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Alors que les investisseurs du monde entier cherchent à rééquilibrer leurs portefeuilles pour 2021 et au-delà, de nombreux traders se concentreront uniquement sur les actions américaines. Cependant, sur la base des graphiques présentés ci-dessous, l’évolution récente des prix à proximité des lignes de tendance influentes suggère que le moment est peut-être idéal pour regarder au-delà des frontières nationales et se concentrer sur les marchés frontières. Plus précisément, les marchés de capitaux plus petits et moins développés, comme ceux du Vietnam et du Nigeria, semblent prometteurs pour une croissance future.
Leçon principale
- Les marchés frontières représentent de petites économies nationales dans le monde qui sont souvent négligées au profit de leurs homologues plus développées ou émergentes.
- Les niveaux de soutien proches suggèrent que ce groupe d’économies négligé pourrait offrir des opportunités d’investissement lucratives en 2021 à ceux qui sont prêts à prendre le risque.
- Les graphiques des fonds négociés en bourse (ETF) du Vietnam et du Nigeria sont des exemples qui semblent bien placés pour progresser dans les semaines et les mois à venir.
FNB iShares MSCI Frontier 100 (FM)
Les traders actifs cherchant à s’exposer aux plus grandes actions des marchés frontières comme le Koweït, le Vietnam, le Maroc et le Nigeria pourraient envisager des ETF comme l’iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM). En regardant le graphique ci-dessous, vous pouvez voir que le prix du fonds s’échange dans une fourchette définie depuis sa reprise après la vente massive de mars.
La configuration du canal ascendant a fourni des conseils utiles aux traders cherchant à déterminer où passer les ordres d’achat et stop. Sur la base de ce modèle, nous nous attendons à ce que les traders actifs maintiennent une perspective haussière sur les marchés frontières jusqu’à ce que le prix du fonds clôture en dessous de la ligne de tendance inférieure ou de la moyenne mobile de 200 jours, en fonction de la tolérance au risque et des perspectives.
VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM)
Les sociétés vietnamiennes représentent 14,22 % du portefeuille d’investissement du MSCI Frontier 100 ETF. En regardant le graphique du VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) ci-dessous, vous pouvez voir que le prix du fonds a dépassé la résistance de la moyenne mobile de 200 jours et a franchi la limite supérieure du modèle de canal identifié.
Les traders utiliseront probablement la récente cassure comme indicateur avancé d’une hausse et surveilleront probablement une cassure similaire sur le graphique FM dans les semaines à venir. Du point de vue de la gestion des risques, l’ordre stop loss serait probablement placé en dessous de 15 $ ou 13,91 $, selon la tolérance au risque et les perspectives.
Conseils
Les investisseurs recherchent des marchés d’actions frontières ou émergents à la recherche de rendements potentiels élevés. Certains des risques auxquels les investisseurs sont confrontés sur les marchés frontières sont l’instabilité politique, l’illiquidité, une réglementation inadéquate, des informations financières de qualité inférieure et d’importantes fluctuations monétaires. En outre, de nombreux marchés dépendent trop des matières premières volatiles.
FNB Global X MSCI Nigeria (NGE)
Un autre marché frontière susceptible d’attirer l’attention des traders dans les semaines à venir est le Nigeria, qui abrite une participation de 9,16 % dans FM ETF. En regardant le graphique de l’ETF Global X MSCI Nigeria (NGE) ci-dessous, vous pouvez voir que le prix évolue dans une tendance latérale depuis les plus bas de mars.
Cependant, la hausse des prix depuis début octobre a poussé les prix au-dessus de la résistance moyenne mobile de 200 jours et a provoqué un croisement haussier entre les moyennes mobiles de 50 jours et de 200 jours. Le signal d’achat populaire à long terme sera probablement utilisé par les traders actifs pour marquer le début d’une tendance haussière majeure.
Conclusion
Les marchés frontières représentent une petite partie du PIB mondial, mais représentent également certaines des économies à la croissance la plus rapide au monde. Pour les traders actifs désireux d’élargir la portée de leur portefeuille, se tourner vers des pays comme le Vietnam et le Nigeria peut présenter des opportunités d’investissement inexploitées.
Au moment de la rédaction de cet article, Casey Murphy n’est propriétaire d’aucune des propriétés mentionnées.
