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Les traders actifs se tournent souvent vers les sociétés métallurgiques et minières pour obtenir un niveau de protection de portefeuille pendant les périodes d’incertitude et de forte volatilité. Alors que les marchés continuent d’atteindre des sommets historiques, la protection du portefeuille n’est peut-être pas une priorité absolue pour de nombreux traders, mais les graphiques présentés ci-dessous suggèrent que les valeurs des métaux et des mines méritent d’être examinées de plus près.
Leçon principale
- Les cassures au-dessus des niveaux de résistance graphiques clés dans les secteurs des métaux et des mines suggèrent que cela pourrait être le groupe à surveiller dans les semaines à venir.
- L’examen des principaux titres des principaux fonds négociés en bourse (ETF) de ce secteur constitue un bon moyen pour les traders actifs de trouver des candidats potentiels pour leur prochaine transaction.
FNB SPDR S&P Mines et métaux (XME)
Les traders actifs recherchant une large exposition aux secteurs des métaux et des mines se tournent souvent vers des produits négociés en bourse populaires comme le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Le fonds comprend essentiellement 23 titres du secteur avec une capitalisation boursière moyenne pondérée d’environ 8 milliards de dollars. Dans le graphique ci-dessous, vous pouvez voir que le fonds s’est négocié dans une fourchette définie au cours de l’année écoulée. La cassure de la résistance dispersée de la ligne de tendance en novembre a été un signal clair que les haussiers prennent le contrôle de l’élan dans le secteur.
Les traders actifs prennent désormais note du récent recul du support nouvellement trouvé de la ligne de tendance et de sa moyenne mobile sur 50 jours. La récente évolution à la hausse de la moyenne mobile sur 200 jours suggère que nous pourrions être aux premiers stades d’une tendance haussière prolongée. Du point de vue de la gestion des risques, les analystes techniques placeront probablement leurs ordres stop loss en dessous de l’une des moyennes mobiles à long terme, en fonction de la tolérance au risque, pour se protéger contre les changements soudains du sentiment du marché.
Freeport-McMoRan Inc. (FCX)
Les traders actifs peuvent être amenés à analyser les principales actions des ETF XME comme Freeport-McMoRan Inc. (FCX). En tant que l’un des principaux mineurs de cuivre au monde, Freeport-McMoRan est souvent étroitement lié aux dépenses mondiales en infrastructures.
Dans le graphique ci-dessous, vous pouvez voir que le prix se négocie selon un modèle de canal défini. Ceux qui suivent l’analyse technique utiliseront très probablement les lignes de tendance ascendante et la moyenne mobile sur 50 jours comme guide pour déterminer où passer les ordres d’achat et stop. Pour maximiser le risque de retour d’une transaction, les traders chercheront à acheter près du support à 25,50 $ et à vendre près de la résistance au plus haut des 52 semaines de 32,49 $.
Conseils
Métal commun sont généralement très abondants et utilisés dans de nombreuses applications commerciales et industrielles. Ces applications incluent la plomberie en cuivre, les canettes en aluminium et l’acier utilisé dans la fabrication automobile. En raison de leur abondance, les prix des métaux communs sont bien inférieurs à ceux des métaux précieux et des terres rares. Leurs prix réagissent aux changements de la demande de produits utilisant des métaux.
Société de technologie de charpentier (CRS)
Carpenter Tech Corporation (CRS) est un autre titre important de l’ETF XME qui pourrait attirer l’attention des traders actifs dans les semaines et les mois à venir. En tant que leader des matériaux à base d’alliages spéciaux de haute performance, la demande sous-jacente des secteurs de l’aérospatiale, de l’automobile, de la défense, de l’énergie, de l’industrie, de la médecine et de l’électronique grand public continuera de stimuler les activités de Carpenter Tech pour les décennies à venir.
Dans le graphique, vous pouvez voir que le prix est récemment sorti d’une configuration triangulaire ascendante à court terme et semble maintenant prêt à augmenter. Une augmentation de la demande d’achat depuis novembre a également provoqué un croisement haussier entre les moyennes mobiles de 50 jours et de 200 jours. Ce croisement haussier est un signal d’achat à long terme populaire utilisé par les analystes techniques et marque souvent le début d’une tendance haussière majeure.
Conclusion
Même si le marché est proche de sommets historiques, une grande partie de l’attention du marché est concentrée sur des secteurs dynamiques comme la technologie. Cependant, des tendances graphiques haussières dans des secteurs apparemment plus banals tels que les métaux et les mines suggèrent que le moment pourrait être idéal pour se concentrer sur les sociétés spécialisées dans les actifs physiques en cas de pics de volatilité ou de changement soudain de l’humeur du marché.
Au moment de la rédaction de cet article, Casey Murphy n’est propriétaire d’aucune des propriétés mentionnées.
