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Le détaillant à grande surface Target Corporation (TGT) a dépassé les estimations de bénéfices le 20 mai, prolongeant sa séquence de victoires à cinq trimestres consécutifs. Le titre est sur une bonne lancée, culminant à 125,97 $ le 19 mai. Cela suggère que de bonnes nouvelles en matière de bénéfices ont été intégrées dans le rallye de Target. Les actions ont terminé la semaine dernière en dessous du niveau de risque de cette semaine, à 120,09 $.
L’action Target a clôturé la semaine dernière à 117,49 $, en baisse de 8,4 % depuis le début de l’année et de 9,8 % en dessous de son plus haut intrajournalier de 130,24 $ établi le 20 décembre. Le titre est également en territoire haussier à 30,3 % au-dessus de son plus bas du 3 avril de 90,17 $. Selon Macrotrends, Target a un ratio P/E élevé de 21,52 et un rendement en dividendes de 2,22 %.
Graphique journalier pour Target
Le titre cible se situe au-dessus de la croix d’or depuis le 8 mai 2019. La croix d’or se produit lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours dépasse la moyenne mobile simple de 200 jours, ce qui suggère que des prix plus élevés sont à venir. Cela a porté le titre à son plus haut historique intrajournalier de 130,24 $, établi le 20 décembre.
Il convient de noter que le titre a augmenté les 21 août et 20 novembre 2019 grâce à une réaction positive aux bénéfices. Une fois le plus haut établi, le titre commence à baisser. Target est tombé en dessous de sa moyenne mobile simple sur 50 jours le 15 janvier. Les actions ont maintenu leur valeur annuelle à 111,21 $ le 31 janvier, sont remontées à 118,88 $ le 21 février, puis sont tombées en dessous de 111,21 $ le 3 mars.
La moyenne mobile simple sur 200 jours a agi comme un aimant entre le 21 février et le 4 mai. Au cours de cette période, l’action Target a testé le niveau de valeur semestriel à 92,91 $ comme opportunité d’achat entre le 12 mars et le 6 avril. Du 17 avril au 7 mai, les mois pivots annuels, trimestriels et mensuels à 111,21 $, 112,43 $ et 113,68 $ sont tous des aimants. Après que l’action ait culminé à 125,97 $ le 19 mai, elle a terminé la semaine en dessous de son niveau hebdomadaire de 120,09 $.
Graphique hebdomadaire pour Target
Le graphique hebdomadaire de Target est positif, avec des actions supérieures à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 112,03 $. Le titre est également au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou « retour à la moyenne », à 78,86 $.
L’indice stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 a terminé la semaine dernière en hausse à 72,28, contre 65,16 le 15 mai. À son plus haut de décembre, l’indice était supérieur à 90, plaçant les actions dans une « bulle d’inflation parabolique ». C’est un signal pour enregistrer des bénéfices.
Stratégie de trading : Achetez l’action Target alors qu’elle s’affaiblit par rapport aux pivots mensuels, trimestriels et annuels à 113,68 $, 112,43 $ et 111,21 $, respectivement, et réduisez votre participation au point pivot hebdomadaire à 120,09 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture de l’action au 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux semestriels et annuels restent sur le graphique. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures au cours de ces périodes.
Le niveau du deuxième trimestre 2020 est fixé sur la base de la clôture du 31 mars, et le niveau mensuel du mois de mai est fixé sur la base de la clôture du 30 avril. Les nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine, tandis que les nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour en milieu d’année et les niveaux annuels sont appliqués tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
