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Le géant de la vente au détail Walmart Inc. (WMT) a annoncé avoir dépassé les estimations de bénéfices avant commercialisation le 19 mai. L’action a augmenté pour ouvrir à 131,99 $, puis a terminé la semaine dernière à 124,33 $, en dessous du point pivot semestriel à 126,15 $. Le titre se situe au-dessus d’une croix dorée sur le graphique journalier. Le graphique hebdomadaire est neutre.
Les actions de Walmart sont en hausse de 4,6 % depuis le début de l’année et se situent en territoire haussier à 21,9 % par rapport au plus bas du 16 mars à 102 $. Le titre est également 6,8 % en dessous de son sommet intrajournalier de 133,38 $ établi le 20 avril.
Walmart a connu une séquence de victoires en dépassant les estimations de bénéfice par action pendant sept trimestres consécutifs. Cela s’est terminé le 18 février lorsque le géant de la vente au détail n’a pas répondu aux attentes. Le titre fait partie du Dow Jones Industrial Average et n’est pas bon marché. Son ratio P/E est de 25,05 avec un rendement en dividende de 1,74 %, selon Macrotrends.
Graphique journalier Walmart
Le graphique journalier de Walmart remonte à 52 semaines. Le titre se situe au-dessus de la croix d’or depuis le 17 septembre 2018, lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple sur 200 jours, suggérant une hausse des prix à venir. Ce signal d’achat s’est terminé par un faux croisement de mort survenu entre le 25 mars et le 15 avril.
L’action Walmart a été extrêmement volatile depuis qu’elle a atteint un sommet historique à 133,38 $ le 20 avril. L’action est tombée jusqu’au point pivot trimestriel à 121,14 $, puis a rebondi à 131,99 $ en raison des bénéfices.
Walmart a terminé la semaine dernière à 124,33 $, entre le pivot trimestriel à 121,14 $ et le pivot semestriel à 126,15 $. Les moyennes mobiles simples sur 50 et 200 jours se sont terminées la semaine dernière à 122,24 $ et 118,16 $, respectivement.
Graphique hebdomadaire Walmart
Le graphique hebdomadaire de Walmart est neutre, le titre étant supérieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines à 121,12 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines ou « retour à la moyenne » de 93,40 $, testée pour la dernière fois au cours de la semaine du 14 juillet 2017, lorsque la moyenne était de 73,34 $.
Le 12 par 3
Stratégie de trading : Achetez des actions Walmart en cas de faiblesse par rapport aux points pivots trimestriels et annuels à 121,14 $ et 116,42 $, respectivement, et réduisez vos avoirs jusqu’au point pivot semestriel à 126,15 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture de l’action au 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux semestriels et annuels restent sur le graphique. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures au cours de ces périodes.
Le niveau du deuxième trimestre 2020 est fixé sur la base de la clôture du 31 mars, et le niveau mensuel du mois de mai est fixé sur la base de la clôture du 30 avril. Les nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine, tandis que les nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour en milieu d’année et les niveaux annuels sont appliqués tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Une valeur supérieure à 90,00 est considérée comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste » qui entraîne généralement une baisse de 10 % à 20 % au cours des 3 à 5 prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
