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Les prix de l’or ont évolué latéralement mardi avant le rapport d’aujourd’hui du Comité fédéral de l’Open Market (FOMC), alors que les investisseurs attendent des indices sur l’orientation politique de la banque centrale discutée lors de sa réunion de juillet. Une Fed belliciste pourrait voir le métal jaune avoir du mal à dépasser le niveau psychologique de 1 800 dollars si les rendements obligataires augmentaient, ce qui exercerait une pression sur le dollar.
Leçon principale
- Une Fed belliciste et un dollar américain haussier pourraient laisser l’or avoir du mal à dépasser le niveau psychologique de 1 800 $.
- L’action ProShares UltraShort Gold (GLL) a trouvé un support à 34 $, ce qui pourrait transformer la résistance précédente en support.
- L’indice Direxion Bear 2X Shares Daily Gold Mining Index (DUST) a dégagé le décolleté d’un creux inversé de la tête et des épaules plus tôt ce mois-ci, le prix formant récemment un drapeau haussier.
En règle générale, les prix de l’or évoluent dans la direction opposée à celle du billet vert car le métal est évalué en dollars, ce qui en fait une protection contre l’inflation. “Les minutes du FOMC détermineront probablement la prochaine direction à court terme de l’or, avec un rapport belliciste susceptible de faire chuter à nouveau l’or.” Stratèges en matières premières de la banque OCBC a déclaré au site de métaux précieux Kitco.
D’un point de vue technique, les fonds négociés en bourse inversés (ETF) sur l’or, qui se négocient dans le sens opposé à celui de la matière première, sont proches des niveaux de support clés sur le graphique. Ci-dessous, nous examinons certains de ces fonds et décrivons les opportunités de trading tactiques possibles.
ProShares UltraShort Or (GLL)
Avec des actifs sous gestion (AUM) de 32,84 millions de dollars, ProShares UltraShort Gold (GLL) s’efforce de fournir une performance quotidienne inverse de deux fois celle du sous-indice Bloomberg Gold, une référence qui suit la performance de l’or telle que mesurée par le prix des contrats à terme sur l’or du COMEX. Ce fonds offre un produit rentable à ceux qui cherchent à faire des paris à effet de levier à court terme sur le métal jaune. Du point de vue des échanges, près de 100 000 actions changent de mains presque tous les jours avec un écart acheteur-vendeur moyen de 0,06 % afin de minimiser les coûts de transaction. Au 18 août 2021, le GLL était en hausse de près de 9 % depuis le début de l’année (YTD).
Le cours de l’action de l’ETF a dépassé une ligne de tendance baissière sur cinq mois début août, mais a depuis retombé, reflétant le rallye des métaux précieux cette semaine. Cependant, les baissiers du lingot ont défendu le niveau de 34 $ au cours de la séance de bourse de mardi, ce qui pourrait transformer la résistance précédente en support. Les traders qui achètent de manière agressive à la baisse devraient envisager de placer un stop loss légèrement en dessous de la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours et un objectif de bénéfice proche du sommet de 2020 de 39,57 $.
Conseils
UN tendance à la baisse fait référence à l’action des prix d’un titre moins cher à mesure qu’il fluctue au fil du temps. Bien que les prix puissent augmenter ou diminuer par intermittence, les tendances à la baisse se caractérisent par des hauts et des bas plus faibles au fil du temps.
L’indice Direxion Daily Gold Mining perd 2x ses actions (DUST)
L’indice Direxion Bear 2X Shares Daily Gold Miner (DUST) vise à offrir le double de la performance inverse sur une journée de l’indice NYSE Arca Gold Miner. Ce fonds convient aux traders qui souhaitent spécifiquement une exposition à court terme avec effet de levier à certaines des plus grandes sociétés minières d’or et d’argent au monde. Les principaux noms de l’industrie suivis par l’indice comprennent Newmont Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (GOLD) et Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Plus de 1,5 million d’actions sont négociées chaque jour avec des spreads serrés pour fournir une liquidité suffisante. DUST détient un actif net de 85,5 millions de dollars et se négocie en hausse de 4,52 % depuis le début de l’année au 18 août 2021.
L’action DUST a dépassé la ligne de cou de son creux tête-épaules inversé plus tôt ce mois-ci, le prix formant un drapeau haussier lors des dernières séances de bourse. De plus, le SMA à 50 jours continue de converger vers le SMA à 200 jours, soulevant la perspective d’une « croix d’or » dans les semaines à venir – un indicateur technique qui marque souvent le début d’une nouvelle tendance haussière. Ceux qui négocient à ces niveaux devraient rechercher un test du plus haut de mars autour de 25 $. Soyez prêt à repartir avec une petite perte si le prix ne parvient pas à se maintenir au-dessus du plus bas du modèle de drapeau de 19,89 $.
Conseils
UN Tête et épaules inverséeségalement connu sous le nom de « bas de la tête et des épaules », similaire au modèle standard de la tête et des épaules, mais inversé : le haut de la tête et des épaules étant utilisé pour prédire un renversement dans une tendance baissière.
Divulgation : L’auteur ne détenait aucune position sur les titres mentionnés ci-dessus au moment de la publication.
