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Le secteur des biens de consommation de base comprend des entreprises qui fabriquent des produits essentiels, notamment des aliments et des articles ménagers. À l’échelle mondiale, les segments de marché tels que les biens de consommation de base, les biens et services de commodité tombent en disgrâce et sont remplacés par une concentration sur les produits discrétionnaires tels que l’électronique et l’automobile. Dans les paragraphes ci-dessous, nous examinons de plus près différentes actions ayant des liens étroits avec le secteur des biens de consommation de base et essayons de déterminer comment les traders se positionneront dans les mois à venir.
Leçon principale
- Le secteur des biens de consommation de base n’est plus favorisé par les haussiers, car de nombreux commerçants se tournent vers d’autres segments tels que la santé et la technologie.
- Cependant, les niveaux de support proches suggèrent que les biens de consommation de base pourraient être un secteur à surveiller dans les mois à venir.
- Un croisement haussier entre l’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) et sa ligne de signal sur de nombreux graphiques du secteur des biens de consommation peut être utilisé par les analystes techniques comme confirmation d’une tendance à la hausse.
ETF iShares Global Consumer Staples (KXI)
Les traders actifs souhaitant s’exposer à des secteurs spécifiques se tournent souvent vers des produits négociés en bourse comme l’ETF iShares Global Consumer Staples (KXI). Essentiellement, l’ETF XKI est utilisé par les traders pour exprimer leurs opinions sectorielles mondiales et comprend 91 titres. En regardant le graphique ci-dessous, vous pouvez voir que le prix du fonds s’échange dans une période de consolidation depuis qu’il a dépassé sa moyenne mobile de 200 jours.
Ceux qui suivent l’analyse technique voudront noter comment la moyenne mobile à 200 jours a agi comme un niveau de support solide fin octobre et comment le prix a commencé à rebondir récemment alors qu’il se rapprochait de la moyenne mobile à long terme. Les traders qui suivent les tendances utiliseront probablement la proximité des moyennes mobiles à long terme et des lignes de tendance en pointillés comme guide pour savoir où passer les ordres d’achat et stop. Les traders voudront peut-être également prendre note du croisement haussier entre le MACD et sa ligne de signal, illustré par le cercle bleu, car il peut être utilisé pour confirmer le début d’une nouvelle jambe plus élevée.
Société Coca-Cola (KO)
The Coca-Cola Company (KO), avec une pondération de 4,56 %, est l’un des plus grands titres de l’ETF KXI. Du point de vue d’un trader actif, Coca-Cola mérite peut-être d’être examiné de plus près, car son prix a récemment évolué vers un niveau de support important. En regardant le graphique ci-dessous, vous pouvez voir comment la ligne de tendance horizontale et la moyenne mobile sur 200 jours ont grandement influencé le prix de l’action au cours des 12 derniers mois.
Sur la base de l’évolution récente des prix, il semble que ces niveaux continueront de servir de guides utiles pour déterminer où passer les ordres d’achat et stop. Comme indiqué dans le cas de l’ETF KXI, un croisement haussier entre le MACD et sa ligne de signal peut être notable car il s’agit d’un signal d’achat à court terme populaire, qui peut agir comme un catalyseur de mouvements à la hausse. Le prix cible à court terme sera probablement fixé près du plus haut de 2020.
Société Walmart (WMT)
Walmart Inc. (WMT) est l’une des plus grandes sociétés de biens de consommation au monde et l’un des plus grands titres de l’ETF KXI. En regardant le graphique ci-dessous, vous pouvez voir que les haussiers sont entrés dans le titre alors que le prix s’approchait du niveau de support de la moyenne mobile sur 200 jours.
Le rebond par rapport aux niveaux de support montre que les haussiers contrôlent toujours leur élan et que le prix pourrait être sur le point d’augmenter dans les semaines à venir. Du point de vue de la gestion des risques, les ordres stop-loss seraient très probablement placés en dessous de 135,71 $, en cas de changement soudain du sentiment ou des fondamentaux de l’entreprise.
Conseils
Biens de consommation de base sont considérés comme non cycliques, ce qui signifie qu’ils sont demandés toute l’année, que l’économie se porte bien ou non. Ainsi, les biens de consommation de base ne sont pas affectés par le cycle économique. De plus, les gens ont tendance à exiger des biens de consommation de base relativement stables, quel que soit leur prix.
Conclusion
Le secteur des biens de consommation de base est sous-évalué par rapport à des secteurs tels que la technologie et la santé. Cependant, sur la base de sa proximité avec des niveaux de support clés et d’une tendance haussière clairement définie, il semble que le secteur soit bien placé pour progresser dans les mois à venir.
Au moment de la rédaction de cet article, Casey Murphy n’est propriétaire d’aucune des propriétés mentionnées.
