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Les fonds négociés en bourse (ETF) de biotechnologie ont bondi au milieu des spéculations sur le vaccin Covid-19 de Moderna Inc. (MRNA) recevra bientôt l’approbation complète de la Food and Drug Administration (FDA) après que l’agence fédérale a autorisé les doubles doses pour son rival Pfizer Inc. (PFE) pour les personnes de 16 ans et plus.
Leçon principale
- Le stock de Moderna est en hausse dans l’espoir que la FDA approuvera bientôt son vaccin COVID-19.
- L’ETF SPDR S&P Biotech (XBI) a dépassé la ligne de tendance à court terme en raison d’un volume croissant, ce qui pourrait stimuler de nouvelles activités d’achat dans les semaines à venir.
- Les actions iShares Biotechnology ETF (IBB) sont revenues à leur moyenne mobile simple (SMA) et à leur ligne de tendance haussière sur 50 jours, après quoi elles ont trouvé un support d’achat lors des dernières séances de bourse.
Avant l’approbation d’hier, le vaccin développé par Pfizer et son partenaire allemand BioNTech SE (BNTX) n’avait reçu qu’une autorisation d’urgence de la FDA pour aider à contrôler le virus mortel. Les actions de Moderna ont augmenté de 7,6 % suite à l’annonce de l’autorisation de Pfizer, les investisseurs espérant que le vaccin de Moderna sera le prochain à être officiellement testé par la FDA.
Ci-dessous, nous examinons de plus près deux des plus grands avoirs d’ETF de Moderna du secteur et nous nous tournons vers les graphiques pour explorer les opportunités de trading possibles.
FNB SPDR S&P Biotechnologie (XBI)
Avec une base d’actifs massive de plus de 7 milliards de dollars, l’ETF SPDR S&P Biotech (XBI) a pour mandat d’investissement de générer des rendements similaires à ceux de l’indice S&P Biotechnology Selective Industry. L’ETF détient 224 814 actions de Moderna, ce qui représente une allocation de portefeuille de 1,23 %. Il détient également 234 603 unités, soit 0,77 %, du fabricant de vaccins contre le COVID-19 Novavax, Inc. (NVAX), en hausse de 8,71 % lundi. Côté trading, près de 5 millions d’actions XBI changent de mains chaque jour avec un spread moyen étroit de 0,02 % afin de minimiser les coûts de transaction. Au 24 août 2021, le XBI a rapporté un modeste 0,23 %, mais s’échange en baisse de 9,26 % depuis le début de l’année, sous-performant le secteur de la santé dans son ensemble de 24 % sur la même période.
Plus largement, le cours de l’action XBI semble former un double fond, avec deux creux se formant à 120 $ à environ trois mois d’intervalle. Pendant ce temps, le rallye d’hier a vu l’ETF dépasser la ligne de tendance à court terme en raison de l’augmentation du volume, une décision qui pourrait susciter de nouvelles activités d’achat dans les semaines à venir. Ceux qui ouvrent une position longue ici devraient envisager d’augmenter les niveaux de résistance clés de 140 $ et 152,50 $, tout en plaçant un stop loss quelque part en dessous du plus bas de lundi de 123,65 $.
Conseils
UN double fond est un modèle graphique qui représente les changements de tendance et les inversions de dynamique par rapport à l’action précédente des prix. Il décrit une baisse d’une action ou d’un indice, une reprise, une autre baisse d’une ampleur identique ou similaire à la baisse initiale, et enfin une autre reprise.
FNB iShares Biotechnologie (IBB)
L’ETF iShares Biotechnology (IBB) vise à suivre la performance de l’indice ICE Biotechnology, composé d’actions cotées aux États-Unis dans le secteur de la biotechnologie. Moderna et BioNTech font partie des 10 principaux titres du fonds, avec des allocations respectives de 9,73 % et 4,58 %. L’ETF offre également une exposition à Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) – Le géant de la biotechnologie est à l’origine du traitement expérimental contre le COVID-19 REGN-COV2, que l’ancien président Donald Trump a reçu en octobre dernier lorsqu’il a contracté le virus. Du côté des transactions, un volume quotidien moyen de 439,76 millions de dollars et un spread de 3 cents rendent l’ETF adapté aux stratégies à court terme. IBB contrôle près de 11 milliards de dollars d’actifs nets et est en hausse de 13,49 % depuis le début de l’année, en grande partie grâce au gain parabolique de près de 300 % de Moderna depuis le début de l’année.
Après avoir atteint un sommet historique au début du mois, l’action IBB est revenue à sa moyenne mobile simple (SMA) et à sa ligne de tendance haussière sur 50 jours, après quoi elle a trouvé un support d’achat lors des dernières séances de bourse. Ceux qui achètent à ces niveaux devraient envisager d’utiliser des ordres stop pour que leurs bénéfices soient aussi élevés que possible. Pour ce faire, placez un premier stop en dessous du plus bas de cette semaine à 164,27 $, en le soulevant en dessous de chaque plus bas supérieur à mesure que le prix du fonds augmente.
Conseils
“Laissez courir vos bénéfices” est une expression qui encourage les traders à résister à la tendance à vendre trop tôt des positions rentables.
Divulgation : L’auteur ne détenait aucune position sur les titres mentionnés ci-dessus au moment de la publication.
