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Applied Materials, Inc. (AMAT) a dépassé les estimations de bénéfice par action (BPA) du premier trimestre, mais la réaction positive du titre n’a pas réussi à atteindre sa moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours à 53,97 $ le 29 avril.
L’action d’Applied Materials a clôturé la semaine dernière à 49,68 $, en baisse de 18,6 % depuis le début de l’année et en territoire de marché baissier à 28,5 % par rapport à son plus haut sur 52 semaines de 69,44 $ établi le 13 février. Le titre est également en territoire de marché haussier à 35,6 % par rapport à son plus bas du 18 mars de 36,64. USD.
Selon Macrotrends, ce titre a un prix raisonnable avec un ratio P/E de 15,43 et un rendement en dividende de 1,69 %. La société a battu les estimations de BPA pendant 18 trimestres consécutifs.
Graphique journalier pour les matériaux appliqués
Le graphique journalier d’Applied Materials montre le titre au-dessus de la croix d’or confirmé le 4 avril 2019, lorsque le SMA à 50 jours a dépassé le SMA à 200 jours, ce qui suggère que des prix plus élevés sont à venir. Les investisseurs auraient pu acheter l’action lorsque le cours de l’action est tombé du SMA de 200 jours à 38,81 $ le 13 mai 2019.
La croix d’or a suivi le titre jusqu’à son plus haut historique intrajournalier de 69,44 $ établi le 13 février. Ce sommet est un test de son niveau de risque semestriel à 69,02 $, où des bénéfices pourraient être réalisés.
Les actions d’Applied Materials n’ont pas réussi à maintenir le SMA de 50 jours le 24 février, puis n’ont pas réussi à maintenir le point pivot annuel à 58,38 $ le 6 mars. L’action n’a pas réussi à maintenir le SMA de 200 jours le 11 mars, envoyant Applied Materials à un plus bas du 18 mars de 36,64 $. La reprise à partir de là a échoué au SMA de 200 jours, désormais à 53,97 $.
Graphique hebdomadaire des matériaux appliqués
Le graphique hebdomadaire d’Applied Materials est neutre, le titre étant inférieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 50,26 $. Il est supérieur à la SMA sur 200 semaines, ou « retour à la moyenne », à 44,42 $. A noter que le titre s’échange autour de ce « retour à la moyenne » entre la semaine du 20 mars et le 3 avril. Le stochastique retardé hebdomadaire de 12 x 3 x 3 a terminé la semaine dernière à 37,26, contre 34,60 le 24 avril.
Stratégie de trading : Achetez des actions d’Applied Materials sur le faible SMA de 200 jours à 44,42 $ et réduisez votre participation sur la force du SMA de 200 jours à 53,97 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture du 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux semestriels et annuels restent sur le graphique. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures au cours de ces périodes.
Le niveau du deuxième trimestre 2020 est fixé sur la base de la clôture du 31 mars, et le niveau mensuel du mois de mai est fixé sur la base de la clôture du 30 avril. De nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine et de nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour au milieu de l’année, tandis que les niveaux annuels restent tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Une valeur supérieure à 90,00 est considérée comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste » qui entraîne généralement une baisse de 10 % à 20 % au cours des 3 à 5 prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
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Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
