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Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) est une composante du Dow Jones Industrial Average qui est techniquement devenue « trop bon marché pour être ignorée » et qui est désormais essentiellement « trop bon marché pour être ignoré ». Le géant pharmaceutique a publié son dernier rapport sur les résultats le 27 juin et a dépassé les estimations des analystes. Les actions se sont négociées à la hausse jusqu’à 56,95 $ le 11 juillet, puis ont reculé à un niveau trimestriel stable à 52,62 $.
L’action Walgreens a un ratio P/E de 8,76 et offre un solide dividende de 3,32 %, selon Tendances macroéconomiques. Par conséquent, ce titre est bon marché et est qualifié de membre des « Dogs of the Dow » en 2020.
Les actions ont clôturé la semaine dernière à 52,79 $, en baisse de 22,5 % depuis le début de l’année et de 38,8 % en territoire baissier par rapport à un sommet sur 52 semaines de 86,31 $ établi le 4 décembre. Les actions de Walgreens sont en hausse de 7,1 % depuis qu’elles ont atteint un plus bas sur 52 semaines de 49,31 $ le 31 mai. Le 7 décembre 2015, au moment même où Amazon.com, Inc. (AMZN) commençait à étrangler l’entreprise avec ses propres solutions pharmaceutiques.
Walgreens reste la plus grande pharmacie du pays, vendant des médicaments sur ordonnance et en vente libre, ainsi que de nombreux rayons vendant des produits typiques à cinq cents. Cette chaîne de pharmacies dessert les Américains vivant dans les zones rurales d’Amérique et dans les rues principales des grandes villes et banlieues du monde.
Graphique journalier Walgreens
Le graphique journalier de Walgreens montre la formation d’une « croix de la mort » le 1er mars, lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours est tombée en dessous de la moyenne mobile simple sur 200 jours, suggérant une baisse des prix à venir. L’important écart de prix en baisse le 2 avril était dû à des bénéfices décevants. La tendance à la baisse s’est poursuivie jusqu’à ce que le plus bas de 2019 soit fixé le 31 mai à 49,31 $.
La valeur mensuelle pour août est inférieure au graphique à 35,69 $. Pivot du troisième trimestre à 52 $. 62 a été un aimant entre le 5 et le 9 août. Le niveau de risque semestriel pour le second semestre 2019 était de 57,74 $. Le niveau de risque annuel reste au-dessus du graphique à 90,13 $. Le niveau de risque de juin était de 58,60 $, avec un point pivot de 55,04 $ au deuxième trimestre qui a été un aimant entre le 2 et le 18 avril. Le titre est inférieur à ses moyennes mobiles simples sur 50 et 200 jours de 53,58 $ et 63,96 $, respectivement.
Graphique hebdomadaire Walgreens
Le graphique hebdomadaire de Walgreens est négatif, avec le titre en dessous de sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 53,97 $ et bien en dessous de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines ou « retour à la moyenne » à 74,49 $. Le 12 par 3
Stratégie de trading : Achetez les actions Walgreens au rythme trimestriel à 52,62 $ et réduisez la détention au risque semestriel à 57,74 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Les niveaux de valeur et de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. La première série de niveaux est basée sur la clôture du 31 décembre. Le niveau annuel initial s’applique toujours. Les niveaux hebdomadaires changent chaque semaine. Les tarifs mensuels sont modifiés à la fin de chaque mois, le plus récemment le 31 juillet. Les tarifs trimestriels sont modifiés à la fin du mois de juin.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport à la clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Récemment, j’ai remarqué que les actions ont tendance à atteindre un sommet et à chuter de 10 à 20 %, et à chuter plus rapidement une fois que l’indice dépasse 90,00. C’est pourquoi j’appelle cela une « bulle parabolique inflationniste », car la bulle éclate toujours. Je considère également qu’une lecture inférieure à 10h00 est “trop bon marché pour être ignorée”.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
