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Les contrats à terme sur l’argent du premier mois ont bondi de 7 % par rapport au support clé du graphique de mardi, alors que les chasseurs de bonnes affaires sont intervenus après que la matière première soit tombée à un plus bas de neuf semaines plus tôt cette semaine. Le métal gris a également bénéficié de la faiblesse du dollar, rendant les achats moins chers pour les acheteurs étrangers. L’indice du dollar américain (USDX), qui mesure un panier de principales devises par rapport au billet vert, a établi hier un nouveau plus bas sur 52 semaines pour s’échanger à son plus bas niveau depuis la mi-2018.
Leçon principale
- Les prix de l’argent se sont redressés depuis le support graphique clé après être tombés à un plus bas de neuf semaines.
- iShares Silver Trust (SLV) a formé un triangle descendant, les acheteurs défendant la ligne de tendance inférieure du modèle.
- Un triangle descendant sur le graphique ProShares Ultra Silver (AGQ) trouve le support de confluence de la ligne de tendance horizontale et de la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours.
En plus de son attrait comme valeur refuge, l’argent bénéficie également de l’amélioration de la demande industrielle alors que les gouvernements investissent dans les dépenses d’infrastructure pour stimuler la croissance économique post-pandémique. Durant la campagne électorale, le président élu Joe Biden a appelé à investir 2 000 milliards de dollars dans les infrastructures au cours des quatre prochaines années.
Les investisseurs peuvent s’exposer à l’argent grâce à deux fonds négociés en bourse (ETF) qui suivent le prix de la matière première. Ci-dessous, nous examinons chaque fonds et utilisons l’analyse technique pour souligner les principaux niveaux de négociation.
iShares Silver Trust (SLV)
Lancé en 2006, iShares Silver Trust (SLV) vise à refléter la performance globale des prix de l’argent en détenant des lingots d’argent à Londres. L’exposition du fonds au métal offre aux investisseurs en argent un moyen simple de profiter des fluctuations des prix des matières premières. En outre, près de 25 millions d’actions changent de mains chaque jour avec un écart moyen de quelques centimes pour fournir une liquidité suffisante. Au 2 décembre 2020, SLV disposait d’un actif net énorme de 13,22 milliards de dollars et se négociait en baisse de près de 15 % au cours des trois derniers mois. Il est toutefois en hausse de 33,69% depuis son premier jour de bourse de l’année.
Après avoir évolué de 152 % entre son plus bas de mars et son plus haut d’août, le prix de l’ETF a formé un triangle descendant au cours d’un repli de deux mois. À ce stade, les acheteurs ont réussi à défendre la ligne de tendance inférieure du modèle à 20,50 $ – une décision qui pourrait conduire à des bénéfices plus élevés lors des séances de négociation suivantes. Ceux qui détiennent des positions longues après le rallye de mardi depuis cette zone de support étroitement surveillée prendront des bénéfices sur un nouveau test du sommet du triangle à 27,39 $. Pensez à protéger votre capital avec un stop loss placé en dessous du plus bas de septembre de 20,45 $.
Conseils
UN position d’achat signifie qu’un commerçant a acheté et possédé des actions d’une action ou d’un fonds dans l’espoir que leur valeur augmentera.
ProShares Ultra Argent (AGQ)
Avec 634 millions de dollars d’actifs sous gestion (AUM) et des frais de gestion de 0,95 %, ProShares Ultra Silver (AGQ) cherche à générer deux fois les rendements quotidiens de Sous-indice Bloomberg Silver. Cet indice de référence suit la performance des lingots d’argent mesurés à un prix fixe, libellés en dollars américains, livrés à Londres. Les traders doivent noter que les rendements peuvent différer de l’effet de levier déclaré du fonds en raison des effets de composition. Un chiffre d’affaires quotidien de 1,3 million d’actions, associé à des spreads compétitifs de 0,10 %, permet des paris agressifs à court terme sur les prix de l’argent tout en gardant les coûts de négociation sous contrôle. AGQ est en baisse de 40,29 % au cours des trois derniers mois, mais a rapporté 34,76 % au cours de l’année jusqu’au 2 décembre 2020.
Comme SLV, le cours de l’action du fonds s’échange dans un triangle descendant sur plusieurs mois, la base du modèle trouvant une confluence de support à 36 $ par rapport à la ligne de tendance horizontale et à la SMA de 200 jours. Un fort rebond à partir de ce niveau au cours de la séance de bourse de mardi est susceptible de déclencher un rallye à court terme qui pourrait ramener le prix au plus haut des 52 semaines à 71,60 $. Les traders participant activement dans cette zone limiteront le risque de baisse avec des stop en dessous du plus bas de la semaine dernière à 36,31 $.
Conseils
Couverture courte fait référence au rachat de titres empruntés pour clôturer une position courte ouverte avec un profit ou une perte. Cela nécessite d’acheter le même titre qui a été initialement vendu à découvert et de remettre les actions initialement empruntées pour la vente à découvert.
Divulgation : L’auteur ne détenait aucune position sur les titres mentionnés ci-dessus au moment de la publication.
