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Les valeurs des mines d’or se sont stabilisées près du support mardi après que le métal précieux ait retrouvé son éclat dans un contexte de baisse des marchés boursiers et de la possibilité d’un récent rejet par la matière première du niveau étroitement surveillé de 1 700 dollars.
“Les métaux précieux ont trouvé une certaine traction suite à l’aversion au risque sur les actions mondiales, à l’étiquetage officiel de récession de l’économie américaine et au fait que le marché a probablement rejeté les prix en dessous de 1 700 dollars pour la deuxième journée consécutive”, ont écrit les analystes de Zaner Metals dans une note de recherche. cité par MarketWatch.
À plus long terme, l’engagement de la Réserve fédérale à fournir un soutien illimité à l’économie après la pandémie de coronavirus continue d’exercer une pression à la baisse sur le dollar américain, contribuant ainsi à accroître la demande de métal jaune de la part des acheteurs de devises et de ceux qui cherchent à se protéger contre la hausse de l’inflation.
Ci-dessous, nous examinons de plus près deux des plus grandes sociétés minières aurifères au monde ainsi qu’un fonds négocié en bourse (ETF) qui détient un portefeuille de sociétés opérant dans le secteur de l’extraction aurifère.
Société aurifère Barrick (OR)
Barrick Gold Corporation (GOLD), basée à Toronto, est l’un des principaux producteurs d’or et de cuivre avec des activités en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Australie et en Afrique. Le bénéfice net du géant minier de l’or, évalué à 43,26 milliards de dollars, a augmenté de 45,5 % sur un an au premier trimestre grâce à la hausse des prix de l’or, même si la production totale d’or a chuté de 9 %. Les analystes ont fixé un objectif de cours sur 12 mois pour le titre à 29,82 dollars, soit 22 % au-dessus du cours de clôture de 24,38 dollars de mardi. Au 10 juin 2020, l’action Barrick Gold rapportait un dividende de 1,19 % et se négociait en hausse de 30 % pour l’année.
Au cours des dernières séances de bourse, la tendance haussière du lingot a défendu le niveau de prix de 22,50 $, où le titre a trouvé un support de confluence entre le plus haut de 2016, le plus haut de février et la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours. Avant d’entrer dans une transaction, les traders peuvent décider d’attendre que l’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) génère un signal d’achat en dépassant sa ligne de déclenchement. Ceux qui achètent aux niveaux actuels devraient viser des bénéfices proches de la résistance pluriannuelle à 39 $, mais réduire les pertes si le titre ne parvient pas à se maintenir au-dessus du plus bas de juin de 22,13 $.
Société Newmont (NEM)
Newmont Corporation (NEM) produit et commercialise de l’or, du cuivre, de l’argent, du zinc et du plomb à l’échelle mondiale. Bien que les bénéfices ajustés du premier trimestre du mineur d’or de 104 ans aient été légèrement inférieurs aux attentes de Wall Street, ils ont augmenté de 43 % par rapport au trimestre précédent grâce à une augmentation de 20 % de la production d’or et à la vigueur des prix de l’or. Se négociant à 57,17 $, avec une capitalisation boursière de 45,88 milliards de dollars et un rendement en dividende de 1,8 %, le titre est en hausse de 32,47 % depuis le début de l’année, dépassant la moyenne de l’industrie aurifère pour la même période d’environ 15 % au 10 juin 2020.
L’action Newmont offre une opportunité « d’acheter à la baisse » après avoir trouvé un support clé à 52,50 $ – une zone du graphique proche du retracement de Fibonacci de 50 % qui s’étend du plus bas de mars au plus haut de mai. Les swing traders longs ici devraient anticiper une hausse jusqu’au plus haut de 52 semaines à 68,84 $ tout en gérant le risque de baisse avec des stop placés en dessous du plus bas de la semaine dernière à 52,33 $.
FNB VanEck Vectors Gold Mining Company (GDX)
Les traders peuvent s’exposer à un large éventail de sociétés minières aurifères en achetant l’ETF VanEck Vectors Gold Miners (GDX), qui détient environ 50 sociétés impliquées dans l’industrie mondiale de l’extraction aurifère. Du point de vue commercial, plus de 35 millions d’actions sont échangées chaque jour avec un écart moyen de quelques cents, ce qui rend l’ETF adapté à une variété de stratégies. GDX possède une base d’actifs massive de près de 15 milliards de dollars, émet un rendement de dividende de 0,56 % et a généré un rendement de 47,57 % depuis le début de l’année au 10 juin 2020. Le fonds a des frais de gestion compétitifs de 0,53 %.
Au cours des trois dernières semaines, le prix de l’ETF est revenu au niveau de 31 $, où il a rencontré un soutien significatif de la ligne de tendance supérieure de sa fourchette de négociation précédente qui s’est formée avant la vente massive due à la pandémie. De plus, l’indice de force relative (RSI) se situe en dessous de 50, ce qui donne au fonds toute la marge nécessaire pour progresser avant la consolidation. Ceux qui ouvrent une position longue devraient envisager d’utiliser le SMA à 50 jours comme stop pour maximiser les profits possibles. Protégez votre capital avec un stop initial placé juste en dessous de 31 $.
