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Signet Jewelers Ltd. (SIG) a dépassé les estimations de bénéfices des analystes pour le huitième trimestre consécutif le 5 décembre. Le titre est apparu dans le rapport, et si les gains se maintiennent, le graphique journalier pourrait bientôt confirmer la formation d’une « croix d’or ». Les actions se sont négociées jusqu’à 22,33 $ le 13 décembre, puis ont ouvert lundi en dessous du niveau de risque hebdomadaire de 20,95 $.
Selon Macrotrends, le titre est essentiellement « trop bon marché pour être ignoré » puisque son ratio P/E est de 5,30 avec un généreux rendement en dividendes de 7,37 %. Signet est le plus grand détaillant de bijoux en diamants au monde. La société a son siège social à Akron, dans l’Ohio, mais est basée aux Bermudes.
Le titre a clôturé la semaine dernière à 20,09 $, en baisse de 36,8 % depuis le début de l’année et en territoire baissier à 46 % par rapport à son sommet de 37,21 $ de 2019 établi le 9 janvier. Le titre est en mode reprise, en hausse de 93,2 % sur le marché haussier depuis son plus bas niveau de 10,40 $ le 4 à 9 janvier.
Sur le long terme, l’action Signet Jewelers a connu une période extrêmement volatile. D’un minimum de 5,91 $ au cours de la semaine du 6 février 2019 à un maximum de 152,27 $ au cours de la semaine du 30 octobre 2015, le titre a été multiplié par 25. Puis, d’un maximum à un minimum de 10,40 $ le 4 septembre 2019, le titre a chuté de 93 %.
Graphique journalier des signes
L’action Signet se situe en dessous du « croisement de la mort » depuis le 19 décembre 2018, lorsque la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours est tombée en dessous de la SMA sur 200 jours, ce qui suggère une baisse des prix à venir. Avance rapide jusqu’à présent et le titre pourrait former une « croix d’or » si la faiblesse maintient le SMA de 200 semaines, actuellement à 18,99 $. Ceci est confirmé si le SMA à 50 jours dépasse le SMA à 200 jours pour signaler que le prix est en hausse. Les actions ont démarré cette semaine en dessous du niveau mensuel de 20,95 $.
Graphique hebdomadaire des signes
Le graphique hebdomadaire de Signet est positif mais suracheté, le titre étant supérieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines à 18,53 $. Le titre est en dessous de son SMA de 200 semaines, ou « retour à la moyenne », à 56,48 $. Le titre se situe sous cette moyenne depuis la semaine du 17 juin 2016, alors que le cours moyen était de 97,65 $. Le stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait atteindre 83,03, au-dessus du seuil de surachat de 80,00.
Stratégie de trading : Achetez l’action Signet Jewelers alors que son SMA à 200 jours s’affaiblit à 18,99 $. Je n’ai pas le niveau de risque pour vendre en fonction de la force. La clôture du 31 décembre se traduira par de nouveaux niveaux mensuels, trimestriels, semestriels et annuels issus de mes algorithmes.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Les niveaux de valeur et de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. La première série de niveaux est basée sur le niveau de clôture du 31 décembre 2018. Le niveau annuel d’origine s’applique toujours. La clôture de fin juin 2019 a établi de nouveaux niveaux semestriels et le niveau semestriel du second semestre 2019 est resté en place. Les niveaux trimestriels changent après la fin de chaque trimestre, de sorte que la clôture du 30 septembre fixe le niveau du quatrième trimestre. La clôture du 29 novembre a fixé le niveau mensuel du mois de décembre.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Récemment, j’ai remarqué que les actions ont tendance à atteindre un sommet et à chuter de 10 à 20 %, et à chuter plus rapidement une fois que l’indice dépasse 90,00. C’est pourquoi j’appelle cela une « bulle parabolique inflationniste », car la bulle éclate toujours. Je considère également qu’une lecture inférieure à 10h00 est “trop bon marché pour être ignorée”.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
