné aux traders dynamiques car son graphique hebdomadaire est positif mais suracheté.
Les actions ont clôturé la semaine dernière à 297,38 $, en hausse de 28,8 % depuis le début de l’année et en territoire haussier à 131,9 % par rapport au plus bas du 18 mars de 128,24 $. Le titre est également 8,4 % en dessous de son sommet intrajournalier historique de 324,76 $ établi le 10 juin.
Graphique journalier Lululemon
Lululemon est au-dessus de la croix d’or depuis le 1er septembre 2017, date à laquelle l’action a clôturé à 61,69 $. La croix d’or se produit lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours dépasse la moyenne mobile simple sur 200 jours et montre que des prix plus élevés sont à venir.
Le titre a suivi sa moyenne mobile simple sur 50 jours à la hausse jusqu’au 27 février, date à laquelle il est tombé en dessous de cette moyenne mobile clé. L’écart en dessous de sa moyenne mobile simple sur 200 jours s’est produit le 9 mars, entraînant un plus bas du 18 mars à 128,24 $.
La reprise en forme de V à partir de ce plus bas a été alimentée par le niveau de valeur annuel à 169,35 $ entre le 12 et le 23 mars. La reprise a atteint le pivot semestriel à 206,89 $ le 15 avril.
Graphique hebdomadaire Lululemon
Le graphique hebdomadaire de Lululemon est positif mais suracheté, le titre étant supérieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 280,08 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines de 129,40 $, ce qui constitue un retour à la moyenne testée pour la dernière fois au cours de la semaine du 29 septembre 2017, lorsque la moyenne était de 57,43 $.
Le 12 par 3
Stratégie de trading : Achetez l’action Lululemon lorsque ses valeurs mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles sont respectivement de 281,17 $, 256,73 $, 206,89 $ et 169,35 $. Force de détention réduite au niveau de risque hebdomadaire à 339,12 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture de l’action au 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux semestriels et annuels restent sur le graphique. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures au cours de ces périodes.
Le niveau du deuxième trimestre 2020 est fixé sur la base de la clôture du 31 mars et le niveau mensuel du mois de juin est fixé sur la base de la clôture du 29 mai. Les nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine, tandis que les nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour en milieu d’année et les niveaux annuels sont appliqués tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
