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Mega cap est le nom donné aux plus grandes entreprises du monde de l’investissement. Traditionnellement, les traders actifs restent à l’écart des plus grandes sociétés du marché en raison des perspectives de croissance limitées et de la nature relativement lente de l’activité sous-jacente. Cependant, ces derniers temps, cette dynamique semble avoir changé. Les grandes capitalisations sont désormais souvent recherchées en raison de leur influence significative dans divers secteurs et de l’effet de levier intégré de marques mondialement reconnues.
Alors que les marchés financiers ont atteint de nouveaux sommets historiques ces derniers jours, il semble que les plus grandes entreprises pourraient être celles qui mènent la charge encore plus haut. Dans cet article, nous examinerons quelques graphiques et tenterons de déterminer la direction que pourrait prendre le prix dans les semaines et les mois à venir.
Leçon principale
- Les grandes capitalisations ne sont généralement pas la cible des traders actifs, mais une cassure au-dessus de la résistance clé suggère que ce groupe pourrait mener le mouvement à la hausse.
- Le dépassement de la résistance des modèles triangulaires clairement définis montre que les actions à grande capitalisation ont une tendance à la hausse.
- Procter & Gamble (PG) et Johnson & Johnson (JNJ) sont des actions qui pourraient valoir la peine d’être surveillées pour le reste de 2021.
SPDR S&P 500 ETF (ESPION)
Les traders intéressés à analyser les performances des plus grandes entreprises aux États-Unis se tournent souvent vers les fonds négociés en bourse (ETF) comme le SPDR S&P 500 ETF (SPY). En regardant le graphique ci-dessous, vous pouvez voir que ce fonds se négocie selon une tendance haussière extrêmement forte depuis plusieurs mois. Essentiellement, toutes les sociétés du S&P 500 ne sont pas considérées comme des sociétés à grande capitalisation. Cependant, ce qui est intéressant à noter, c’est que la configuration graphique du S&P 500 semble presque identique à celle du Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
Le fort soutien fourni par la moyenne mobile sur 50 jours sera probablement considéré par les traders actifs comme un guide pour déterminer où passer les ordres d’achat et stop. Étonnamment, la récente cassure au-delà des sommets précédents montre que la dynamique est toujours en faveur des haussiers et que le prix est sur le point de continuer à augmenter dans les semaines et les mois à venir.
Société Procter & Gamble (PG)
Avec une capitalisation boursière d’environ 345 milliards de dollars, il ne fait aucun doute que Procter & Gamble Company (PG) est une société à grande capitalisation. Abritant certaines des marques les plus célèbres au monde telles que Tide, Downy, Bounce, Tampax, Gillette, Head and Roles, Old Spice, Swiffer, Febreze, Crest, etc., la société détient un avantage concurrentiel que beaucoup considèrent comme presque inégalé.
Comme vous pouvez le voir sur le graphique, le prix a récemment commencé à quitter le support de la moyenne mobile à long terme sur 200 jours. La récente augmentation a provoqué un croisement haussier entre les moyennes mobiles de 50 jours et de 200 jours, ce qui est un signal d’achat à long terme populaire utilisé pour marquer le début d’une hausse majeure des prix.
Pour confirmation, les traders voudront également prendre note de la configuration triangulaire ascendante à court terme représentée par les lignes de tendance. Le récent mouvement au-dessus de la résistance suggère que les haussiers contrôlent la dynamique haussière et que le titre pourrait être en passe d’atteindre un objectif proche de 150 $, qui correspond au prix d’entrée plus la hauteur de la tendance. Le stop loss serait probablement placé en dessous du plus bas près de 137,50 $ ou de la moyenne mobile sur 200 jours à 133,67 $, en fonction de la tolérance au risque.
Johnson & Johnson (JNJ)
Johnson & Johnson (JNJ) est une autre société à grande capitalisation populaire qui semble bien placée pour dominer le marché au sens large. Avec une capitalisation boursière d’environ 455 milliards de dollars, Johnson & Johnson offre aux traders une exposition aux produits du secteur de la santé, notamment le vaccin Janssen COVID-19 (Ad26.COV2.S).
En regardant le graphique ci-dessous, vous pouvez voir qu’une configuration triangulaire ascendante clairement définie s’est formée tout au long de 2021. L’évolution récente des prix suggère que l’élan favorise les haussiers et que l’action pourrait viser 190 $, ce qui est le point d’entrée plus la hauteur de la configuration. L’ordre stop loss sera probablement placé en dessous de la ligne de tendance supérieure, de la moyenne mobile de 50 jours ou de la moyenne mobile de 200 jours, en fonction de la tolérance au risque et de l’horizon d’investissement.
Conseils
UN triangle ascendant est un modèle de graphique utilisé dans l’analyse technique. Il est créé par un mouvement de prix qui permet de tracer une ligne horizontale le long des sommets du swing et une ligne de tendance haussière le long des bas du swing. Deux lignes droites forment un triangle. Les traders surveillent souvent les cassures des modèles triangulaires. La cassure peut se produire soit à la hausse, soit à la baisse. Les triangles ascendants sont souvent appelés modèles de continuation car le prix éclate souvent dans la même direction que la tendance qui existait immédiatement avant la formation du triangle.
Conclusion
Les sociétés à grande capitalisation représentent les plus grandes entreprises du monde et sont souvent considérées comme des géants lents lorsqu’il s’agit de candidats à l’investissement. Cependant, sur la base de graphiques comme ceux évoqués ci-dessus, il semble que ce groupe pourrait être celui à surveiller pour le reste de 2021, car ces grandes entreprises pourraient très bien être les leaders à des niveaux plus élevés.
Au moment de la rédaction de cet article, Casey Murphy n’est propriétaire d’aucune des propriétés mentionnées.
