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La société de jeux Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) a publié ses résultats après la clôture du lundi 5 août et a dépassé les estimations des analystes. Le titre a été touché lundi après que le président Trump a tweeté que des jeux vidéo violents pourraient avoir influencé les récentes fusillades de masse meurtrières. Puis sont venues les prévisions de bénéfices qui ont montré que la plate-forme de jeu « Grand Theft Auto » fonctionnait mieux que prévu. Les actions Take-Two se sont négociées à 112,27 $ lundi, puis à 128,50 $ mardi matin. La reprise est soutenue par une « croix d’or » sur le graphique journalier et un graphique hebdomadaire positif mais suracheté.
L’action Take-Two a clôturé le lundi 5 août à 115,38 $, en hausse de 12,1 % depuis le début de l’année et en territoire haussier à 36,7 % par rapport au plus bas du 27 février de 84,41 $. Le titre a atteint un nouveau sommet en 2019 grâce à une réaction positive aux bénéfices le 6 août. Ce marché haussier est une consolidation d’un marché baissier à long terme, qui a vu le titre atteindre un sommet intrajournalier historique de 139,90 $ le 1er octobre.
Selon Macrotrends, le titre est surévalué avec un ratio P/E de 27,85 sans dividende. Les fabricants de jeux vidéo bénéficient de ce qu’on appelle des « dépenses récurrentes » lorsque les consommateurs achètent des mises à niveau pour des jeux déjà possédés comme « Grand Theft Auto ». Ce jeu s’est classé dans le top 10 des ventes combinées physiques et numériques.
Graphique journalier pour Take-Two
Le graphique journalier de Take-Two montre que le titre se situe au-dessus d’un “croix d’or” depuis le 5 juillet, lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple sur 200 jours, suggérant une hausse des prix à venir.
Le cours de clôture de 102,94 $ le 31 décembre a été une entrée dans mon analyse exclusive, et la valeur annuelle reste à 92,12 $. La clôture à 113,53 $ le 29 juin a été une autre lecture importante dans mon analyse et a donné lieu à des expositions semestrielles et trimestrielles de 139,89 $ et 146,73 $, respectivement. Le cours de clôture de 122,52 $ le 31 juillet a donné lieu à une valeur mensuelle pour le mois d’août de 102,26 $. La moyenne mobile simple sur 50 jours est de 114,68 $ et la moyenne mobile simple sur 200 jours est de 105,21 $.
Graphique hebdomadaire Take-Two
Le graphique hebdomadaire de Take-Two est positif mais suracheté, le titre étant supérieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 117,62 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou « retour à la moyenne », à 80,56 $. Le stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait terminer la semaine à 90,15, non seulement au-dessus du seuil de surachat de 80,00, mais également au-dessus de 90,00 sous forme de « bulle parabolique inflationniste », ce qui constitue un avertissement du risque d’une baisse des prix de 10 à 20 % lorsque la bulle éclatera.
Stratégie de trading : Achetez des actions Take-Two en baisse vers la moyenne mobile simple sur 200 jours à 105,22 $ et réduisez considérablement vos avoirs aux niveaux de risque semestriels et trimestriels de 139,89 $ et 146,73 $, respectivement.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Les niveaux de valeur et de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. La première série de niveaux est basée sur la clôture du 31 décembre. Le niveau annuel initial s’applique toujours. Les niveaux hebdomadaires changent chaque semaine. Les tarifs mensuels sont modifiés à la fin de chaque mois, le plus récemment le 31 juillet. Les tarifs trimestriels sont modifiés à la fin du mois de juin.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport à la clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Récemment, j’ai remarqué que les actions ont tendance à atteindre un sommet et à chuter de 10 à 20 %, et à chuter plus rapidement une fois que l’indice dépasse 90,00. C’est pourquoi j’appelle cela une « bulle parabolique inflationniste », car la bulle éclate toujours. Je considère également qu’une lecture inférieure à 10h00 est “trop bon marché pour être ignorée”.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
