CalculatriceCliquez pour ouvrir
Whirlpool Corporation (WHR) a annoncé de solides bénéfices pour le troisième trimestre le 22 octobre après que le titre ait atteint un sommet intrajournalier de 161,87 $ le 21 octobre. Le titre a terminé la semaine dernière au-dessus de son niveau de « retour à la moyenne » à 156,65 $. Cette entreprise de biens de consommation durables produit des appareils électroménagers, notamment des réfrigérateurs et des machines à laver, vendus dans le monde entier sous plusieurs marques, dont Maytag et KitchenAid.
Les actions ont clôturé le vendredi 25 octobre à 159,36 $, en hausse de 49,1 % depuis le début de l’année et en territoire haussier à 60,3 % au-dessus du plus bas du 26 décembre de 99,40 $. À plus long terme, le titre a atteint un sommet intrajournalier historique de 217,11 $ au cours de la semaine du 6 février 2015. En conséquence, le titre se trouve également en territoire baissier, à 26 % en dessous de ce sommet. Selon Macrotrends, Whirlpool est relativement bon marché avec un ratio P/E de 10,13 et un rendement en dividendes de 2,99 %.
La réaction initiale aux bénéfices a été négative car Whirlpool a manqué de revenus. Du côté positif, la société a déclaré que son bilan s’était amélioré. Les revenus se sont améliorés en Asie et en Amérique latine, et le fardeau de la dette s’est stabilisé.
Graphique journalier Whirlpool
Le graphique journalier de Whirlpool montre la formation d’une « croix d’or » le 7 mars, lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple sur 200 jours, suggérant une hausse des prix à venir. Lorsque l’action s’est négociée à son plus bas du 26 décembre à 99,40 $ et a clôturé ce jour-là à 106,01 $, un « renversement clé » positif s’est produit parce que la clôture était au-dessus du plus haut du 24 décembre à 104,85 $.
Le titre est bien en dessous de son niveau de risque annuel de 180,24 $. Le cours de clôture de 142,36 $ le 28 juin a été intégré à mon analyse exclusive. La valeur de 136,59 $ au second semestre a été un aimant entre le 2 août et le 4 septembre. Le cours de clôture de 158,36 $ le 30 septembre a été la donnée d’entrée de mon analyse, et la valeur de Whirlpool au quatrième trimestre était à la traîne à 101,24 $. La valeur pour octobre est de 149,60 $.
Graphique hebdomadaire Whirlpool
Le graphique hebdomadaire de Whirlpool est positif mais suracheté, le titre étant supérieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 156,31 $. Le titre est également au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou « retour à la moyenne », à 156,65 $.
L’indice stochastique retardé hebdomadaire 12 x 3 x 3 a augmenté à 87,11, contre 84,50 le 18 octobre. Si l’indice dépasse 90,00, le titre deviendra une « bulle parabolique inflationniste ». Lorsque vous regardez le plus bas d’octobre de 102,13 $, le résultat est de 4,85, bien en dessous du seuil de 10,00 qui indique que le titre est « trop bon marché pour être ignoré ».
Notez la tendance baissière reliant les plus hauts de février 2015 et juin 2017, au-dessus du niveau de risque annuel de 180,24 $.
Stratégie de trading : Achetez des actions Whirlpool en cas de faiblesse aux valeurs mensuelles et semestrielles de 149,60 $ et 136,59 $, respectivement, et réduisez vos avoirs solides au niveau de risque annuel de 180,24 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Les niveaux de valeur et de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. La première série de niveaux est basée sur le niveau de clôture du 31 décembre 2018. Le niveau annuel d’origine s’applique toujours. La clôture de fin juin 2019 a établi de nouveaux niveaux semestriels et le niveau semestriel du second semestre 2019 est resté en place. Les niveaux trimestriels changent après la fin de chaque trimestre, donc la clôture du 30 septembre fixe le niveau du quatrième trimestre. La clôture du 30 septembre fixe également le niveau mensuel pour octobre, car le prix mensuel change à la fin de chaque mois.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Récemment, j’ai remarqué que les actions ont tendance à atteindre un sommet et à chuter de 10 à 20 %, et à chuter plus rapidement une fois que l’indice dépasse 90,00. C’est pourquoi j’appelle cela une « bulle parabolique inflationniste », car la bulle éclate toujours. Je considère également qu’une lecture inférieure à 10h00 est “trop bon marché pour être ignorée”.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
