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Les valeurs énergétiques ont repris de l’élan mercredi 21 juillet, suivant la hausse des prix du pétrole alors que les chasseurs de bonnes affaires ont fait monter les prix volatils des matières premières après une vente massive d’un mois. Les contrats à terme sur le pétrole brut ont chuté jusqu’à 7 % plus tôt cette semaine, dans un contexte d’augmentation mondiale du variant Delta du COVID-19, plus contagieux, et d’annonces selon lesquelles l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) avait conclu un accord pour augmenter la production dans les mois à venir.
Cependant, le pétrole a clôturé la séance de mercredi à New York en hausse de 4,2% à 72,23 dollars le baril, l’amélioration de l’appétit pour le risque compensant les données montrant une augmentation surprise des stocks de brut au cours de la semaine dernière, suggérant que les traders pourraient avoir pris en compte un déséquilibre persistant entre l’offre et la demande dans les prix.
Leçon principale
- Les prix du pétrole ont rebondi de 4,2% mercredi alors que les chasseurs de bonnes affaires ont poussé les prix des matières premières à la hausse.
- Recherchez des gains supplémentaires sur Exxon Mobil après que le titre ait trouvé un support à 55,50 $.
- Le fonds SPDR du secteur de l’énergie pourrait retester les sommets de 2020 après que les acheteurs aient défendu le support de 46,50 $.
Ci-dessous, nous examinons de plus près le plus grand titre énergétique de l’indice S&P 500 – Exxon Mobil Corporation (XOM) – et le principal fonds négocié en bourse (ETF) du secteur – Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Nous nous tournerons également vers les graphiques pour identifier les stratégies de trading possibles à l’aide de l’analyse technique.
Exxon Mobil Corporation (XOM)
Avec une capitalisation boursière dépassant 240 milliards de dollars, Exxon Mobil se classe comme la plus grande société d’exploration et de production au monde. Le géant énergétique basé à Irving, au Texas, produit 2,3 millions de barils de liquides et 8,5 milliards de pieds cubes de gaz naturel par jour. Elle dispose également d’une capacité mondiale de raffinage de 4,8 millions de barils de pétrole par jour. Au 22 juillet 2021, Exxon offrait un rendement en dividende attractif de 6,07 %, mais a chuté de près de 8 % au cours du mois dernier. Cependant, depuis le début de l’année, le stock a augmenté de 40,13%.
L’action Exxon est restée fermement dans une forte tendance à la baisse depuis qu’elle a atteint son plus haut de 2021 à la fin du mois dernier. La meilleure nouvelle pour les haussiers est que les acheteurs sont revenus à l’achat de l’action à 55,50 $, où le prix a trouvé un support clé sur une ligne de tendance horizontale sur plusieurs mois. Les gains ont continué de s’accélérer au cours de la séance de bourse de mercredi et les actions pourraient encore augmenter à court terme. Les participants à ces niveaux devraient envisager de réaliser des bénéfices en testant à nouveau le plus haut de l’année à 64,93 $, tout en protégeant le capital avec un stop loss placé en dessous du plus bas de lundi ou de mardi, en fonction de leur tolérance au risque personnelle.
Conseils
UN ligne horizontale souvent tracé sur les graphiques des prix pour mettre en évidence les zones de support ou de résistance. En analyse géométrique, une ligne horizontale est parallèle à l’axe des x. Autrement dit, sur une ligne horizontale parfaite, toutes les valeurs auront la même valeur y.
Fonds SPDR pour le secteur de l’énergie (XLE)
Comme XOM, le cours de l’action du fonds du secteur de l’énergie a chuté au cours du mois dernier avant de se stabiliser cette semaine. Les acheteurs sont intervenus pour défendre le niveau de 46,50 $, où le prix a rencontré un soutien important par rapport au plus bas d’avril. Les traders agressifs ouvrant une position longue dans cette zone devraient penser à placer un ordre de prise de profit près de la résistance clé à 56,50 $ et limiter le risque de baisse avec un ordre stop situé quelque part en dessous du plus bas de cette semaine à 46,30 $.
Lancé en 1998, le fonds Energy Select Sector SPDR Fund vise à générer des rendements similaires à ceux de l’indice Energy Select Sector, un indice de référence pondéré en fonction de la capitalisation boursière composé de sociétés énergétiques américaines incluses dans le S&P 500. Les poids lourds de l’industrie Exxon Mobil et Chevron Corporation (CVX) ont les pondérations de portefeuille les plus importantes du fonds, avec des allocations respectives de 23,55 % et 20,46 %. Parmi les autres sociétés notables figurant sur la liste des 23 participations de l’ETF figurent ConocoPhillips (COP), EOG Resources, Inc. (EOG) et Schlumberger Limited (SLB). Un volume de négociation quotidien de près de 30 millions d’actions avec des spreads moyens extrêmement faibles de 0,02 % permet de minimiser les coûts de négociation. XLE contrôle un actif net de 25,6 milliards de dollars, génère un dividende de 3,92 % et se négocie en hausse de 29,95 % sur un an au 22 juillet 2021.
Conseils
UN balancer bas créé lorsqu’un plus bas est inférieur à tout autre prix environnant pendant une certaine période de temps.
Divulgation : L’auteur ne détenait aucune position sur les titres mentionnés ci-dessus au moment de la publication.
