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Le secteur financier a largement sous-performé ces derniers mois par rapport à d’autres secteurs tels que la technologie et la consommation discrétionnaire. Cependant, l’évolution récente des prix près des niveaux de résistance clés suggère que la dynamique est en faveur des haussiers et que le prix pourrait augmenter considérablement au cours des dernières semaines de 2020.
Leçon principale
- La combinaison des cassures récentes et des niveaux de support proches fait du secteur financier l’un des meilleurs endroits pour les traders actifs à la recherche d’idées.
- Les principales actions du Vanguard Financials ETF (VFH) comme Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) et JPMorgan Chase & Co. (JPM) semblent bien placées pour augmenter au cours des dernières semaines de 2020.
FNB financier Vanguard (VFH)
Les traders actifs cherchant à atteindre les segments cibles se tournent souvent vers des produits négociés en bourse comme le Vanguard Financials ETF (VFH). Au cas où vous ne le sauriez pas, le fonds comprend 415 titres répartis dans divers segments tels que la gestion de patrimoine, le crédit à la consommation, la banque diversifiée, le courtage d’assurance, les fiducies de placement immobilier hypothécaire (REIT), les banques régionales et d’autres services financiers diversifiés.
En regardant le graphique ci-dessous, vous remarquerez que la moyenne mobile sur 200 jours a constitué un obstacle important à la hausse pendant une grande partie de 2020, mais la récente cassure, comme le montre le cercle bleu, suggère que le récit a maintenant changé en faveur des taureaux. Ceux qui suivent l’analyse technique prendront note de la récente cassure, car les niveaux qui empêchaient auparavant une hausse vont probablement inverser leurs rôles et fournir un soutien aux tentatives de retrait. Sur la base du graphique, les haussiers chercheront probablement à passer des ordres d’achat aussi près que possible des niveaux actuels, puis à se protéger contre un changement du sentiment du marché ou des fondamentaux. En fonction de la tolérance au risque et des perspectives, les ordres stop-loss seront très probablement placés en dessous de l’une des lignes de tendance ou de la moyenne mobile sur 200 jours afin de maximiser le rapport risque/récompense de la configuration actuelle.
Berkshire Hathaway Corporation (BRK.B)
En tant que principal titre de l’ETF VFH, Berkshire Hathaway est susceptible de commencer à apparaître sur les listes de surveillance de nombreux traders actifs. La récente cassure au-dessus des niveaux de résistance clés à long terme donne un élan en faveur des haussiers.
En outre, une cassure de la configuration triangulaire à court terme, comme le montre le cercle bleu, pourrait suggérer que nous sommes dans les premiers stades d’une hausse rapide. Ceux qui suivent l’analyse technique achèteront très probablement aussi près que possible des niveaux de support et se protégeront contre une vente soudaine en plaçant des stop en dessous du niveau psychologique de 200 $, qui vient de soutenir le prix lors d’un retracement à court terme.
Conseils
Grâce à la longue histoire de succès et aux investissements judicieux de Berkshire Hathaway, la société est devenue la 9e plus grande entreprise publique au monde en termes de capitalisation boursière (en juin 2020). Les actions de Berkshire se négocient à la Bourse de New York sous deux catégories : les actions A et les actions B. Les actions de catégorie A se négocient à 343 000 $ chacune au 10 novembre 2020.
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
JPMorgan Chase & Co. (JPM) est un autre important titre d’ETF VFH qui pourrait attirer l’attention des traders actifs dans les prochains jours. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, les haussiers ont récemment tenté de faire passer le cours de l’action au-dessus de la résistance du modèle de canal à court terme.
La résistance combinée de la ligne de tendance en pointillés et de la moyenne mobile sur 200 jours était suffisamment forte pour empêcher une hausse pendant plusieurs mois, mais maintenant que le prix a clôturé au-dessus de 105 $, les traders s’attendront à ce que la tendance soit dictée par les haussiers. Sur la base de cette tendance, nous nous attendons à ce que les traders placent leur objectif de prix à court terme près du plus haut sur 52 semaines de 141,10 $ et se protègent contre un repli en plaçant des stop en dessous de 99,78 $.
Conclusion
Le secteur financier a sous-performé les autres secteurs pendant une grande partie de 2020, mais l’évolution récente des prix suggère que cela pourrait ne pas être le cas dans les mois à venir. Les cassures et les niveaux de support proches seront probablement le catalyseur d’une fin d’année 2020 en force, et peut-être que la dynamique haussière se poursuivra en 2021.
Au moment de la rédaction de cet article, Casey Murphy n’est propriétaire d’aucune des propriétés mentionnées.
