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Alors que le temps commence à se refroidir en Amérique du Nord, de nombreux investisseurs profitent de ce changement pour ajuster leur exposition à des secteurs comme les services publics. Outre le changement de température, l’incertitude croissante quant à l’impact des résultats des élections de novembre sur les marchés financiers incite de nombreuses personnes à rechercher des niches stables et fiables, comme les services publics. Dans cet article, nous analysons les graphiques de l’ensemble du secteur et essayons de déterminer comment les traders chercheront à se positionner dans les semaines et les mois à venir.
Leçon principale
- Les niveaux de support et de résistance à proximité entraînent un intérêt accru pour la négociation d’actions dans le secteur des services publics.
- Un croisement de moyennes mobiles à long terme suggère que les actions des services publics pourraient être aux premiers stades d’une tendance haussière majeure.
Fonds SPDR pour les secteurs de services publics sélectionnés (XLU)
De nombreux traders intéressés par des secteurs de marché de niche comme les services publics se tournent souvent vers des produits négociés en bourse comme le Utilities Sector SPDR Fund (XLU). Essentiellement, le fonds se compose de 28 titres, dont des services publics d’électricité, des services publics de gaz, des services publics multiples, de l’énergie indépendante et de l’électricité renouvelable. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, les haussiers ont récemment poussé le prix au-dessus de la résistance moyenne mobile de 200 jours, ce qui a également conduit à un croisement haussier entre les moyennes mobiles de 50 jours et de 200 jours.
Au cas où vous ne le sauriez pas, la croix d’or est un signal d’achat technique populaire utilisé par beaucoup pour marquer le début d’une tendance haussière à long terme. Dans le cas du modèle ci-dessous, les ordres longs seraient probablement placés aussi près que possible des niveaux actuels afin de maximiser une configuration risque/récompense rentable. Le stop loss sera très probablement placé en dessous de la barre psychologique de 60 $ ou de la ligne de tendance ascendante proche de 57,50 $, en fonction de la tolérance au risque et des perspectives.
Conseils
Étant donné que les actions de services publics versent des dividendes fiables, les investisseurs les préfèrent souvent aux actions qui versent des dividendes inférieurs. Après la crise financière de 2008, la Réserve fédérale a réduit les taux d’intérêt dans le but de stimuler l’économie. En conséquence, les investisseurs ont afflué vers les services publics, considérés comme des investissements plus sûrs. En termes simples : les services publics constituent des options défensives viables pour les investisseurs en période de ralentissement macroéconomique.
Compagnie du Sud (SO)
En tant que l’un des principaux titres de l’ETF XLU, Southern Co. (SO) est une société qui peut présenter un intérêt particulier pour les traders actifs. En regardant le graphique ci-dessous, vous pouvez voir que le prix a récemment dépassé la résistance du triangle ascendant et sa moyenne mobile sur 200 jours. La cassure et la consolidation récentes à proximité du support nouvellement trouvé suggèrent que les haussiers contrôlent la dynamique à long terme et que le niveau actuel pourrait présenter une opportunité d’achat idéale pour ceux qui sont prêts à accepter un degré de risque défini.
Duke Energy Corporation (DUK)
Bien que l’attention suscitée par la récente tentative de rachat ait pu agir comme un catalyseur pour placer Duke Energy Corporation (DUK) sur le radar de nombreux traders, le schéma graphique présenté ci-dessous est une autre raison pour laquelle il vaut la peine d’y regarder de plus près. Les traders de tendances voudront probablement noter comment la combinaison du triangle ascendant et de sa moyenne mobile sur 200 jours a déjà agi comme de forts niveaux de résistance. La récente cassure, représentée par le cercle bleu, est un indicateur clé du fait que les haussiers contrôlent la dynamique et le prochain croisement entre les moyennes mobiles à long terme pourrait être le signal nécessaire pour déclencher le début d’une tendance haussière majeure.
Conclusion
Le secteur des services publics suscite un intérêt accru de la part des traders actifs en raison de la proximité des niveaux de support et de résistance. La plupart des traders chercheront probablement à accroître leur exposition aux principales sociétés du secteur et à placer leurs ordres stop en dessous du niveau de support mentionné en cas de changement soudain du sentiment du marché.
Au moment de la rédaction de cet article, Casey Murphy n’est propriétaire d’aucune des propriétés mentionnées.
