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Le secteur des matériaux de base est souvent recherché par les commerçants actifs en raison de la nature des produits fabriqués par les entreprises du secteur. La production de matières premières, notamment de métaux, de produits chimiques et de produits forestiers, produit souvent des tendances relativement prévisibles et sert souvent de protection contre les fluctuations générales du marché.
Dans cet article, nous examinerons quelques graphiques du secteur des fondamentaux et tenterons de déterminer comment ceux qui suivent l’analyse technique se positionneront dans les semaines et les mois à venir.
Leçon principale
- Les récentes cassures au-delà de la résistance influente de la ligne de tendance suggèrent que le secteur des matériaux de base pourrait progresser dans les semaines à venir.
- Les niveaux de support à proximité, tels que les moyennes mobiles à long terme, seront probablement utilisés par les traders pour déterminer où placer les ordres stop-loss.
ETF iShares US Basic Materials (IYM)
Les traders actifs souhaitant accéder à des segments de marché importants tels que les matériaux de base se tournent souvent vers des produits négociés en bourse tels que l’iShares US Basic Materials ETF (IYM). Essentiellement, le fonds se compose de 35 titres et possède un actif net total d’environ 776,5 millions de dollars. En regardant le graphique ci-dessous, vous pouvez voir que le prix du fonds a augmenté au cours de la période de consolidation.
La récente cassure de la ligne de tendance en pointillés près de 115 $ suggère que les haussiers contrôlent la dynamique haussière et qu’une nouvelle étape de la tendance haussière pourrait commencer. Du point de vue de la gestion des risques, les traders maintiendront probablement des perspectives haussières pour le secteur au cours des prochains mois et placeront des stop en dessous de 108,19 $, soit sur la ligne de tendance en pointillés, soit sur la moyenne mobile sur 200 jours, en fonction de la tolérance au risque et des perspectives.
DuPont de Nemours, Inc. (DD)
En tant que l’une des principales sociétés holding d’IYM, Dupont de Nemours, Inc. (DD) sera probablement l’une des sociétés les plus surveillées du secteur des matériaux de base dans les semaines à venir. Le fort rebond depuis le support proche de la ligne de tendance en pointillés et l’augmentation du volume des échanges suggèrent que les haussiers contrôlent la dynamique haussière. Les traders haussiers chercheront probablement à passer des ordres aussi près que possible des lignes de tendance en pointillés et à fixer un stop loss en dessous de 64,27 $ afin de pouvoir tirer le meilleur parti de la configuration risque/récompense.
Conseils
le secteur des matériaux de base suivez également la loi de l’offre et de la demande comme les biens de consommation. En fait, ils sont étroitement liés. Si la demande de biens de consommation diminue, la demande de matières premières entrant dans la production diminue également. L’industrie des matériaux de base est également affectée par les changements sur le marché immobilier, à mesure que davantage de matières premières deviennent disponibles pour être utilisées dans les projets de construction. Si le développement de nouveaux logements ralentit, la demande de produits ligneux diminuera.
Société Ecolab (ECL)
Une autre entreprise du secteur des produits chimiques spécialisés qui pourrait attirer l’attention des commerçants dans les semaines à venir est Ecolab Inc. (ECL). En regardant le graphique ci-dessous, vous comprendrez pourquoi ce titre peut être sur le radar de nombreux observateurs de l’analyse technique. La moyenne mobile sur 200 jours a constitué un solide support depuis que le prix s’est redressé après la vente massive de mars dernier. L’évolution latérale des prix qui a dominé la majeure partie de 2020 est désormais considérée comme une période de consolidation, se produisant souvent avant le début d’une tendance majeure.
En y regardant de plus près, la récente divergence à la hausse entre les moyennes mobiles à long terme suggère que les haussiers contrôlent la dynamique haussière et qu’une tendance haussière à long terme pourrait commencer. Le stop loss sera très probablement placé en dessous de 211,30 $ ou 198,48 $, en fonction de la tolérance au risque et de l’horizon d’investissement, et pour se protéger contre les changements soudains du sentiment du marché ou des fondamentaux de l’entreprise.
Conclusion
Le secteur des matériaux de base n’est peut-être pas aussi passionnant que d’autres segments de marché tels que la technologie ou la santé, mais les graphiques présentés ci-dessus suggèrent que ce segment pourrait être à surveiller dans les mois à venir. Les niveaux de support à proximité placent le rapport risque/récompense en faveur des haussiers, tout en fournissant également des indications claires pour déterminer où placer les ordres stop-loss.
Au moment de la rédaction de cet article, Casey Murphy n’est propriétaire d’aucune des propriétés mentionnées.
